利润中心资金预计表

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利润中心资金预计表

                          日期 月 日
 

中 心 目 项

月 日

月 日

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收 入 金 额 应收票据 已收            
应收票据 预计            
押汇收入 预计            
销售收入 预计            
               
               
贴现贷款 预计            
其他借款 预计            
               
支 付 金 额 资本支出 已开票            
资本支出 预计            
材料支出 已开票            
材料支出 预计            
薪资支付 预计            
制造费用 已开票            
制造费用 预计            
销管费用 已开票            
销管费用 预计            
财务支出 预计            
               
               
               
收入金额预计            
支付金额预计            
差额            
现金银行存款            
 
总经理 经理 会计 填表
 

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