第1篇：经济活动分析报告该怎么写

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经济活动分析报告该怎

经济活动分析报告该

(一)概念

经济活动分析是以一定的经济理论和经济策为指导，根据计划指标、会计核算、统计料以及经济调查集的其他相关信息，对已经发生经济活动及其成果或问进行的析究。将这一研究过程和结果通过书面文字表述出来，就是经济活动分析报告。经济活动析是对经济活动的认识和推理，是企业现代化管理的重要环节和手段，是国家济部门和企业位经常*的职工作。经济

济活动分析报告与总结都是回顾*公务书。它们的*质能在本质上是一致的，即都要探讨事变化发展的规律，为实供论指导。但是这两文体是有明显区别的:?从文书分类的角度，前者属经济专用文书，后者属理通文书。?从述内容看，前者以数据指标为核心展开分析，后者以人物、事件为重点进行总结。?从论述问题的方式看，经济活动分析告将数据的计算、比较、分析贯穿整个分析论*过程，数据分析成为基本的论述方法;总结则将相关经济数据为论据使用;论述问过程主要靠逻推展开。?经济活析报告侧重于定量分析，剖析问题、概括观脱离具体的对象;总结侧重

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往往将对象的经验提升到一定的理高度，阐明较为普遍的参考、借意

围绕某一方面的经济活动进行的分析研究而，由财政、金融、务、审计等部门用第三人称写作的经济活析报告，与问题调查报告相。不过两种文体还是以区别来的:?从使用范围上看，作为管理通用文书一种的调查报告，其范围可以涉及政、经、文等诸领域，而经济活动分析报告只用于经济领域的业务部门和企业自身。?从制作时间上看，经济活动分析报告时间*强，大多分析告都有定*，而调查报告是不定期的。?从流通传播方式上，只有涉及国民经济全局*和带有行业*的宏观经济活动分析报告才可公开发表，而关于特定企产经营活动的分报都具有近期(一般年内)的保密*，不宜公开。调查报告则由其新闻定了它可以借助新闻传媒和刊

(二)作用

经济活动分析告的作用主要有三个

(1)有助于科学决策的实现和生产经营划的制订。经济活动分析报告从宏观上看，订国民经济计划和发展纲要的重要依据;从观上看，是各企业面向市场、参与竞、进行学决策的必

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决策的制订、执行、成的全过程发挥着重

(2)有助于企业改善经营管理，提高经济效益。企业理的主要职能在于对生产经营活动计划、决策、组织和。经济活动分析作为现代企业管理的环节之一，可以帮助业自觉按经济规律办事，做到组织合理化，规范科化，及时效地检查和控制经营，从而提高管

(3)有助于*经济职能部门及时有效地发挥宏调控作用。经济活动分析报告映国民经济及其成分乃至各个环节的动态，使相关职能部门和各级政针对经济活动中出现的脱节、失调、混乱现，及时整产业结构和

(三)分类

根据不同的分类标准，济活动分析报告的分类以

(1)按分析对象的范围划分，有宏观经济分析报告和微观经分析报告。前者反映国民经济全局*问题和行业共*问题，者研分析个

(2)按分析对象的内容划分，有综合分报告和专题分析报告。综合分析报告也称全析报告，是对一定时期内经济活动全面、系地分析研究后写成的书面报告，多用定期分。专题分析

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键*的问题分析，或就某专项经济标进行研究。专题分析报告可定或

(3)按分析对象的行业部划分，有工业经济活动分析报、农业经济活动分析报告、商业经济活动分析报告等，行业部还可

(四)经济活动分析的常

1比较分

比较分析法此法又称对比分析法。它是同一基础上(时间、内容、项目、条件等)的可比数字资料进行对比，从而找出生产管理中的问题与差距，并分析原因，出改的方法。比

(1)比计划，即以本期实际完成的指标与划指标相比较，以检查计划执行情况，分析完或未

(2)比历史，即用本期完成指标数上期或上年的同期完成指标数相比较，单位历史最高水平、平均水平、最低水相比较，以此反映企业经济活动的展和化趋势，以

(3)比先进，即以本单位完成数与客观条件大体相同的同业先进单位在同期的完成数相比较，发现本单位的差距，析差产生的

2因素分

如果说对比分析法重于发现问题、揭露矛

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么因素分析法则着重于剖析、探究问题的成原因，着重于分析、把握多种矛盾中要

3预测分

预测分析法又叫动态分析，即根据本单位过去和现指标预测推算其未来经济发展趋势的方法。预测分析法包经验预

(五)编制格式与

经济活动分析报告在结构上一般要求标题、正文、结尾三部分。有的在标题还写上主送单位的名称，这是考虑到该体的[报告"特点而安排的。可靠数据、分析过程和

1标题

经济活动分析报告的标题，一般标明分析报告的时限、范围和分析，如<关于××商场2009年度经济活动分析报告>、<关于××厂2023年

全面综合分析报告的标题，一般都标出分范围和活动时限，如<××厂2023年度济活

专题分析报告的标题标明分范围和专题内容，如<自行重点生产企业流动资金周转情况分析>、<[超常规增阶段"*苏农

有时也将主要观点建议作为分析报告的标

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从削价损失中吸取教训>、<关于增收节支、扭亏为盈

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第2篇：年度经济活动分析报告

在分析企业的经济活动中，往往要联系企业的素质，从经营决策，指挥调度，人员设备保*上，研究其对取得生产经营成果和效益的影响。如下是*人才网给大家整理的关于年度经济活动分析报告，希望对大家有所作用。

一、模拟利润

(一)本月完成情况：

本月预算399万元，本月实际完成483万元，比本月预算增利84万元。其中：电力模拟利润本月预算126万元，本月实际完成213万元，比本月预算增利87万元。热力模拟利润本月预算273万元，本月实际完成270万元，比本月预算减利3万元。

1、电力模拟利润本月实际完成与本月预算比增加43万元的原因分析：

1)平均上网电价本月预算258.02元/千千瓦时,本月实际完成255.51元/千千瓦时,比本月预算减少2.51元/千千瓦时,使电力模拟利润减少15万元。

2)发电量本月预算7,200万千瓦时,本月实际完成7,457万千瓦时,比本月预算增加257万千瓦时,使电力模拟利润增加69万元。

3)发电标准煤耗本月预算305.00克/千瓦时,本月实际完成306.13克/千瓦时,比本月预算增加1.13克/千瓦时,使电力模拟利润减少2万元。

4)发电标煤单价本月预算193.85元/吨,本月实际完成199.10元/吨,比本月预算增加5.25元/吨,使电力模拟利润减少12万元。

5)固定成本本月预算588万元,本月实际完成586万元,比本月预算减少2万元,使电力模拟利润增加2万元。

6)主营业务税金及附加本月预算5万元,本月实际完成6万元,比本月预算增加0万元,使电力模拟利润减少0万元。

7)财务费用本月预算335万元,本月实际完成335万元,与本月预算持平,使电力模拟利润减少0万元。

8)销售费用本月预算53万元,本月实际完成53万元,与本月预算持平,使电力模拟利润减少0万元。

2、热力模拟利润本月实际完成与本月预算比减少3万元的原因分析：

1)平均售热单价本月预算22.05元/吉焦,本月实际完成20.36元/吉焦,比本月预算减少1.69元/吉焦,使热力模拟利润减少96万元。

2)供热量本月预算570,000吉焦,本月实际完成635,000吉焦,比本月预算增加65,000吉焦,使热力模拟利润增加71万元。

3)供热标准煤耗本月预算39.80公斤/吉焦,本月实际完成39.80公斤/吉焦,与本月预算持平使热力模拟利润减少0万元。

4)供热标煤单价本月预算237.68元/吨,本月实际完成233.47元/吨,比本月预算减少4.21元/吨,使热力模拟利润增加11万元。

5)固定成本本月预算445万元,本月实际完成433万元,比本月预算减少12万元,使热力模拟利润增加12万元。

(二)1-11月份累计完成情况：

累计预算-2,548万元，累计实际完成-1,053万元，比累计预算减亏1,495万元。其中：电力模拟利润累计预算-1,464万元，累计实际完成-597万元，比累计预算减亏867万元。热力模拟利润累计预算-1,084万元，累计实际完成-456万元，比累计预算减亏628万元。

1、电力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏866万元的原因分析：

1)平均上网电价累计预算259.92元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比累计预算减少0.16元/千千瓦时,使电力模拟利润减少9万元。

2)发电量累计预算66,420万千瓦时,累计实际完成67,441万千瓦时,比累计预算增加1,021万千瓦时,使电力模拟利润增加277万元。

3)发电标准煤耗累计预算357.37克/千瓦时,累计实际完成355.47克/千瓦时,比累计预算减少1.90克/千瓦时,使电力模拟利润增加27万元。

4)发电标煤单价累计预算210.67元/吨,累计实际完成206.36元/吨,比累计预算减少4.31元/吨,使电力模拟利润增加103万元。

5)固定成本累计预算6,594万元,累计实际完成6,332万元,比累计预算减少262万元,使电力模拟利润增加262万元。

6)主营业务税金及附加累计预算52万元,累计实际完成50万元,比累计预算减少2万元,使电力模拟利润增加2万元。

7)财务费用累计预算3,662万元,累计实际完成3,674万元,比累计预算增加12万元,使电力模拟利润减少12万元。

8)销售费用累计预算580万元,累计实际完成580万元,与累计预算持平,使电力模拟利润减少0万元。

2、热力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏628万元的原因分析：

1)平均售热单价累计预算20.99元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比累计预算增加1.02元/吉焦,使热力模拟利润增加335万元。

2)供热量累计预算3,300,447吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比累计预算增加84,760吉焦,使热力模拟利润增加102万元。

3)供热标准煤耗累计预算39.80公斤/吉焦,累计实际完成39.80公斤/吉焦,与累计预算持平使热力模拟利润减少0万元。

4)供热标煤单价累计预算250.04元/吨,累计实际完成238.62元/吨,比累计预算减少11.42元/吨,使热力模拟利润增加154万元。

5)固定成本累计预算4,729万元,累计实际完成4,691万元,比累计预算减少37万元,使热力模拟利润增加37万元。

(三)1-11月份累计完成与上年同期情况分析

同期-1,957万元，累计实际完成-1,053万元，比同期减亏904万元。其中：电力模拟利润同期-1,486万元，累计实际完成-597万元，比同期减亏889万元。热力模拟利润同期-472万元，累计实际完成-456万元，比同期减亏16万元。

1、电力模拟利润累计实际完成与同期比减亏766万元的原因分析：

1)平均上网电价同期258.27元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比同期增加1.49元/千千瓦时,使电力模拟利润增加71万元。

2)发电量同期56,939万千瓦时,累计实际完成67,441万千瓦时,比同期增加10,501万千瓦时,使电力模拟利润增加1,598万元。

3)发电标准煤耗同期363.01克/千瓦时,累计实际完成355.47克/千瓦时,比同期减少7.54克/千瓦时,使电力模拟利润增加107万元。

4)发电标煤单价同期211.15元/吨,累计实际完成206.36元/吨,比同期减少4.79元/吨,使电力模拟利润增加115万元。

5)固定成本同期5,530万元,累计实际完成6,332万元,比同期增加801万元,使电力模拟利润减少801万元。

6)主营业务税金及附加同期42万元,累计实际完成50万元,比同期增加8万元,使电力模拟利润减少8万元。

7)财务费用同期3,358万元,累计实际完成3,674万元,比同期增加316万元,使电力模拟利润减少316万元。

8)销售费用同期580万元,累计实际完成580万元,与同期持平,使电力模拟利润减少0万元。

2、热力模拟利润累计实际完成与同期比减亏16万元的原因分析：

1)平均售热单价同期20.93元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使热力模拟利润增加313万元。

2)供热量同期2,886,068吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使热力模拟利润增加619万元。

3)供热标准煤耗同期39.80公斤/吉焦,累计实际完成39.80公斤/吉焦,与同期持平使热力模拟利润减少0万元。

4)供热标煤单价同期241.53元/吨,累计实际完成238.62元/吨,比同期减少2.91元/吨,使热力模拟利润增加39万元。

5)固定成本同期3,737万元,累计实际完成4,691万元,比同期增加955万元,使热力模拟利润减少955万元。

二、主营业务收入

(一)本月完成情况：

本月预算2,790万元，本月实际完成2,894万元，比本月预算增加105万元，增加3.76%，完成本月预算的103.76%。其中：电力销售收入比本月预算增加69万元，热力销售收入比本月预算增加36万元。

1、电力销售收入比本月预算增加69万元，原因是：

1)平均上网电价本月预算258.02元/千千瓦时,本月实际完成255.51元/千千瓦时,比本月预算减少2.51元/千千瓦时,使电力销售收入减少15万元。

2)上网电量本月预算5,940万千瓦时,本月实际完成6,269万千瓦时,比本月预算增加329万千瓦时,使电力销售收入增加84万元。

2、热力销售收入比本月预算增加36万元，原因是：

1)平均热价本月预算22.05元/吉焦,本月实际完成20.36元/吉焦,比本月预算减少1.69元/吉焦,使热力销售收入减少96万元。

2)供热量本月预算570,000吉焦,本月实际完成635,000吉焦,比本月预算增加65,000吉焦,使热力销售收入增加132万元。

(二)1-11月份累计完成情况：

累计预算21,398万元，累计实际完成22,264万元，比累计预算增加866万元，增加4.05%，完成累计预算的104.05%。其中：电力销售收入比累计预算增加345万元，热力销售收入比累计预算增加521万元。

1、电力销售收入比累计预算增加345万元，原因是：

1)平均上网电价累计预算259.92元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比累计预算减少0.16元/千千瓦时,使电力销售收入减少10万元。

2)上网电量累计预算55,665万千瓦时,累计实际完成57,027万千瓦时,比累计预算增加1,362万千瓦时,使电力销售收入增加354万元。

2、热力销售收入比累计预算增加521万元，原因是：

1)平均热价累计预算20.99元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比累计预算增加1.02元/吉焦,使热力销售收入增加337万元。

2)供热量累计预算3,300,447吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比累计预算增加84,760吉焦,使热力销售收入增加187万元。

(三)1-11月份累计完成与上年同期情况分析

同期18,379万元，累计实际完成22,264万元，比同期增加3,885万元，增加21.14%，完成同期的121.14%。其中：电力销售收入比同期增加2,474万元，热力销售收入比同期增加1,411万元。

1、电力销售收入比同期增加2,474万元，原因是：

1)平均上网电价同期258.27元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比同期增加1.49元/千千瓦时,使电力销售收入增加72万元。

2)上网电量同期47,778万千瓦时,累计实际完成57,027万千瓦时,比同期增加9,249万千瓦时,使电力销售收入增加2,403万元。

2、热力销售收入比同期增加1,411万元，原因是：

1)平均热价同期20.93元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使热力销售收入增加312万元。

2)供热量同期2,886,068吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使热力销售收入增加1,099万元。

第3篇：经济运行分析报告怎么写

经济运行分析报告怎

:分析报告经济运行县*经运行分析会我的班主任作文400字济运

篇一:经济运行分析报告

经济运行分析报告

****年对于化公司来说是充满商机、极具，战的一年。由于受际铵价格和海运费上涨带以及国内市场需求的增长，预期*铵市场将出现旺销势头;而原料供应输紧张、格上涨和电力不足严制约业生产。如何，住机遇，把握商，去年底鹿公对外部市场环境和企业内部况进行了充分研究，提出以[管重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发重谋"作****经营工方针，定了年经营计划。经董事批准，****年度的经营目标是生产*铵22万吨，现销售收入4。13亿元，年度亏损额控制在8，500万元以内。季度在股单位和府有关部门的支下，公司董事会确领导，经营班子积极组织实施，克服了原材料供应紧张电力不足等困难，*抓工艺、设备管理，做好平衡调度，方设法解决原材料供应和电力不足等问题，使生产现稳产高产。同时抓住*市场价格机遇，加大产品出口力度，得了好的销售收益。一季度共计产铵64，197。55吨，完成年度目标任务的30%;销售*铵70，806。01万吨，实现销售收入13，280。63

收的32%;经营亏损957。32万元。与上年一季相比，*铵产量增长72%，销增长43%;亏损下74。07%。一季度可说是产销两旺，产销率达110%，资金回笼率100%，实现开门红，为全完成年度营目标带来了良

一、一季度经营

(一)生产稳、产量增加、消

一季度强调生产重稳，进一步加强生产设备理和工艺指标分析、控制，针对上年四季度生产运行出现一些列问题，多次召开专题会议，决制约生产的瓶颈问题。同时加员的岗位培训和安全教育，强调员工重责，提高员工责任心，杜绝重大安全事故发生，使设备好率、开车率、工艺指标合格率不断提高，各装置基本实现了长周期、安全、稳定行，产量大幅上，消耗明显下。除*化铝，液氨、硫*、**、*铵全部达产

1、产量

1、*铵生产64，197。55吨，完成年计划的29。18%。*铵开车率比上年同期提高60%，产量增加26，966。90吨，增长72%。

2、**生产30，440。86吨，完年计划的28。99%。**开车率比上年提高27%，产量增加11，884。76，增长64%。矿耗(*矿)由上年期的4。3467吨

3、硫*生产101，280。00吨，完成年计划的27。52%。硫*开车率

比上年同期提高4%，产量加25，014。94吨，增

4、液氨生产14，417。59吨，完成年计划的26。21%。合成氨开车

率比上年同期降低3%，产增加5，447。79吨，增

5、*化铝生产393。55吨，完成年计划的13。12%。*化铝开车

率比上年同期降低--%，产量增(减)--吨，增长(下降)-

-%。

产品产量对

项目产品上年一季度际本年度计划本年一

比

实际完成年计%增减量(吨)

液氨8，969。8055，00014，417。5926。21+5，447。79+60。73

硫*76，265。06368，000101，280。0027。52+25，014。94+32。8

**18，556。10105，00030，440。8628。99+11，884。76+64。05

*化铝450。933，000393。5513。12-57。38-12。72

*铵37，230。65220，00064，197。5529。18+26，966。90+72。43

2、消耗

1、合成氨煤耗由上年同

10。74%，;耗蒸气由上年的3。2023吨降至2。9814，

电耗由上年的1，975。09度降至1，737。66吨，下

2、硫*电耗由上年的142。36度至131。38度，

3、**矿耗(*矿)由上

下降9%，;*耗(硫*)由上

9。62%;电耗由上年的279。52度降至204。17度，下

4、*铵氨耗由上年同期的0。2283降至0。2253吨，下降1。3%，;(**)由上年的0。4908吨降至0。4721吨，下降3。81%;电耗上年的41。4度降

5、*化铝--

(二)原材料供应紧张、价

一季度两煤两矿供应因路运输紧张，原材料采购格

(1)*煤由上年同期240元/吨升至285元/吨，增加45元/，

(2)无*煤由上年同期400元/吨升至480元/吨，增加80元/吨，

(3)硫铁矿由上年同期128元/吨升至160元/吨，增加32元/吨，

(4)*矿由上年同期218元/吨升至235元/吨，增加17元/吨，上涨8%;

(5)*氧化铝由上年同期1，390元/吨升至2，240元/吨，增850元/吨，上涨61%;以上主要材料采购价格与上年同期相，综

(三)产品销量及销售收入大

在销售方面，由于今年**铵价格和海运费涨及国内需求增长影响，带动国内*铵市场，销加，

铵内销售量和出口量均比上年同期有较大幅度长。尤其是*铵出口价格幅较大，一季度岸价与上年同的160美元/吨相比，上升了近60美元/吨，平均达220。5/，3月底已升至260美元/吨。我公司抓住契机，加大产品出口力度，出口量和创汇大增长，*铵出口量由上年同期的2。54万吨增加至3。31万吨，增加0。77吨，增长31%;出口创汇由

1、*铵销售70，806。01吨(其中出口33，115。36吨)，

2、*化铝销售934吨，成年度任务的31%，与上年期比增长112。27%;实现销售收入374。09万，年同期

3、硫*销售13，271。48吨，完年度任务的18%，与上年同期比下降20。43%，(销量下降的主要原因是*铵增使自用硫*量增加所至);实现销售

4、液氨因今年电力不足而限产，其产量只能满足*铵生产需要，没

5、其他产品(粉煤、*硅*和煤灰等副产品)销收入231。39万元，与上年期的335。43相比，减少104。04万元，下降31。02%，他销售收入下降的主要原因是减少粉煤销售所(公司粉成球项目正在

减少粉煤销售)。

产品销售收入对

品名销售****年一季实际****年一季度实际

同期比

销量(t)单价(元/t)销售收入(万元)销量(t)

售收入(万元)量单价销

增减数?%减额?%增减

液氨253。751，548。6739。30-253。75-100-39。30-100。00

硫*16，679。84243。85406。7313，271。48282。18374。49-3，408。36-20。43+38。33+15。72-32。24-7。93

*化铝440。004，470。28196。69934。004，005。28374。09+494。00+112。27-465。00-10。40+177。40+90。19

*铵49，677。611，375。676，834。0270，806。011，737。2312，300。65+21，128。40+42。53+361。56+26。28+5，466。63+79。99

其它收入335。43231。39-104。04-31。02

合计7，812。1713，280。62+5，468。45+70。00

(四)成本持续

一季度由于生产实现周期、安全、稳定运行，生

较好，除*化铝因原材料格上涨较大、产量下降等

幅上升外，*铵、**等造成本均比去年同期有较大

在原材料采购价格上涨15%的状况下，主要产品*铵

降至1472。47元/吨，与年同比降低258。35元/，

*铵工厂完全成本降至1，735。48元/吨，与上同

237。62元/吨，下降12%，同时消化原材料涨价因素57。90元。

1、制造成本大幅

(1)硫*制造成本为258。06元/吨，与年同期的309。98元/吨相比，降低51。92元，下

(2)**制造成本为2，016。41元/吨，与上年同期的2，410。58元/吨相比，降低394。16元/吨，下降16。35%，时消矿价格上

(3)液氨制造成本为1，898。16元/吨，与上年同期的2，072。47元/吨相比，降低174。31元/吨，下降8。41%，同时化原煤价格上涨

(4)*铵制造成本为1，472。47元/吨，与上年同期的1，730。82元相比，降低258。35元/吨，下降14。93%，时消在材料价

(5)*化铝制造成本为10，393。01元/吨，与上年同期的7，589。42元/吨相比，增加2，803。59元/吨，上升36。94%，其中材料价影响成本增

产品平均制造成本对比

品名直接材料直接人工直接造费用减副产品折旧单位造成

03年一季度04年一季03年一季度04年一度03年一季度04年一季度03年一季度04年

季度03年一季度04年一季度增减金额升降%

硫*202。90203。765。596。2412。0515。08-45。18-68。13134。61101。12309。98258。06-51。92-16。75

**1625。191519。187。226。8453。1828。42-15。69-12。48740。67474。462410。582023。41-394。16-16。35

液氨1323。661349。7363。5862。4090。22104。45595。01381。592072。471898。16-174。31-8。41

*铵1162。481114。126。795。737。8810。09553。67342。531730。821472。47-258。35-14。93*化铝2988。684627。44163。32

283。72268。23742。924169。194738。937589。4210393。01+2803。59-36。94

2、管理费用

一季度管理费用总计支出1，091。32万元，与上年同

万元相比，增加370。40元，上升51。38%。管费

加，原因是新增费用较多，主要有:预提技术开发费133万元，

预提排，费48万元，预提积金42万元，效能工

资附加费26。31万元、产税和土地使用税34万

计321。31万元，占增加总的87%。平均每吨*铵产品

元(按*铵、*化铝产量硫*、液氨销售量计算分担

上年同期132。64

3、销售费用

一季度销售费用总计支255。29万元(其中

181。94万元)，与上年286。75万

(其中自营出口运杂费140。80万元)相比减少31。46元，下降11%。平均每吨*铵产品负9。72元(计依据费，自营出口每吨负担为64。72元，多55元厂内至港口运杂)与上年的25。75元(自营出口每吨负担为80。75元，多55厂内至港口运杂费)

4、财务费用

一季度财务费用支出(含预提未付)628。56万元，与上年同期309。99元相比增加增加318。57万元，上升102。77%。与上年同比大幅增加的原因是上年少计提了一个半月的长期借款利息，而本年则为按正常计提。平均每吨产品负担8。37元(计算据同管理

(五)财务成果显著，减亏幅

一季度累计实现销售收入13，280。63万元，与去同期7，762。77万元相比，加收入5，468。46万元，增长111。74%，累计亏损957。32万元，年度控亏指标的11。26%，与上年同期3，691。39元相比减少亏损2，734。07万元，

二、资产负债及所有者权益变

至****年3月底，公司资产总额为197，611。25万元，比年初的198，764。68万元减1，153。43元，中:固定资产净值171，743。78万元，流动资产16，546。92万元，无形及递延资产9，320。55万元;负债总为172，846。61万元，比

万，其中:长期负债162，986。93万元(长期借款154，869。32万元，期应付款8，117。61万元)，流动负债9，859。68万元;所者权益额24，764。63万元，比年初的25，206。02万元减少441。39万元。其中:股本70，175万元(广西投资(集团)公司50，175万元，投资产管理公司20，000元)，资本

三、现金流量分

今年上半年公司的现金入量为21，743。34元，现金流出量为21，641。24万元，净现金

四、财务指标综合

(一)偿债能力

1、长期偿债

3月底，公司的资产负债率达87。47%，所者权益比率只有12。53%，债务权益比率698。08%;与年初资产负债率86。73%、所有者权益率13。27%、债务权比653。58%相比，负债率增加，权益率减少。主要原因:一是计提一季度长期借款利息594万元，因无支付而增加长期借款，使资产负债率上升。二是一季度仍出现经营亏损额957。32万元，导致所有者权益率和下降。分析示负债率过，债务负担重，长期偿债能力太低，融

2、短期偿债

3月底的流动比率为167。82%，速动比率为100。15%，营运资金

只6，687。24万元。这三项指标与年初139。30%、67%、4，809。34万元，有较大幅度提。流动比率由年初的139。30%升至167。82%，高了20%;动比率由年初的67%上升至100。15%，提高了49%。这两项指标已接近和达到理想态(正常指标:流动比率为200%，速动比率为100%)，营运资金也比年初增加1，877。90元，增长39%，分析显示司的现金流增长较快，短期偿债能

(二)营运能力

****年一季度的存货周转率为1。64次，与上年同期0。94次相比，周度提高了74%，说明周转速度较快，产品畅。3月底帐面反映存资金占6，672。36元，其中:库存*铵还有1。20万吨，占用资金1，798多万，其他中间产品(*化铝、硫*、**、液氨)占用资金1，172万元，产品占用资金计2，970万元。原占用资金1，283万元，其

元。从存货资金占用分析，一是主要产品*铵占资金较多，主要是3月份有7000多吨未能按期出，产品积压在口所至。二是原材料占用资金太少，主是由于铁路运输紧张，造成煤矿严不足，影响正常生产;三是其他存货占用资金较多，主要是基建结转剩余物资材料和备品备件等，占资金2，000多万元，应想方设法盘活变现。一季度应收账款周转率达5。04次，与上同期的3。51次比，周转速度提了44%，说公司的资金回笼较上年同期要快，

万，资金回笼率超过100%。一季度的动资产周转率只有0。83次，与上年的0。44次比，虽然提高了88%，但周转然较慢。分析显示我司的在年一季度的销售效率比较高，产品畅销，有较好的市场前景，资金回笼较快，企营运能力与上年同比，有较大提高，但原料供应不足给企业带来很大压力。流动资产周转较慢，也说基建期积2000多万元存货资金占用

(三)盈利能力

3月底的总资产酬率为-0。47%、所有者权益报酬率为-3。87%、销售毛利率为8。26%、销售净利率为-7。21%、成本费用利润率为-6。82%，与上同期的总资产报率-1。74%、所有者权益报酬率-8。77、销毛率-26。78%、销售利率-47。55%、成本费利润率-33。08%相比，各项指标都有较大幅上升，显企业的能力提。影响利能提高的因素，一今年一季度生产稳定，产量大幅增加，消耗降低，单位制造成本下降。与上年同比，产量增加2。7万吨，增长72%;造成本降237。62元/吨，降12%;二是产品销售量大幅增加，价格上升。销售量比上年同期加2。11万吨，增长42。53%;销售价格上升361。56元/吨，上涨33%。值得提的是以上因素影响下，鹿化公司投产年，次出现销售毛利。分显示业的资产利用效率越来越，增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果，获利能力比上年了大提高，说明企业已逐步走向良*循环，着好

五、其他指标说明

(一)税金缴纳

一季度共计缴纳增值税10。62万元，房产20万元，城建税及教育费附0。53万元;批准出口退税339。52万元，获取批准免抵款318。78万元，3月底已申报待审批税款3。53万元;3

(二)工业总产、期末职工人数及劳

1、一季度按90年不价计算实现工业总产值14，587。96万元，按现行价格计算实现工业总产

2、一季度平均员工人数为人1543人，在册员工为1547人(上年同

3、一季度全员劳动生产率分为9。45万元/人(产值按90年不变价)、7。52万元/人(产值按现行价)、实物铵41。63

六、主要管理

(一)业总

工业总产值(90年不变价)17，000万元

(二)产品产量

1、硫*180，000吨

2、液氨27，000吨

3、**54，000吨

4、*化铝1，320吨

5、**二铵108，000吨

(三)产品销售

1、销售*铵100，000吨(中出口40，000吨)，销售收

万元;

篇二:经济运行分析报告

附件2:

××××单位2023年×月经济运行分析(模板)

一、主要经济指标完成

对差异进行析。二、资金收

1、资金收入情况(单位:

2、资金支出情况(单位:

三、资产变化情况单

四、分产品制造成本分(长治车厂、遵义车厂、发

报)

××××产品单位成本

对各产品成本差进行分析产品总成

对总成本差异进行分析??????

五、期间费用析1、管理费

对费用差异进行

2、销售费用

3财务费用分析

六、制造费

制造费用分析中应分开变动费用和固定费，变化幅度较大的要详细分析原因。、资

支出中应列清技改资金和生资金(生产资金中列明*、力、

八、资产现状和资产变情况分析九、各项财务

篇三:经济分析报告

2023国内外宏观经济分

概述:*经济向好态势的确立和欧洲债务问题的缓和，对的一年来说，可谓是[双喜临门"。但好事多磨，目前国财崖问题尚未解决，令市场忧心。而在希腊问题告一段落的背后，元区继续衰退，复苏停滞不前，对我国经济形成压力。不随着我国、投资和工业的恢增长，新年我国经济仍

一、两架马车+工业显复苏持续，外需不振仍拖累出口从最新据来看，*经济企稳的态势越发明显，12月中旬开始股市也出反，市场对

从数据上看，在拉动经济增长的[三驾马"中，消费、投资的表现可圈可点。11社会消费品零售总额18477亿元，同名义增长14。9%，这一增幅较10月增幅大0。4个

目前来看，8月以来消费增速的企稳回升具有强的持续*，考虑到当前消费旺季已经来临，同济企

信心，春节前后消费增有望回升至15%以上

另一方面，1-11月，全国固定资投资326236亿元，同比增长20。7%，增速与1-10月持平，其中新工项目计划总投资287332亿，同

*经济工作会议12月15日至16日在京举行。本届*经济工作会议不仅未对增长提出目标，也未提主要经济指标，只调做好明年经济工作要以提高经济增长量和为中心，稳

与2023年经济工作的五项任务相比，2023年增至六项。其中新增[积极稳妥推进城镇化，力提

于此相对应的是，一年一度发改委工作会议除了和往年一继续强调要促进经济稳定增长等内容以外，工作内容也新加积极稳

今年1-11月，*项目投资同比增长6。1%，增速比1-10月份提高1个百点。考虑到城镇化动，以及今年审批的大批基建项目会在明年进入集施工期，且**明年仍会实施积极的财政政，对于建的支持力度不

而房地产开发投资则在连续4月增幅维持15%之后，再次冲16%的高点，其环比增速更是从上月的提高0。3个百分，扩到了本

另外，在刚刚过去的11月里，我国规模以上工增

量两项指标双双回升，表现最为突出。其中规模以上工业增加值同比增长10。1%，创今年4月以来新高。而11月发电量4011亿千瓦时，同比

着我国当前国民经济运行正在由筑底企稳到企稳回升转变，进第三季度后，包括工业品出厂价格指数、制造业采购经指数、以上工业企业实现利润等工业经济运行数据均出现了筑底企稳的势。在四季度，各项经济数据也保持着明显企稳回升的势，这对在年年初处于困难时的工业经济来讲起到了十

但值得注意的是，在大部分经济据企稳反*的背景下，11月贸数据出现了明显的回落，当月出口增速由10月份的11。6%降至2。9%，

作为经济增长的驱动因素之一，出口同增速在九、十两个月连续维持双位数之后再次下滑。主要是由于近期海外经复苏形势并不明朗。在美国经济复较为稳的背后，欧

据海关统计，今年前11月，中欧、中日双边贸易均呈降势。1-11，中欧双边贸易总值4957。5亿美元，下降4。1%。中日双边贸总值

与欧日市场相比，1-11，*与美国、东盟、俄罗斯巴西等双边贸易则延续增势。其中，中美双边贸易总值4386。2

对于明年的外贸形势，近期反映制造业外贸况的新出口订单指数呈回升走势，表明制造外贸

在欧洲经济下滑放、美国经济温和复苏的大

明年外贸形势可能略好于今年。但*出口竞力的下滑以及较高的基数，将阻碍*出口重新到两

二、cpi有温和回升货*政策稳

国家统计局最新公布的数据显示，11月份cpi同比上涨2%，较10月份1。7%的涨

11月份cpi回升主要是受品价格上涨和翘尾因素回升影响。数据显示，11月份，食品价格环比上涨0。4个百分点，翘尾素则小

实际上，12月乃至春节前，天气因将继续推动蔬菜、水果等食品价格的上;与此同时，临近年底，消费旺季的到也会在一定程度上推高物价水平，此，底通胀水平

基于天气原因和消费旺季，以农品为代表的国内物价年底将继续出季

本轮通胀下行周期已结，12月cpi将继续运于2%上方;不过基于翘尾因素不高，明年上半年cpi的回

不过需要指出的是，在今年下半年，在cpi下筑底的阶段，央行却仍采取谨慎思路，并没有利率

但是目前货*层面宽松却是显而易见的，

显示，1-11月**贷款增加7。75万亿元，同比多增9191亿元。由2023年全年新增贷款规模为7。47万亿元。至此，今年前11个月信贷投总量已经

11月末，m2同比增长13。9%，比上月末低0。2个百分点，年同期高1。2个百分点;m1同比增长5。5%，分别比上月和上

对于未来的货*政策走向，*经济工作会议指出，要续实施积极的财政政策和稳健的货*政策，充分发挥逆周节和

[实施稳健的货*政策，要注意握好度，增强*作的灵活*。要扩大社会融资总规模，保持贷款适度增加，保持**汇率基本稳，降低实

[适当扩大社会融资总规模，保持贷款适度增加"意味着，2023年的*货*政策虽然继续保持[稳健"的基调，是今年有

2023年公开市场*作已经结，今年公开市场全年净投放逾1。4万亿，较2023年缩减逾两成，尽管如此，今年年末资金面并未现

在今年降准和利率市场化的大背景下，资面持续宽松主要得益于逆回购的持续精准投，有效