公司计划财务部职责（精选21篇）

公司计划财务部职责 篇1

　　1、监控项目资金收支情况，编制资金计划并跟进执行，主导不可动资金管理并配合推进供应链融资;

　　2、组织编制项目经营计划，每月滚动更新实际完成情况，以利润和现金流为经营管理核心，定期进行分析预测，及时提示经营风险;

　　3、组织编制月度、季度、年度经营分析经营报告，及时向管理层汇报项目经营情况，为管理决策提供财务支撑;

　　4、深度参与投资拿地测算，收并购项目尽职调查，交易架构设计及相关协议审核，对并购项目涉税方案提出合理建议，根据交易方案，落实融资方案;

　　5、销售费用、管理费用的统一管控，计奖利润测算等。

公司计划财务部职责 篇2

　　1、负责业务部门的年度预算编制工作，协助业务日常经营管理工作;

　　2、负责对业务经营情况展开分析，并提出合理性经营改进建议;

　　3、负责为业务部门提供财经专业建议及财经解决方案;

　　4、负责进行行业分析，竟对分析等工作;

　　5、协助本部与各区域其他部门沟通、协调财务相关工作;

公司计划财务部职责 篇3

　　1. 协助部门总经理制定、完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制等相关制度，贯彻执行国家各项法律法规;

　　2. 协助部门总经理完成预算、决算管理工作;

　　3. 协助部门总经理完成计财部人员的培养、日常管理和绩效考评;

　　4. 制定财务管理制度，组织内控制度建设，落实执行情况及存在问题，并提出解决意见;

　　5. 指导、协助子公司做好财务管理相关工作。

公司计划财务部职责 篇4

　　1.负责开展公司的财务管理工作，参与公司的生产经营管理决策，列席公司总经理办公会会议，针对审议和审查事项从财税、核算等方面发表意见;

　　2.建立健全财务管理的各项规章制度，严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度，不断改进财务工作;

　　3.负责开展公司会计核算、税务管理、资金管理和融资管理等财务工作;

　　4.负责审核公司的财务开支，对公司全部资金收付业务和费用报销进行审查，负责公司公司的资金管理和融资工作;

　　5.参与制订公司各项经营计划、目标任务分解、投资决策、职工工资、福利政策，协调计划财务部与公司其他各部门之间的工作关系;

　　6.参与公司的业务开展、经济合同签订、财务预决算方案、投融资业务、利润分配等重大财务事项的研究制定;

　　7.做好公司内外部审计相关工作;

　　8.完成领导交办的其他工作。

公司计划财务部职责 篇5

　　1、对标外部标杆，拟订集团财务信息化平台建设规划;对集团的财务信息化提出建设性意见并实施系统的建设、运维工作;

　　2、参与搭建公司财务共享服务平台，推动业财融合一体化，提升财务工作效率;

　　3、推动公司管理会计体系信息化建设工作，提升部门管理会计工作的信息化;

　　4、搭建经营管理决策分析数据集市，并提出建设性意见;为部门内外部使用提供规范化的财务数据体系;

　　5、协助领导驾驶舱及经营决策分析大屏、财务BI等项目建设，并配合梳理规范数据口径及数据流程;

　　6、对接财务分析、考评等需求，并与金融科技部沟通，做好数据需求跟踪及建设;

　　7、部门交办其他工作。

公司计划财务部职责 篇6

　　1、计划物流跟踪及销售开单;

　　2、总部及中心库存报表反馈;

　　3、跟进客户欠款数据，通报并督促业务及客户按时回款;

　　4、客户政策核算兑现;

公司计划财务部职责 篇7

　　1、 负责登记各类财务统计表格;

　　2、 负责审核各类需要付款的单据;

　　3、 负责往来账的核对，并收齐相关发票;

　　4、 负责与外账之间的协作;

　　5、 负责社保公积金的增减及年检，处理部分银行事务;

　　6、 协助上级完成日常工作，完成上级交办事物事务。

公司计划财务部职责 篇8

　　1、组建并带领财务团队，完成4S店资金、会计核算、收支，以及履行总部财务监管职责;

　　2、组织并执行4S店经营过程中资产、资金的流动审核与监控;

　　3、组织并执行4S店日常会计核算、税务、费用报销，并维护当地银行、税务等与财务相关部门关系;

　　4、组织并执行公司资产管理，保证资产处于有效掌控中;

　　5、组织4S店财务管理制度的落实，并监督执行;

　　6、对4S店经营进行财务分析，向总经理和总部财务部提供分析报告、经营报表;

　　7、组织资金筹集及有效管理，催收和清偿款项，提高资金使用效率。

公司计划财务部职责 篇9

　　1、负责日常收支的管理与核对

　　2、办公室基本账务的核对

　　3、负责收集和审核原是凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记帐并准确录入系统，按时银行存款余额调节表

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存，归档财务相关资料

公司计划财务部职责 篇10

　　1、负责公司日常各种税种申报工作;

　　2、负责公司日常营业数据的整理统计及相关分析，协助营运提供数据支持;

　　3、负责发票申购、保管，增值税进项专用发票的审核、认证、保管，税务资料归档管理等;

　　4、负责财务日常的资金计划、资金清查盘点以及门店盘点事宜的监督;

　　5、负责公司日常挂账、借款催收;

　　6、负责营运与核算会计的相关工作对接;

　　7、完成领导交办的其他工作。

公司计划财务部职责 篇11

　　1、独立进行财务日常核算工作;

　　2、按时编制各种财务报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时;

　　3、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;

　　4、配合公司做好年度和各类专项审计工作;

　　5、完成部门分派的其他相关工作任务。

公司计划财务部职责 篇12

　　1.严格按照公司规定办理资金收付和银行业务结算，编制各项报表及明细表;

　　2.负责管理日常现金、支票及网银的收支核对，登记现金及银行日记账;现金要日结月清;

　　3.负责公司资金的安全、妥善保管票据及现金;

　　4.熟练操作金税系统，按时验票、开票和上传申报;

　　5.熟悉网银操作流程，熟悉用友软件系统优先，有统计证者优先考虑;

　　6.完成上级交给的其它事务性工作。

公司计划财务部职责 篇13

　　1.在财务部经理的指导下，负责销售业务结算手续的办理及销售回款的收取工作;

　　2.负责按结算管理要求做好每日销售单据的结算及销售款的收取;

　　3.正确熟练操作ERP系统做好日常登记;

　　4.跟踪业务员和配送员，催收往来账款，及时结算货款;

　　5.审核支票、进账单、承兑汇票、银行存款回单;

　　6. 积极配合各业务部门的凭证查询工作，如业务员、配送员、出纳员及客户对销售欠条、销售报表、凭证、税票的查询工作;

　　7. 协助财务部其他岗位成员工作，并完成上级临时交付的其他工作。

公司计划财务部职责 篇14

　　1、负责集团日常财务核算，参与公司的经营管理及履行财务监督职能，对公司经营风险及时预警;

　　2、根据集团资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转及安全;

　　3、配合集团战略规划、资本运作，包括投融资等计划，进行财务梳理及财务整合支持;

　　4、财务团队管理，管理集团财务部及旗下子分公司财务人员，使其严格执行各项财务制度和财经纪律;

　　5、负责集团年度财务决算、回算工作，审核、编制相关财务报表，并进行综合分析留档;

　　6、负责集团的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税;

　　7、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理，移交档案公司进行管理;

　　8、上级领导交办的其他工作。

公司计划财务部职责 篇15

　　1.掌握ERP系统操作数据库(懂查询、更新、存储过程等操作);

　　2.熟悉ERP系统对的报表的统计设计和数据预警的设置;

　　3.导出ERP系统数据有再加工的能力。

公司计划财务部职责 篇16

　　1、日常会计事务处理、账务核算、会计凭证整理及归档;

　　2、固定资产管理、库存盘点;

　　3、成本核算，费用核算、预算分析、税务申报等相关会计工作

　　4、其他内部财务数据及协助性工作

公司计划财务部职责 篇17

　　1、审核员工原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，2、登记现金、银行日记账，做到日清月结负责日常收支的管理和核对;

　　3、在报销规定期限及时清理各种借款、应收款项。保管好银行各种票据并负责开具各项票据;

　　4、根据人事部汇总的考勤数据，编制工资表以及统计提成，并发放员工工资;

　　5、负责发票的增量、领购，填开，作废、冲红，抵扣事项。

公司计划财务部职责 篇18

　　1、坚持原则、忠于职守，遵守国家财税法规和公司各项规章制度，维护公司权益。

　　2、全面主持公司财务核算管理工作及队伍建设，接受大区财务经理和总部财务 的管理和监督。

　　3、组织会计人员开展核算工作，监督工作质量，对财务数据的准确性负责。

　　4、负责审核公司管理系统中经营数据的真实性，真实反映公司经营成果。

　　5、组织完成公司月度、年度经营报表、财务报表编制工作，进行财务分析，为 决策者提供及时有效的财务信息。

　　6、参与公司业务流程和经营管理制度的制定和完善，监督各项资产管理，维护 公司资产安全。负责财务印鉴的保管工作。

　　7、配合资金部完成资金筹措，审核公司各项收付款业务，确保公司资金安全。

　　8、贯彻执行公司的费用预算，负责费用审核、控制费用开支。

　　9、负责维护税务和银行关系，做好税务和融资沟通工作。

公司计划财务部职责 篇19

　　1、部门内部工作分配与协调，对下属工作积极性的调动与公平绩效考核的落实;

　　2、负责城市公司日常付款凭证审核工作，监督、检查财务制度流程执行情况，财务报表分析、报送，如实记录、反映公司业务活动和资产债务情况;

　　3、参与城市公司的财务筹划的制定、并推进、协调、处理筹划工作，协助城市公司注册、工商变更及并购、收购等经营事务的税务事宜的办理;

　　4、指导与协调城市公司各建筑项目的会计工作，及时处理其反应的问题，协助城市公司各项目会计完成所在项目的财务工作;

　　5、相关财务制度的培训、计划，上级领导安排的临时性工作的执行。

公司计划财务部职责 篇20

　　一、在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。遵守公司的各项规章制度。

　　二、建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动分析。

　　三、负责做好本公司的财务收支、财务核算以及财务的预、决算工作。定期向总经理呈报财务报表。

　　四、遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关。协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金的使用效率。

　　五、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实效性分析。避免资金的重复使用和突击使用，尽量降低消耗、节约费用。

　　六、认真审核报销凭证，应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负责。

　　七、认真做好现金账，按时填报现金日报表，做到日清月结，账款相符。不得坐支现金，挪用公款。

　　八、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限，认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度，使用支票须经总经理签字方可。

　　九、完成公司交付的其他工作。

公司计划财务部职责 篇21

　　1、责公司财务、物流运营范畴内的一切财务经济管理工作，为经营管理和决策提供全面准确的财务数据，保证财务各环节流程的顺畅和安全，负责公司整个财务中心的财务工作的平衡协调与管理、遵守公司各项规章制度、员工守则;

　　认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

　　2、负责按照公司会计制度的规定，结合公司经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。

　　3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。

　　4、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。

　　5、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的总额及账龄。

　　6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。

　　7、负责组织财务决算工作，全面协调相关部门、岗位，统筹安排工作进度，做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时。

　　8、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。

　　9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全，个人月度工作考核于每月2号及时上交部门领导。

　　10、完成上级领导临时布置的各项工作。