金融企业会计制度

1、负责办理银行汇票、支票、电汇及承兑汇票的收款及付款工作;

2、负责到银行办理银行承兑汇票的贴现,妥善保管银行承兑汇票及空白单证;

3、负责保管支票、有价证券及法人印章,对承兑汇票等票据要登记备查帐。每日将报销单据与银行存款核对无误后,及时将单据交给复核人员;

4、根据制单人员编制的记帐凭证,认真核对并做好支票签发工作,同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。及时掌握银行存款余额,不得签发空头支票,加强防范意识,保证资金安全;

5、按月与银行核对各帐户存款余额,月末编制“银行存款调节表”,对未达帐项及时查明原因;

6、编制银行资金日报表、周资金使用情况、以及下周资金计划;报表及时整理归档;

7、完成领导交办的临时工作。

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