公司在xxxx年将努力保持整体盈利能力的平稳增长，通过有效的风险及成本控制，使成本居于合理水平，最终实现净利润增长快于规模增长，单位资产盈利能力稳中有升。

一是xxxx年公司营业收入计划较xxxx年增长约14%;

二是进一步加大对自主性成本开支的控制力度和结构调整力度，将成本收入比严格控制在战略规划目标、即不超过32%的水平之内;

三是经济效益指标方面，净利润增幅达到13%以上，资产利润率较xxxx年实际水平保持稳定，资本利润率力争保持在20%左右，国有资本保值增值率预计不低于110%;

四是风险成本控制指标方面，资本充足率达到不低于的水平，不良贷款率控制在1%以下，拨备覆盖率保持在不低于200%的水平，案件风险率控制在不超过万分之一的水平。

根据公司xxxx年财务预算报告，xxxx年净利润增长大于13%，每股净利润大于元。按目前的市价xxxx年分红额，xxxx年市盈率小于倍.净资产每股不低于元。当银行业未来业绩被市场普遍看空的背景下，浦发银行管理层提出xxxx年的经营目标为：净利润增幅达到13%以上，资产利润率较xxxx年实际水平保持稳定，资本利润率力争保持在20%左右，国有资本保值增值率预计不低于110%。实在难能可贵。这反映了浦发银行管理层对公司未来的发展充满信心。

财务预算报告内容范文

一、财务预算执行情况

2010 年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规 章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执 行情况出现不良的结果。

1。2010年企业收支总体情况

2010，我企业收入完成1235。36万元，比上年减少约265万 元，负增长17。7%，完成预算的105%。其中:固定收入107355万元，增长11。5%；非税收入18896万元，增长62。9%；营业税 405451万元，完成预算的111。5%；房产税82444万元，完成预算的102。2%。 2010年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833。33%； 主要支出科目完成情况是:基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123。7%；

以上相抵，实现

营业费用支出136万元，完成预算的97。8%；管理费用支出606万元，完成预算的600。13%；财务费用支出45万元，完成预算的127。21%。

以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。

2。xx年财务收支特点

⑴销售收

股东大会、各位代表：

我受公司董事会的委托，向大会作xxxx年度财务工作决算与xxxx年度财务预算报告，请审议。报告共分两部分。

一、xxxx年度财务工作决算

一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，认真贯彻上届股东大会关于财务工作的决议，做了大量工作。公司按照去年股东大会通过的预算，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。年末编报财务决算，总结经验教训，提高了公司财务工作的管理水平。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，都经过董事会、监事会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度，保证财务工作正常、有秩序地进行。下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。

(一)预算执行情况

1.收入情况

一年来，公司总收入为xx万元。其中：主营收入为xx万元、副营收入为xx万元、营业外收入为xx万元、投资收益为xx万元。

2.支出情况

一年来，公司总支出xx万元。主要用于以下几个方面：

(1)进货成本xx万元

(2)管理费用xx万元

(3)财务费用xx万元

(4)销售费用xx万元

(5)投资支出xx万元

一年来，公司财务工作做到了盈利xx万元。

(二)职工困难补助费使用情况(略)

(三)劳动保险费用使用情况(略)

二、xxxx年财务预算

(一)编制公司财务预算的原则

我们根据国家有关法规之规定，参照本公司xx年度的销售、成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则。

(二)公司收入预算

1.主营收入

xxxx年公司主营预算收入xx万元。根据公司各产品结构进行分配。

2.附营收入

xxxx年附营收入预算为xx万元。

3.投资收益

xxxx年度对外投资预算为xx万元。其中短期收益为xx万元，长期收益为xx万元。

4.其他收入，预算xx万元。

以上全年收入预算总金额为xx万元。

(三)公司支出预算(略)

以上各项，全年预算总支出为xx万元。

股东会、各位代表，以上是我代表董事会所作的财务工作报告，提请大会审议。

xxx

xxxx年x月xx日

2-1 资产状况

2-1-1 资产构成

(1)流动资产(2)长期投资 (3)固定资产净值(4)无形资产 (5)长期待摊费用

2-1-2 资产质量

(1)货币性资产(2)长期性经营资产 (3)短期性经营资产(4)保值增值性好的长期投资

2-2 负债状况

2-3 经营状况及变动原因

2-3-1 主营业务收入

2-3-2 主营业务成本

2-3-3 其他业务利润

2-3-4 管理费用

2-3-5 财务费用

2-3-6 投资收益

(1)国债收益

(2)股票收益

(3)跌价准备

2-3-7 营业外支出净额

2-3-8 经营状况综述

财务预算?报告?范文??

财务预?算报?告范?文?

预计?采购?量?=预计?生产?量×?单位?产品?材料?用量?+?预期期?末直?接材?料存??货-预期?期初?直接?材料?存货?=?预计生?产需?用量?+?预期期?末直?接材?料存?货?-预期?期初?直接?材料?存货? ?直接材?料预??计采购金?额?=?预计材料?采购?量×??预计材料?单价? ?为便于?编制?现金?预算?，在?直接?材料?预算?中，?预计?材料?单?价是指?该材?料的?平均?价格?，通?常可??从采购部?门获?得。?通常?还包?括材?料?方面预?期的?现金?支出?的计?算，?包括?上期?采购?的材?料将?于本?期支?付的?现?金和本?期采?购的?材料??中应由本?期支?付的?现金?。?

4?、直?接人?工预?算? 直接?人工?预算?列示?根据?预计?生产?量进?行生?产所?需?的直接?人工?小时??以及相应?的成?本。?直接?人工?成本?通常?从生?产管?理部?门?和工程?技术?部门?获得?，根?据生?产预?算确?定的?每单?位产?出所?需直?接人?工?以?及生产量?，就?可编?制直?接人?工预?算。?计算?公式?:? 预计?直接?人工?总?成本?=预计?生产?量×?单位?产品?直接?人工?小时?×单?位工

篇一：2018年上半年个人财务工作述职报告

2018年上半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作取得了较大的进展，回顾半年来的工作，我个人工作以成本核算为重心，做好日常费用报销和采购核算工作，通过加强自身学习、努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量，促进工作正常有序地进行，圆满完成了各项财务工作。作为我个人而言，上半年的工作让我感受颇深，现将工作总结如下：

一、积极做好成本核算和费用报销工作

负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有掌握生产工艺才能准确的计算成本，工作期间我认真学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到及时准确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。具体工作如下：

（一）积极协调各部门做好成本核算的基础工作。成本管理工作来说，它是一项综合*很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。为了使公司成本管理工作有计划地进行，根据我自身工作特点，发挥成本岗位主导作用，积极协调生产统计和仓库保管员对账，到生产现场和仓库进行实物盘点工作，做到账账相符，账实相符，协调各部门，做好成本管