务虚会工作汇报材料

一、今年工作怎么看？

总体上概括为：经济指标稳步提升，综合实力持续增强，业务工作取得突破，党建工作亮点纷呈。

（一）经济指标稳步提升

2023年集团预计实现收入总额29亿元，完成率116%，同比增长48%；利润总额1.7亿元，完成率121%，同比增长60%；上缴税收1.48亿元，完成率110%，同比增长14%；资产负债率比2023年再下降了7个百分点。各项经济指标超额完成，经济运行呈现积极变化。

（二）综合实力持续增强

集团积极优化集团资产结构，通过增资入股的方式，进一步扩大了集团资产储备，提升了集团资产规模和质量。2023年集团预计实现资产总额535亿元，同比增长37%，在全省县区（开发区）平台处于领先地位。

（三）业务工作取得突破

1.融资工作：截至目前，2023年集团实际新增融资规模96亿元，超额完成了管委会下达的全年70亿元的融资任务，完成率为138%，同比增长29%，为集团重大重点项目推进提供了有力的资金保障。

2.投资工作：2023年，集团聚焦电子信息、航空装备、生物医药、新材料为主导的“2+2”产业发展，以股权投资基金模式替代传统直接投资，积极搭建多个股权投资基金平台。全年基金投资总规模为5.45亿元，认缴出资1.59亿元，助力管委会招商引进赛鹏紫玄、钛创科技、诺客环境、海泰新能等优质企业。

3.资产管理：2023年，集团坚持以降低资产空置率、提高出租率为首要原则，出租自持物业面积209万平方米，综合出租率达到81%，同比增长3%；实收资金2.73亿元，较上年增长131.52%，有效盘活了集团资产，提高了集团盈利能力。

4.项目建设：2023年，集团克服疫情影响，全力推进项目建设。

工业项目：主体封顶面积约30万平方米，交付使用约50万平方米。

科技创新项目：完成装修面积约5万平方米。

城市建设项目：安置房完成主体封顶面积约56万平方米，交付面积70万平方米；市政道路完成建设6公里。

城市管理项目：完成公园提升及8个公厕的建设任务。

社会民生项目：完成农贸市场、图书馆、行政服务中心等建设，使城区城市形象和品质得到了极大提升。

（四）党建工作亮点纷呈

集团选送党建作品荣获全省党务技能大赛二等奖、党员电教片荣获4个市级奖项、党建创新案例荣获高新区特等奖

二、明年工作怎么干？

总体上概括为：聚焦主业强优势、链接产业强效益、拓展新业强实力、创新机制强活力，走健康、可持续、多元化、现代化的发展路径，实现“主业做精、规模做大、资产调优、整体调强”。

2023年集团预计实现资产总额600亿元，同比增长12%；收入总额50亿元，同比增长88%；利润总额1.6亿元，同比增长10%；上缴税收1.6亿元，同比增长14%。

（一）聚焦主业强优势

1.做稳项目建设。牢固树立“项目为王”理念，持续发挥集团在项目建设方面的优势，一如既往做好区域开发建设的先锋队和主力军，不折不扣的完成好上级下达的建设任务。

工业项目：2023年，计划完成标准厂房建设100万平方米。

服务业项目：2023年计划完成19万平方米服务业配套厂房建设。完成约10万平方米服务业装修任务。

城市建设项目：2023年，计划交付安置房136万平方米。计划完成市政道路通车里程10公里。

城市管理项目：2023年，计划完成三座天桥及邮票绿地等项目建设任务。

其他民生项目：2023年，计划完成三所中学项目建设。

2.做精项目管理。创建“安全生产、文明施工”样板工地，通过更加精细化的管理模式打造精品工程，树立行业标杆。2023年在集团内部计划举办2次质量安全标准化管理现场观摩大会，并争取承办省市级观摩大会。同时，主动适应市场需求，积极推进集团建筑工程资质升级，提高市场竞争能力。

（二）链接产业强效益

1.做活融资渠道。2023年集团计划融资总额90亿元（包含地方政府专项债券资金）。一是抢抓机遇，积极争取各类长期限、低成本的政策性信贷和债券资金。二是进一步创新思路，在国开行整体打包融资成功实践的基础上，继续深化完善模式支持一批重大重点项目建设。三是破解瓶颈，针对安置房融资受限问题，提前谋划，以缓解管委会财政压力。四是继续优化现有资产负债结构，尽快推动集团公司AA+外部评级落地，为打通直接融资渠道奠定基础。

2.做优产业引领。一是坚持以市场化、专业化为导向，围绕“2+2+N”现代产业体系，组建产业基金参与项目投资，通过市场化经营、基金化管理形式，进一步撬动社会资本。2023年拟组建10亿元电子信息产业基金、10亿元第三代半导体产业基金、5亿元光伏产业基金、5亿元光电人才基金、1亿元VR/AR人才基金等，助推区域产业大发展。二是针对大型产业投资项目，借助省市政府平台及资源，积极撬动社会资本共同参与，以缓解集团对外投资资金压力，合力区域产业集群建设。

3.做强资产实力。一是积极争取支持，探索将区内土地、资源、安置房等优质资产要素注入集团，并探索采用“土地出让金返还”模式，迅速做大集团资产规模，有效降低集团资产负债率。二是以产业发展和居民生活需求为导向，加快打造或引进一批城市商业综合体、特色商业街、集中式购物中心、农贸市场项目，进一步做大集团资产规模，盘活存量资产。

（三）拓展新业强实力

1.优化文旅产业。一是依托国有资本的平台优势，充分挖掘旅游文化资源，部署文旅新兴业态，打造集“吃、游、赏、学”为一体的田园综合体项目，全面激发文旅活力，拓宽增收渠道。二是优化森林公园等文旅品牌开发，充分利用公园的超旺人气，自主开展研学、帐篷节、美食节、文旅展会、体育赛事等活动，并形成可复制推广的商业运营模式，以进一步提升“名气”、获得“人气”、聚集“财气”。

2.开拓其他行业板块。一是进一步开拓区域公交、安保服务等业务渠道，增加集团产业园区的服务收入；二是与优秀品牌教育集团合作，共同开发教育培训用地，推进教育培训产业园区基础建设与招商运营，并投资孵化具有潜力的培训机构，借此打入教育培训市场。三是借鉴房地产项目成功开发经验，在把控经营风险的前提下，联合大型房地产开发商在优质地块进行房地产商业性开发，以获取现金流入及营业收入。

（四）创新机制强活力

1.推进治理结构现代化。进一步明晰集团本部与各子公司的责权利边界，强化集团内控制度建设，完善业务流程，并根据子公司专业化、差异化的原则，建立科学合理、长期有效的以经营业绩为导向、适合集团特点的绩效考核体系，不断增强各子公司市场竞争力，更好地为区域经济建设和发展服务。

2.推进人才使用市场化。进一步完善高层次人才引进市场化机制，畅通内部人才双向交流通道，实现以责定岗，以岗用人，绩效评薪，充分激活人才的能动性和创造力。