关于财务人员年终工作总结范文

　　总结是在某一特定时间段对学习和工作生活或其完成情况，包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析的书面材料，它能够给人努力工作的动力，让我们抽出时间写写总结吧。总结怎么写才能发挥它的作用呢？以下是小编帮大家整理的关于财务人员年终工作总结范文，欢迎阅读与收藏。

　　20xx年很快要过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升作为单位出纳,在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

　　一、现金业务

　　本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金收付登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金收付情况，保证了现金工作的准确性，及时性。

　　1、审核现场作业单检测项目并核实检测费用。

　　2、开具发票、登记领用发票情况、

　　3、严格开具发票项目合理控制税费（避税）

　　4、逐笔登记协议书收费情况并编号向领导审核签字。

　　5、月末登记银行日记账，严格执行结算制度，向会计核对帐目，发现账目及金额不符，做到及时汇报，及时处理。

　　二、银行业务

　　认真复核银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。

　　1、营业款及时填写现金存款凭条，存入银行账户保证资金的安全。

　　2、企业支付的电汇、支票及时审查、及时填写进账单入账。

　　3、月中、月末按时领取额度到账单和银行对账单，确保及时核对账目。

　　4、检查现金支票、转账支票、电汇的使用情况，和购买票据。

　　5、根据会计提供的依据编制工行代发工资记录表，发送银行。井然有序地完成了综合所员工工资和其它应发放的经费发放工作。

　　6、月初根据办公室考核编制服务部工资表并向领导审批，安全正确使用网银代发系统发放到员工手中。

　　三、管理工作

　　出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，及单位证件相关物品。既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和所里的利益不受到损失。措施如下：

　　1、见领导签字方可使用印鉴公章，并登记在册。

　　2、单位证件资料整理审查，复印使用，并登记在册。

　　3、及时回收整理各项回单、收据。

　　4、在工作中坚持财务手续，严格审核。对于大额支出必须先申报后执行，对不符手续的发票不付款。

　　四、其他工作

　　从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。

　　1、完成20xx年度工商年报并通过工商营业执照年检，及国税地税报备工作。

　　2、认真完成20xx年度物价公示年审及社保局年审工作。

　　3、三证合一变更事业法人证书信用代码号并完成了20xx年度事业法人年审报告。

　　4、缴纳了20xx年上半年医疗一次性注入及住房公积金

　　5、顺利完成文件要求市社保转区社保办理的相关手续。

　　6、参加了自治区社保局对20xx年以前职工社保视同缴费申报工作。

　　7、做好新来同志的社保新增及补交工作。

　　8、参加国税地税营改增的相关政策培训，并更换税务开票系统、正确开据发票，验旧和领购，并登记供查阅及严格控制税额。月初抄税、清卡工作。

　　9、认真配合完成了对前任领导任职期间的财务审查工作。

　　10、完成固定资产盘点及系统数据的录入。

　　五、今后的努力方向

　　要成为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：

　　一是学习、了解和掌握政策法规和单位制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

　　二是每月跟“主管会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

　　三是心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上单位发展步伐。