一、成本管控方面

1. XX板块成本管控

XX年XX板块成本管控在总结上一年相关管理经验的同时继续深入。通过对成本组成的多次研讨，挖掘重点难点指标管控方式的合理性，在执行层面提高整体成本管控指标的科学性，最终出台《XX年XX板块责任成本指导意见》。该意见明确了消化历史成本的目标以及市场销售、主材采购、其他变动成本控制等核心指标的指导意见，要求XX板块重点落实维持并巩固当前销售价格的良好增长势头和市场竞争优势、主材采购成本维持在合理低位水平，并在其他变动成本、固定成本和销售回款方面制定了明确的执行指标。

2. XX板块成本管控

XX年开始着手XX板块的成本管控工作，与XX公司研讨XX板块成本组成，设计全面预算测算表并摸底相关测算数据，根据摸底数据，已建立对XX板块成本结构特点的把握，明确以单一项目为管控单元并精准定位管控点。

二、资金运营方面

1. 资金集中管理

XX年根据集团公司统一资金归集管理的要求，结合公司当前资金运营情况，拟定了《XX公司资金集中管理实施意见（试行）》。资金集中管理的实施有效缓解了由于账面资金缺乏整体规划造成的使用效率低下、资金运作不畅等情况，形成了自下而上系统性的资金规划和资金使用。

2. 资金收支预算动态管理

通过深入各成本环节与经营环节，将成本管控与资金收支预算相结合，建立资金收支预算的动态管理。进一步贯彻资金预算“收支两条线”的思路，并对重点收支项目关注执行情况并结合执行情况适时进行动态调整。对于XX板块，重点收支项目基本与收入、成本挂钩，动态收支预算管理使成本管控与资金运作达到有机结合。

三、下一步工作计划

1. 成本管控方面

XX板块结合大市场、大采购对上下游市场情况的反馈，对成本管控的核心指标建立反馈修正机制，使成本管控更加适应市场变化、更具执行性的同时，更关注责任成本检查中所反映问题的整改效果，落实考核机制、挂钩薪酬奖惩，使成本管控工作真正落于实处，切实保障全年经营目标的实现。

XX板块继续落实前期成本管控理论成果的基础上，探索解决两家公司拆分经营所面临问题的解决途径。一是测算XX独立经营后对公司收取的物业费用的合理空间；二是协助XX对各物业项目建立整体成本管控，通过对安保、保洁、绿化等重点成本构成项目建立统一雇佣与采购，对同类XX项目的同一成本项建立统一标准并进行管控；三是研究XX如何自行消化人员成本的历史包袱，与管理部研讨通过增加管理项目摊薄该部分成本的市场空间及与人力部门研讨建立以“择优延用、末位淘汰”的方式直接降低该部分成本的可能性。

2. 资金运作方面

深化落实资金集中管理实施方案，对XX板块实行更为直接的资金集中管理，为资金运营效率的进一步提升夯实基础。制定XX年度资金规划保障收支平衡，通过资金收支预算动态数据的监测，结合融资工作计划，摸清资金缺口，与经营、采购等相关部门探讨资金缺口解决方案。