应收应付会计工作岗位职责内容

　　应收应付会计是公司不可或缺的员工，那么应收应付会计工作内容是什么?今天小编为你整理了应收应付会计岗位职责，希望对你有用。

　　应收应付会计工作内容篇1

　　首先解释应收、应付的概念。这里的应收指的是面向客户与销售的，应付是面向供应商(也包括员工，即将员工视为内部供应商)和采购的。这里的概念是指是来源于对企业经营管理的认识，在ERP系统中就是以这样的认识对会计部门内部职责进行分工。切不可从字面上理解，以为是什么应收款、应付款。

　　其次其具体的职责：应收会计,主要负责销售业务及客户的管理。其中包括销售货款尤其是对未达账的管理和对帐的工作,协调与出货仓的管理工作,如出货单本单位发票收入的核对,做好与出纳的沟通协调;向直接主管会计负责.

　　应付会计,主要负责对外部供应商主要是物资采购、内部供应商主要是费用报销、工资发放方面的管理。其中主要有货款的管理和对帐的工作,协调与收货仓的管理工作,如入仓单供应商发票货款的核对;员工费用报销、工资发放以及借款;做好与出纳的沟通协调;向直接主管会计负责.

　　1.公司每月往来要分客户明细, 及业务也就是发票种类明细，进行设置帐簿。 通俗点就是你的任务就知道你开了多少发票给谁并没有收到钱 或者你收到别人的钱却没有给到对方的发票。

　　2.你要每月分类有个整理 你要给主办会计提供他所需要的数字。便于他进行当月或者最近的财务分析。这些数字包括：我有哪些客户欠了多少?我们又欠了别人多少?

　　哪天是公司合同的到期日。如果到期了我们还没有收到或者付出款项，就要提示主办会计或者老板。

　　3.应收应付会计在一个大型企业有很重要的责任。也就是说应收应付的数字你可以做出分析，来看看公司最近的运营情况。

　　4.应收是债权, 应付是债务。

　　5.在做应收应付时候你可能需要其他的报表及其材料来辅佐，就涉及到上面你说的。应收到期货款明细和应付到期货款明，原始凭证:入/出库单,供应商发票，预收账款,预付账。这些是按自己需要，并不是每一个人都要用的。你可卡一根主办会计协调商量做出一个适合你公司的应手应付流程。

　　6.电脑账和手工帐都要有一份。

　　应收应付会计工作内容篇2

　　1、收入、应收确认及内部交易核对;

　　2、收款记账及应收账款管理;

　　3、协助解决OM模块及AR模块订单执行过程中所面临的业务问题，并得出解决方案;

　　4、编制AR相关分析报表;

　　5、负责客人的挂帐、结算工作，控制应收帐款余额，并与相关部门进行工作的协调;

　　6、每月末按时完成应收帐款分析报告，根据应收帐款回收指标，按月分解，做到有的放矢，增强责任感;

　　7、对有挂帐协议的客户，按照所属类别设立对应收帐户，记帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生;

　　8、应收帐款的收款员，应及时按协议签定，及时到协议单位进行收款，减少资金的占用、加速资金的回收;

　　9、收帐过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决;

　　10、协助审计等事项。

　　应收应付会计工作内容篇3

　　1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的.管理，每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况与应收、预收帐款;保证帐实相符。

　　2、负责复核公司的计划成本和生产单成本，编制成本报表;

　　3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细台帐(按合同号);

　　4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐。负责应收帐款帐龄分析;

　　5、负责编制并报送应收与计划成本等各项相关报表(每月15号前经业务员签字确认后报送总经理与财务主管各一份);

　　6、负责审核销售合同是否按公司定价进行报价，对低于公司订价的合同及时进行上报;

　　7、负责审核销售合同，并与ERP核对录入是否准确;录入EXCLE合同管理与计划收入、成本明细表;

　　8、负责配合制定计划成本核算方法;

　　9、负责ERP产成品入出库、过帐、审核及编制凭证工作;

　　10、负责ERP沈阳现金与收款ERP凭证的编制与余额的核对工作;

　　11、负责开具金税系统发票和月初抄税工作;管理并安排增值税、普通发票、出口发票的领购，保证发票的安全与使用;

　　12、负责出口退税软件当期销售的录入工作;

　　13、负责按时完成工商、税务、组织机构代码证、贷款卡等年审工作;

　　14、负责协同康平核算会计共同办理好公司员工各项保险与相关年审等各项工作;

　　15、负责编税务工资表、个人所得税申报表，并进行申报;做到金额与税务帐面相符;

　　16、按税法要求及时编制企业房产税、土地使用税等各项地税申报表与地税所需各项报表，做好纳税申报工作;

　　17、录入EXCEL电子版每日销售与收款明细;

　　18、负责税务与内部帐务EXCEL固定资产明细表的录入工作;

　　19、负责检查、监督与应收、计划成本有关的管理制度、内控制度、规章制度等的执行情况;

　　20、负责内部报表的编制与上报工作，每月十八号前，将内部报表报送到财务主管与总经理各一份;

　　21、按税法要求负责指导并定期检查出口退税备案表，检查备案报的合理与归档情况;

　　22、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。