篇一:《出纳工作交接清单》

出纳工作交接清单

公司出纳工作交接如下：

一、 办公用品交接

1、现金日记账，两本，现金账一余额为:*****,现金账二余额为：******。

2、银行日记账：建设银行（账号）余额为：******

工商银行（账号）余额为：******

中国银行（账号）余额为：******

国民村镇银行（账号）余额为：*******

3、现金：********（大写）*

4、支票叁本：建设银行现金支票：票号（张数）

建设银行转账支票：票号（张数）

工商银行转账支票: 票号（张数）

5、网银U盾，中行（序列号），建行（序列号），工行（lcd型号，序列号）。密码器一个。

6、个人银行卡，四张，及对应账本：

姓名——农村信用合作联社，余额为：*****

姓名——中国农业银行，余额为：******

姓名——中国工商银行，余额为：******

姓名——中国银行，余额为：******

姓名——中国建设银行，余额为：*****

工商银行他人卡*****

7、工商银行电汇凭证：票号，及密码纸一张。（电汇凭证张数）

8、工商银行回单箱IC卡。

9、办公室钥匙2把（财务室1把，办公室大门1把），保险柜钥匙（1把）.

10、兴业银行、昌吉国民村镇银行、建设银行、上海浦东发展银行、中国银行开户信息及印鉴卡。建设银行基本户年检合格证明。

11、收据：自带复写壹本（单号，合计份数），自行印制收据壹本（单号，合计份数）

二、办理业务相关事宜

1、购买支票，需要带上期购买支票领用单，盖财务印鉴，及相关办理

人员签名。

2、工资卡办理，表格模版一份及文档模版两份，需加盖公章。工资卡发放填工资卡签收单。

3、出纳日报表，出纳周报表，出纳月报表的按时发送。

4、发工资，电子版工资表格数据拷贝，两份纸质版（一份盖章，一份签字）。每笔工资的手续费为0.3元。

5、收支票，填写进账单。

6、回款的登记及与销运部的核对。

7、月初各账户对账单。

三：交接前后工作责任的划分：

2023年8月21日前（包含21日）的出纳责任事项由******负责；

2023年8月22日起的出纳工作由*****负责。以上事项均由交接人员确认无误。

四、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人： （签名盖章） 接管人： （签名盖章） 监交人： （签名盖章）

公司财务处

2023年8月21日

出纳工作交接清单

移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：

（一） 交接日期：

XX年X月X日

（二） 具体业务的移交：

1. 库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。

2. 银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。

（三） 移交的会计凭证、账薄、文件及其他：

1. 本年度现金日记账X本；

2. 本年度银行存款日记账X本；

3. 空白X银行现金支票X张（X号至X号）；{出纳交接清单表格}.

4. 空白X银行转账支票X账（X号至X号）；

5. 空白X银行电汇X张（X号至X号）；

6. 空白X银行X转账支票X张（X号至X号）

7. X银行电汇X张（X号至X号）

8. X银行转账支票X张（X号至X号）

9. 作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。 10.

11.

12.

13.

14.

15. X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。 统一发票领购薄X本。 收据X本。（后附明细） 贷款卡X张。 u盘X个。 财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。

（四） 印鉴：

1. X公司财务章X枚；

2. X公司发票专用章X枚。

（五） 交接后工作的划分：

X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。 以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）

移交人：

接管人：

监交人：

X X

。

本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 X签名盖章） X（签名盖章） X（签名盖章） 公司财务处（公章）年X月 X日

会计资料移交清册

依据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等相关规定，办理如下交接事项：

一、 会计账簿、凭证及报表等会计档案：{出纳交接清单表格}.

二、保管印鉴：

三、保管相关证件：

四、税务方面： 1、发票领购簿资料：

2、防伪税控设备壹套（含金税卡、IC卡）； 3、国税网上电子申报资料壹套（注：用户口令： 用户密码： ）；

4、地税网上申报系统用户名： 密码：

5、发票情况：

①本月已缴销的销货清单共 份，发票代码： 发票号码： ； ②尚未开出的空白票及票号：

其中增值税专用发票 份，发票代码： 发票号

码： ；增值税普通发票 份，发票代码： 发票号码： 。 五、其他移交事项：

1、20 年 月年前所有增值税专用发票抵扣联； 2、本公司开具所有的增值税专用发票底联；

3、其他有关财务资料（厂地租赁协议、合同、发货清单等） 六、未了事项： 1、需要开具的发票： 2、其它未结清的事项。

七、交接基准日的确定、会计责任的划分与承担

1、接交人到任开始接管移交人会计岗位之日确定为会计交接基准日。即20 年 月 日。

2、移交人负责会计交接基准日之前（不含本日）已受理会计事

项的处理，接交人负责会计交接基准日之前移交人员未了的和会计交接基准日之后的会计事项的处理。

八、以上交接事项均经交接各方确认无误。请接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。

九、交接前后工作责任的划分：

20 年 月 日前的会计责任事项由 负责；20 年 月 日起的会计工作由 负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

十、本交接书一式三份，交接双方各执一份，监交人一份。

移交人：（签章） 接交人：（签章）

监交人：（签章）

时间：二零 年 月 日

出纳移交工作明细表

原出纳人员

接管。依据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等相关规定，办理如下交接事项： 一、 交接日期

年 月 日 二、具体业务的移交

1.库存现金: 月 日账面余额 元，借支单 张 元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；

2.银行存款余额明细如下:

以上数据与2023年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。 三、移交的会计凭证、账簿、文件

1.本年度现金日记账 本。分别有 公司 本， 公司 本， 公司 本；

2.本年度银行存款日记账 本。分别有 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本；

3. （账户名称）空白现金支票 张（ 号至 号），作废现金支票 张（号码分别为 ）；

4. （账户名称）空白转账支票 张（ 号至 号），作废转帐支票 张（号码分别为 ）；

5.空白收据 本（ 号至 号）； 6．未兑现银行支票 张，金额 元； 7、支票登记簿 本。 四、保签箱、银行物件交接 1.保签箱 个，锁匙 把；

2.网上银行U盘 个，网上银行验证器 个； 3.银行预留印鉴卡 个； 4．支票购买证 本； 5．银行开户许可证 本； 6．电子回单柜IC卡 五、印鉴

1. 公司财务印章一枚； 2. 私章一枚; 3. 私章一枚;

4. 个银行预留印鉴章。 六、暂存物品明细表一份，与实物核对相符；{出纳交接清单表格}.

1. ； 2. ; 3. ; 4. 。 七、未了事项：

1. ； 2. ; 3. ;{出纳交接清单表格}.

4. 。

八、交接前后工作责任的划分

2023年 月 日前的出纳责任事项由 负责；2023年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。请接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。

九、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份

移交人： 接管人： 监交人：

（公章）

二〇一二年 月 日{出纳交接清单表格}.

附1：

借支现金人员确认表

制表：

××单位出纳工作交接清单{出纳交接清单表格}.

移交原出纳××，因××××请假，财务处已决定将出纳工作移交给××接管。现办理如下交接：

（一） 交接日期：

2023年8月8日

（二） 具体业务的移交：

1. 库存现金：2023年8月8日账面余额××元，账实相符。

2. 银行存款账面余额：××元，账实相符。

（三） 移交的会计凭证、账薄、文件及其他：

1. 保险柜钥匙××把；

2. 现金支票××张：

3. 支票密码器××个；

（四） 交接后工作的划分：

2023年8月8日起的出纳工作责任由××负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（五） 本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：

接管人：

监交人：

××财务部

2023年8月 8日