交接单模板(范本)
交接单模板(范本)
交接人:
接交人:
交接时间:
工作交接情况
工作文件及工作资料交接情况:
工作任务及当前工作交接情况:
日常办公用品及设施交接情况:
工作注意事项:
交接人签字: 接交人签字: 监交人签字:
移交原出纳员XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接:
一、交接日期:
XX年X月X日
二、具体业务的移交:
1、库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;
2、库存国库券:xx元,经核对无误;
3、银行存款余额***万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件:
1、本年度现金日记帐一本;
2、本年度银行存款日记帐二本;
3、空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4、空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5、托收承付登记簿一本;
6、付款委托书一本;
7、信汇登记簿一本;
8、金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
四、印鉴:
1、XX公司财务处转讫印章一枚;
2、XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3、XX公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的划分:xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人:XX(签名盖章)
接管人:XX(签名盖章)
监交人:XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
XX年X月X日
交接人:
接交人:
交接时间:
工作交接情况
工作文件及工作资料交接情况:
工作任务及当前工作交接情况:
日常办公用品及设施交接情况:
工作注意事项:
交接人签字: 接交人签字: 监交人签字:
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