财务文员的工作职责

财务文员的工作职责

  文员分很多类,比如行政文员、人事文员、采购文员、工程文员、办公室文员,行政文员的工作职责。文员的级别又分为初级、中级和高级。行政文员一般来说做的是行政方面的工作,如文档管理、收发文件、打印存档、接听电话等各种行政类的工作,下面一起跟着小编来看看财务文员的工作职责吧!

  财务部文员的工作职责

  1.受会计主管直接领导,协助会计主管完成对现金、财产的管理工作,财务部文员的工作职责。

  2.每天按时段到各收银点收取营业现金。

  3.做好担保付款、签单、记帐的统计整理工作,及时催缴应收款。

  4.严格按照公司财务制度管理现金,没有主管人员的'签章不得支付任何款项。

  5.负责全酒店各项财产的登记核对和抽查、调拨。根据财务盘点周期,定期清点财产。

  6.负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。

  7.负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

  8.不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用支付证明单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。

  9.负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,做好未达账项的清理工作,防止呆坏账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

  10.完成上级交派的其它工作任务。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除