工作交接清单模板 篇1

附件 1:

工 作 交 接 表

交接人基本情况

姓名： 职位： 所在处室： 离职原因： 任职时间： 年 月 日——年 月 日

联系电话(离职后) ：

交接内容(根据本人具体岗位填写)

1、与会计机构负责人(会计主管人员)有关的所有事项是否交接清楚

接收人签字

接收人岗位

2、所有帐册是否交接齐全

3、各类报表是否交接清楚

4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚

5、报表其他科目的明细是否解释清楚

6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚

7、报税机关的`信息是否交接清楚

8、负责保管的发票是否交接清楚

9、所有银行信息是否交接清楚

10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚

11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符

12、负责保管的文件是否与清单相符

13、电脑上的有关文件是否交接清楚

14、所有保管的钥匙是否交接清楚

15、计算器和相关办公用品是否退还

交接人：

监交人： 会计机构负责人(会计主管人员) ：

总会计师(财务总监) ：

注：一般人员离职，由会计机构负责人(会计主管人员)签字;会计机构负责人(会计主管人员) 离职由总会计师(财务总监)签字。

工作交接清单模板 篇2

交接日期: ___年__月 __日

一 .资金方面

1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二 .移交账簿票据

1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。

4.现金支票_____张，号码：_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。

三 .财务工具交接

1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。

6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致?②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致?②.是否存在亏空。附盘点明细表

四 .其它证件

1.国税登记证_____本。

2.地税登记证_____本。

3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

5.组织机构代码证_____本。

6.税务申报CA证书_____个。

7.其它重要证件：_____件。

移交人签名： 接交人签名： 监交人签名：

工作交接清单模板 篇3

移交原出纳××，因××××请假，财务处已决定将出纳工作移交给××接管。现办理如下交接：

(一) 交接日期：

2023年8月8日

(二) 具体业务的移交：

1. 库存现金：2023年8月8日账面余额××元，账实相符。

2. 银行存款账面余额：××元，账实相符。

(三) 移交的会计凭证、账薄、文件及其他：

1. 保险柜钥匙××把;

2. 现金支票××张：

3. 支票密码器××个;

(四) 交接后工作的划分：

2023年8月8日起的出纳工作责任由××负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

(五) 本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：

接管人：

监交人：

××财务部

20XX年8月 8日