费用报销管理规定（精选26篇）

费用报销管理规定 篇1

　　1目的

　　加强公司财务管理,清晰员工费用报销手续。

　　2范围

　　适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销，服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。

　　3文件执行者

　　3.1集团财务管理部：负责制定与修正本制度。

　　3.4会计中心：为费用报销的监控部门。

　　4定义

　　预算外事项：是指未经预算管理委员会批准的，但因内部或外部因素导致的、必须执行的事项及超过预算金额的部分以及不包括在预算项目内的新增事项。

　　5正文

　　5.1借款规定

　　5.1.1借款是因业务需要的临时借款，包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。

　　5.1.2借款原则：当月借款当月报销，前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的，不得另行借款。

　　5.1.3起借额度规定：申请借款金额在1000元及以上时，方可借款。

　　5.1.4借款人规定：

　　(1) 对于需频繁借支的岗位及部门，可设立岗位或部门周转备用金，岗位备用金由该岗位人员负责保管，部门备用金由部门负责人负责保管，使用此周转备用金产生的业 务需依照报销制度按时报销，否则按报销制度给予处罚;日常办理业务时，设立岗位备用金的，该岗位工作事项内，原则上不得再另行借款，设立部门备用金的，部 门不得再另行借款。如遇特殊事项，需借款金额超过核定的岗位或部门备用金额度1000元时，方可申请借款。

　　(2)职能部门人员需对外支付非商品采购款项时，未取得原始发票而要先付款时，可由业务人员先到财务部办理借款，但试用期员工不得借款。

　　(3)其他部门的临时借款只允许部门经理产生，部门其他人员均不得借款。

　　5.1.5还款期限规定：备用金还款日期为当年末12月31日，其他借款事项借款期不得长于15日，原则上不得跨月，跨月借款的，必须于次月2日前至财务部冲账，冲账日期以交单至财务部日期为准。

　　5.1.6任何个人不得私借或私用公-款，公司不办理任何性质的私人借款，特殊情况需借款的，需公司总裁审批同意或授权审批同意。

　　5.1.7借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，出差备用、交际应酬、日常采购、其他等,并按规定审批权限审批后，由财务部付款。

　　5.1.8出差借款，需注明出差目的地及出差期间;按出差申请单审批金额申请借款。

　　5.1.9借款额度超过5000元以上，须提前1天申请。

　　5.1.10借款对账单确认：除备用金借款外，每月8-10日为借款确认时间，各借款人必须亲至财务部确认上月对账单，否则视为默认财务账面余额。

　　5.1.11借款签批流程：见《借款及报销流程》。

　　5.2报销规定

　　5.2.1报销时间：每周一、周四提交报销单据，周二、周五银行转账，周三、六现金付款。

　　5.2.2报销时限：所有报销应于业务发生后一周内提交，特殊情况下超期限借款的，须于约定的借款还款日期前报销;月底发生的费用务必在次月初2号前到财务部门报销，不受前款规定的报销时间限制。超过报销期限按约束办法中的规定给予相应处罚，重大节假日顺延。

　　5.2.3报销单签批原则：任何人不得自审、自批自己的开支费用，严格按照审批流程执行。

　　5.2.4报销票证要求

　　(1)所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。

　　(2)发票必须是发票联和报销联，用复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

　　(3)凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销。

　　(4)内容要齐全抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。

　　(5)根据税务规定，礼品发票不可入帐，因此，自20xx年8月1日起，礼品发票不予报销。

　　(6)发票须写公司名称，机打发票一律不准手写。

　　5.2.5下列票据不得报销

　　(1)无正规的发票或收据;

　　(2)审批手续不全的票据;

　　(3)内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据;

　　(4)无公章、无私人签章(字)的白条收据;

　　(5)数量、单价、金额不符的票据。

　　5.2.6费用报销的其他注意事项

　　(1)报销凭证必须注明本人所在部门、工作地、及费用归属、产品名称、事由、发票张数;

　　(2)各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用"0"补齐;

　　(3)报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如招待费、办公费用)分类、分次、粘贴填制;按发票内容归类进行粘贴，发票应与报销单向左对齐鱼鳞状粘贴(除特小的发票之外);

　　(4)报销单用电脑打印或钢笔、签字笔填写完整，并用楷体书写;报销单据下面的签字栏不能打印，须手签;

　　(5)费用报销单上的摘要及原始发票上不能随便填写，不得将说明原因写于发票上，详情说明写在<<用户访问工作记录单>><<支出证明单>>上，如替客户办什么事或因什么原因无发票，用什么发票代替等,同时注意编号要对应;

　　(6)公司发生经济业务活动，凡与相关单位签订正式合同的相关费用的报销，报销单据后须附合同复印件;

　　(7)个别报销项目在经财务部核实确无发票的特殊情况下，可以找其他发票代替，但填写费用报销单时，须根据实际支出项目在单摘要栏如实填写，并在备注栏中注明发票与支出项目不符的原因。

　　5.2.7报销使用单据规定

　　(1)差旅费：使用《差旅费报销单》，后附《出差申请表》;

　　(2)市内交通费：使用《差旅费报销单》，后附《派工单》，如为到服务店办事需加盖服务店销售章;

　　(3)日常招待费：使用《费用报销单》，后附《用户访问工作记录单》;

　　(4)凡需事先审批再开支的事项：报销时需附事项申请单;

　　(5)凡预算外或超预算报销的事项：报销时需附预算外事项申请单。

　　5.2.8各项费用报销内容及标准

　　(1)招待费：见《招待费管理办法》;

　　(2)差旅费及交通费：见《差旅费管理办法》;

　　(3) 采购人员外出零星采购的物资：凡属固定资产、低值不易耗品，均需先入库后报销，填写物料采购报销单，后附仓库入库单，采购发票及采购申请单。采购进来立刻 被相关部门全部领用并一次性消耗的低值易耗品，则不需入库，直接做为费用报销，填写费用报销单，后附经使用部门签收的发票及采购申请单;

　　(4)其他费用：按预算额度或申请额度在合理范围内报销;

　　5.2.9报销流程：《借款及报销流程》。

　　5.3约束

　　5.3.1报销时弄虚作假、虚报冒领的，除退回所报销金额外，对当事人处报销金额3倍罚款。部门经理或上级领导对报销单的真实性负责，并对其部门经理或服务店主管处50元/次罚款并通报;

　　5.3.2借款超出时限，无正当理由不报销又不还款的，超出时限的天数处借款人20元/天的罚款。在OA上通报批评并可通过工资扣回;且给予全公司通报批评，并给予50元/次罚款，

　　5.3.3越权批准用款的，处以批准人当月工资3%的罚款，并承担由此造成的损失。相关会计不抵制，不汇报，或流程未完即出凭证要求出纳付款的，同时处50元/笔罚款;

　　5.3.4报销超过报销期限在一个星期内的，对当事人处20元/笔罚款，超两个星期的，处40元/笔罚款超过20天的不予报销;

　　5.3.5需事先申请再执行的事项，或预算外的事项，不得先斩后奏，否则可给予每笔50-500元的罚款;

　　5.4该规定经公司领导批准发文之日起实施，解释权归集团财务管理部。

　　6相关文件

　　《差旅费管理办法》

　　《招待费管理办法》

　　《预算执行与控制制度》

　　7附件

　　职能部备用金申请流程

　　借款及报销流程

　　报销地点及审批权限表

　　8表单

　　《借款单》

　　《差旅费报销单》

　　《费用报销单》

　　《支出证明单》

　　《派工单》

　　《用户访问工作记录单》

费用报销管理规定 篇2

　　一、目的

　　为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用

　　成本，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于市场部及其它相关部门。

　　三、出差管理

　　1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

　　2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

　　四、差旅费

　　差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

　　1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

　　2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

　　3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

　　4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

　　5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

　　6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

　　7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

　　五、备用金管理

　　1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

　　2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

　　3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

　　六、报销管理

　　1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

　　2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

　　3、单据报销规定填写和粘贴方法：

　　差旅费报销单

　　a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

　　b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

　　费用报销单

　　a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费

　　等(不含差旅费)。

　　b、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

　　c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

　　此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

　　公司费用报销管理规定范文

费用报销管理规定 篇3

　　一、 目的

　　为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。

　　二、报销项目

　　日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。

　　三、费用报销标准：

　　1、差旅费：

　　2、通讯费

　　2.1、手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。

　　2.2、享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。

　　2.3、公司根据岗位工作需要，设定不同的月度补助标准，具体如下：

　　3、办公费用

　　3.1、办公费用主要包括：房租、水电、低值易耗品及备品备件等，原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等，负责人根据办公需要，实报实销，水电、房租、备品备件由公司财务人员统一处理。

　　4、招待费

　　4.1、一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过300元，30000元以上的。业务招待费用不超过500元，特殊情况需经总经理批准。

　　4.2、公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。

　　5、交通费

　　5.1、公司车辆产生费用：

　　公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。

　　5.2、公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。原则上不在采取现金加油。

　　5.3、因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。

　　5.4、其它人员交通费用报销标准：

　　5.4.1、市场营销人员因业务需求产生的交通费用统一在业务提成中体现，不单独报销。

　　5.4.2、其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统

　　一贴票报销。

　　6、培训费：

　　公司的培训费用统一由人事部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。

　　7、其它费用

　　7.1、午餐补助：午餐补助统一发放到工资中，不单独报销。

　　7.2、公司一般员工午餐补助为100元∕月，在外施工人员为150元∕月。

　　四、本制度从签字日开始生效，未尽事宜参照公司其它标准执行。

费用报销管理规定 篇4

　　为加强公司对费用的管理和控制，使日常开支的各种费用纳入即定轨道，使各项开支合理化、制度化，特制定本制度。

　　一、费用预算制度

　　1、董事长根据公司的发展规划，提出公司一定时期的总目标，并下达各机构指标;

　　2、各机构自行根据下达的指标编制本机构预算(含资金预算、成本预算、管理费用预算)，编制的预算应在以收定支的前提下做到可控、符合实际、全面完整;

　　3、预算指标报财务总监、董事长，董事长召集有关人员讨论通过或驳回修改;

　　4、批准后的预算下达给各机构执行;

　　5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行情况报财务总监、董事长;

　　6、根据公司资金的实际情况，适时修改预算，以便更好的控制资金，避免公司陷入窘困;

　　7、财务部门核算、监督各项目预算执行情况，避免不必要的超支给公司带来不利影响。

　　二、费用报销的基本程序

　　1、每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票与单据分类进行粘贴，填制报销单;

　　2、单据交部门主管，由部门主管对费用的发生给予证明后交各机构负责人审批;

　　3、交财务部主管审核(审核重点:①预付及应付款项应与合同相核对，看是否与合同相一致。②该项费用是否在预算范围之内，是否超支。③有关金额是否计算正确。)，如经审核费用在预算范围之内且无超支，可以批准报销付款。(各机构负责人发生的费用必须报财务总监审查签字);

　　4、单次金额超过限额(bbb超过150000元、ccc公司超过1000000元、ddd超过60000元、采购单次金额超过1500000元)交财务总监审查签字后方可报销;

　　5、单次金额超过限额(bbb超过300000元、ccc公司超过20xx000元、ddd超过100000元、采购单次金额超过20xx000元)经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销;

　　6、凡现金支付超过100000元、转账支付超过1500000元的事项，必须经财务总监审核后交董事长签字后方可报销;

　　7、预算外的开支经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销;

　　8、有规律性报销如税金、养路费、车辆保险费等国家明文规定的开支，经各机构负责人审批后，财务部门可受理。有明确制度规定的报销如业务招待费、差旅费、通讯费参照附件执行;工资性支出应报财务总监审批后，财务可受理;

　　9、费用报销必须是谁发生谁报销，严禁代报，对发生的代报费用财务部门应拒绝办理;

　　10、费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则，对报销人、审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销。

　　三、财务部门的职责和权利

　　1、财务有权拒绝报销任何不真实的原始单据;

　　2、财务人员应根据国家的制度和公司的规定，以及合同、协议、董事长批示的报告进行审核，对手续不完整的要求给予补充完整，对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人;

　　3、财务每月应汇总各机构费用明细、费用开支实际情况明细表报董事长、财务总监、各机构负责人审阅;

　　4、对各项报销凭证，财务总监可再次审查，对可疑经济业务提出质询，拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证;

　　5、出纳应对已按规定程序审批的报销凭证，进行最后一次全面的把关和审核，对不符合有关规定的凭证应予以拒绝;

　　6、对各机构的正常性开支实行财务主管负责制，财务人员必须做到一周内处理，不得无故拖延各机构的票据报销，否则给予公开批评和罚款;

　　7、财务部将定期对各公司费用情况进行审查，对错报费用进行纠正，并分别向董事长、总公司总经理、各机构负责人提交相关报告。

　　四、单笔支付金额在150000元以上(含150000元)，须至少提前一天通知财务部门，以便提前做好资金的筹集和准备。

　　五、本制度附件与本制度具同等效力。

　　六、本制度自发布之日起执行，本制度解释权由财务部执行，修改权由财务部修订后报董事长审批后执行。

　　附件一:关于业务招待费的规定

　　一、业务招待费:包括因生产经营和业务的需要，用于招待相关人员而发生的接待费、餐费等费用;

　　二、业务招待费各机构内部应实行限额使用、不得超支的的原则;机构内部有关部门实行“先申请，后执行”的原则，申请时应说明招待客人的级别、人数、预算标准等;

　　三、各机构业务招待费的预算限额:各机构应结合本机构的实际情况按年度经营经营指标收入(不含折扣、折让)的1%为限额预算业务招待费并将其分解到各月(鉴于ccc公司于本年刚设立，其本年业务招待费的限额定于按经营指标收入的5%为限额;2x年1—6月按经营指收入的2、5%为限额;2x年7月起按公司业务招待费的预算限额执行);各机构业务招待费限额中的20%由董事长使用;

　　四、业务招待费按董事长批准的预算规定的数额开支，由各机构负责人决定执行。各部门发生的招待费，由各机构负责人签字，财务部审查后报销。各机构业务招待费不可突破预算指标。预算外支出部分一律由各机构负责人以书面形式向财务总监、董事长汇报后，按董事长批示执行;

　　五、一般情况下，只有各机构负责人、招待事项所涉相关人员有权出面接待客户。如遇特殊情况:如各机构负责人、部门领导均不在的情况下，需经办人员接待的，应先向各机构负责人提出口头申请，经同意后方可接待;

　　六、业务招待费发生后，必须及时报账，并在业务招待费报销单(此单仅作内部核算使用，不对外)上注明接待理由、明确接待对象、时间、地点、参加人数、接待规格，否则财务人员有权拒绝报销;

　　七、财务部门应在每月底汇总各机构业务招待费发生明细表，报财务总监、董事长审阅;八、各机构负责人对业务招待费使用的合理性、真实性承担责任。财务人员对费用标准的执行及票据的真实性承担连带责任。

费用报销管理规定 篇5

　　本制度根据公司的实际情况，将报销分为办公费、招待费、交通费、通讯费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

　　第一条、 报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

　　第二条、 费用报销单填写及票据粘贴要求：

　　1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;

　　2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);

　　3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;

　　4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;

　　5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;

　　6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;

　　7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;

　　8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;

　　9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单

　　第三条： 在一个预算期内，各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出预算纳入对部门负责人的考核，特殊情况需公司负责人审批并执行追加预算程序。

　　第四条：费用报销基本流程：(公司现况：经办人填写报销单-公司负责人审批-财务复核付款)

　　第五条：办公费报销

　　行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。

　　第六条：业务招待费

　　1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。

　　2.部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。

　　3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。

　　4.其它非公招待客人一律由个人承担

　　第七条：交通费

　　原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上(含)事先批准，可以乘坐出租车。报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。

　　第八条：通讯费

　　1.普通员工手机通讯补助每月通过工资发放，不再报销;

　　2.凡由公司委托银行代扣手机费的，由行政部按照实际金额填写费用报销单报销;

　　3.固定电话实行定额制，由行政部统一报销。

　　报销时间的具体规定

　　第十四条：为了方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

　　1.根据实际情况在每月30日集中定时进行财务报销。费用报销20xx以上均不当日结算，需经财务审核之后，第二日结清。

　　2.借款不受以上的时间限制，可随时办理。

　　借款标准及流程

　　第十五条：借款标准

　　1.员工借款须确有公务需要，个人借款一般不超过其半个月工资额，超过时须有公司担保人(未特别指明担保人时，现金借款单上的部门负责人为默认的担保人，借款人未能偿还借款，由担保人承担连带还款责任)。

　　2.试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保，方能办理手续，若借款人未能偿还借款，主管领导应负连带责任。

　　3工程借款，不得超过该工程金额50%，应合理预计所需金额并填写借款单，经有效批准后

　　到财务部支取现金。

　　4.办公人员借用公款，在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。

　　5.借款人员完结事务，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。

　　6.个人非公原因一律不得向公司借支。

　　第十六条：借款流程 (公司现况：借款人填写借款单-公司负责人审批-财务审核并付款)

　　第十七条：费用审批管理。

　　1.公司所有货币资金支付的审批权限原则上由公司负责人统一审批。

　　2.公司负责人外出时可以指定授权人(电话授权)，报财务备案，由公司财务负责人进行复核，对不符合公司财务制度的单据，财务有权拒绝办理，公司负责人回来后要立即补办批准手续。

　　3.审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定，严格在授权范围内进行审批，不得超越审批范围。

　　4.货币资金支付的批准方式为书面方式。

　　5.公司对货币资金支付的审批建立以 “谁批准，谁负责”为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处，并对由此引起的不良后果负连带责任。

　　6.报销人营私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销，对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额5—10倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。

　　7.审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的，对审核人及审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款。

　　8.财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。

　　9.出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

　　第六章：附 则

　　第十八条：本制度解释权归公司财务部。

费用报销管理规定 篇6

　　为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限心中有数，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵循财务制度，特制定以下规定:

　　一、费用支出的前提及审批权限

　　1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。

　　2、费用审批权限:一般费用20xx元以下，部门负责人审批;20xx元以上由部门负责人提出建议，总经理审批;业务费1000元以下部门负责人审批，1000元以上总经理审批。

　　3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。

　　4、为加强预算控制，同时保证费用支出及报销单据的合法性，公司的各种报销单据需经财务部经理审核，并签字。未经财务部经理审核、签字的单据，不得报销。

　　5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。

　　二、各种费用列支规定

　　1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入，由经手人和验收人签字后报批。

　　2、大宗办公用品、生产资料，必须签订购销合同，方可购置。为减少资金占用，在可能情况下力争零库存。

　　3、差旅费报销，按<浙江华汇建筑设计咨询有限公司差旅费报销办法>执行。

　　4、计划生育等费用，由计生员签具意见后再报批。

　　5、各部门需订报刊、杂志，先报综合部平衡，经总经理同意后，由综合部统一办理。

　　6、资料档案室购置资料情报书籍，年初需列出购置预算，报技术发展部审定，总经理审批后实施。

　　7、职工所购业务书籍，应先征得部门负责人同意，到资料室登记，并办理借阅手续后，方可报销，职工离开本单位必须交还所借书籍。

　　8、职工因工作需要配置的低值易耗品(如计算器、绘图仪、装订机等)由综合部统一购置，在财务部办理登记手续，再报批，职工离开本单位必须交还所领工具。

　　9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销。

　　10、职工按规定报销的书报费，只能报销业务书籍，由部门负责人审批。

　　11、通讯费报销按<浙江华汇建筑设计咨询有限公司通讯费用报销办法>执行。

　　12、各部门使用临时工，每月报综合部，由综合部报市人事局，市就业管理局批准后再用工。各部门应严格控制临时工数量，尽量节约费用。

　　三、各种费用报批程序:各种费用报销需填写<浙江华汇费用报销单>，有经办人(验收人)签字，基层费用承担部门负责人同意(证明)，财务部经理审核，预算部门负责人审批(20xx元以内)或总经理审批(20xx元以上)签字。

　　四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批，但当费用开支异常时必须向总经理汇报。

　　1、各种应交税金(不包括印花税、车辆使用税);

　　2、各月发放工资;

　　3、各月应交养老保险金、待业保险金等;

　　4、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款息。

　　五、其他需要说明的问题

　　1、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营 性收款收据一律不能报销入账。

　　2、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。

　　3、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。

　　4、超过现金结算限额(1000元)的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。

　　5、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。

　　6、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。

　　7、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。

　　8、当年费用必须当年报销，如:通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等，当年不报销视作自愿放弃(12月份通讯费除外)。

　　9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。

　　六、本制度由财务部负责解释，自颁布之日起执行。此前制订的公司报销制度同时废止。

　　为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

　　一、办公费

　　办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。

　　⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。

　　⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。

　　⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。

　　二、差旅费

　　差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

　　⑴员工出差应填写“出差申请表”(见附表1)，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。

　　⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

　　⑶员工差旅费报销标准。

　　①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

　　②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即:

　　一类区:特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市;

　　二类区:除一类区以外的地区。

　　③出差住宿费报销标准:(元/人/天)

　　职务一类区二类区港澳台地区

　　董事长实报实销

　　总经理30020xx50

　　部门经理20xx50250

　　一般职员15080200

　　④出差补助:指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50元补贴。

费用报销管理规定 篇7

　　第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。

　　第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内(郊县)差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。

　　第三条：本制度适用公司各部门。

　　第二章 费用报销制度及流程

　　第四条：原始凭证有效性的规定

　　1、报销人应取得真实合法的原始凭证

　　(1)、有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。

　　(2)、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;

　　(3)、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;

　　2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。

　　3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销(总额不超过报销金额的5%);对于既没发票，也没收据的，一律不予报销; 第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：

　　1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;

　　2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好); 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;

　　4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;

　　5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列;

　　6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;

　　7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;

　　8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效;报销单据

　　不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。

　　9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;

　　2.2、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费，回来后补办申请手续。

　　2.3、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

　　2.4、不同级别的人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。

　　2.5、部门经理以下(含部门经理)出差确需乘坐飞机的，一律先申请，经总经理批准后方可乘坐飞机。

　　2.6、到达目的地后，除总经理外其他员工原则上(市内)不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。

　　2.7、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准

　　2.8、出差人员报销差旅费时，需附出差清单(注明出差日期、事由、地点、到达时间、报销金额)，同时注明有无住宿费，贴上住宿票费用包干部分凭发票报销(发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销)。

　　2.9、报销差旅费必须在回公司3天内办理报销手续，缴还预支差旅费，否则作为挪用公款处理。

　　第十条：办公用费用管理

　　1、办公费用包括印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用。各部门总监对所属单位发生的办公费负责，经营管理部对整个公司发生的办公费用负有监管和控制责任。

　　2、办公用品采购和印刷各种帐表等由行政负责采购、印刷。

　　3、各部门工作所需用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报部门领导审批后，由行政部统一安排广告公司印制。

　　4、各部门所需办公用品，在每月5号前编写“办公用品计划书”，经部门和公司领导审批后交由行政统一采购;

　　5、 各部门所需购置的办公用品，统一到行政部领用，并办理领用登记，同时记入部门费用;

　　6、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

　　7、个人领用的办公用品、工刃量具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作变动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 8、公司办公费用报销必须严格按公司费用审批程序执行，对各部门每月超出预算的所有办公费用将不予审批;

　　第十一条：业务招待费管理

　　1、招待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品、赠送返利卡开支等。

　　2、各部门因公招待必须事先申请总监批准，如有特殊原因，必须事先电话请示批准，原则上不允许先斩后奏。参与招待活动的人员中(总经理除外)，以最高级别的人员为报 销申请人，不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。

　　3、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。

　　4、其它非公招待客人一律个人承担 。

　　第十二条：交通费

　　1、市内办理业务人员原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况下需要乘坐出租车的，必须事先取得部门经理的批准,报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。

　　2、业务员自驾车因公外出办事，不得超过公司核定标准，超支部分自行承担;

　　第十三条：通讯费

　　1、员工因公发生的通信费用实行限额内实报实销制度：总经理及公司办公移动电话的通信费用实行实报实销制;总监通信费用最高限额是300元/月;业务人员通信费最高限额是200元/月;后台主管通信费100元/月，其它后勤人员根据岗位需要报销标准50元/月，超出限额的部分一律自行承担;

　　2、报销人员在进行话费报销时，必须提供正规的、实名通信缴费发票，充值卡发票一律视为无效发票;

　　3、各部门要严格控制办公室电话的使用情况，员工除了因公业务需要之外，不得使用公司电话另作他用。

　　第十四条：配送费用

　　1、配送费用包括：送货车辆的通行费、停车费、燃料费等;外叫人力车、机动车费用;雇佣搬运工人工费用以及其他有关仓储支出等。

　　2、由于配送费用受销售情况影响较大，公司对配送费用依据销售变化情况实行定率管理，计划物流负责管理所属配送费用，应提高效率，有效降低配送费用。

　　3、长期外叫车辆应签订合同，预收一定数量的押金，并交公司财务部备案。

　　4、自营货车、电瓶车以及外叫车辆的运费报销，附“配送费用明细表”、“送货单”和费用报销单，同时提供相应有效票据。

　　5、托运费报销，附上物流处托运登记表托运回单，填写费用报销单;

　　6、卖场原则上顾客自提和公司统一配送，确需导购自行送货的，需请示物流批准，同时备案后，方可报销送货费用;报销时需提供“配送费用明细表”、“送货单”;

　　7、计划物流因工作确需雇佣搬运工的以及其他有关费用支出，按公司费用审批程序执行。 第十六条：培训费

　　1.培训费用由行政部统一进行预算、统一管理、统一安排。

　　2.费用发生前使用部门应向人事行政部门申报员工培训计划、培训时间、所需经费，经人事行政部门审核总经理审批后送一份至财务部门。

　　3.费用使用部门应严格按照计划在申请范围内使用费用。

　　第十七条：会议费

　　1.各部门因工作需要参加各种会议的，应写申请报告，详细注明会议性质、内容、目的、会议地点、参会人数、会议天数及所需经费，后附“会议邀请函”，经部门负责人核实、总经理签字后方可前往，会议结束后应及时到财务部办理报销手续。

　　2.参会人员应严格控制费用开支，不得无故超支和浪费资源，厉行节约，反对铺张浪费;

　　3.会议结束后5日内按规定办理费用报销手续，报销单据后附经审批的申请报告及“会议邀请函”。

　　第十八条：仓库、办公室租赁费、水电费、社保等固定费用，由行政部根据真实合法单据申请报销。

　　第四章 费用审批管理

　　第二十条：费用审批管理

　　1、公司所有货币资金收付审批权限属公司总经理。

　　2、总经理外出时可以指定授权人(或电话授权)，经公司财务负责人审核后予以支付，对不符合公司财务制度的单据，有权拒绝支付，总经理回来后要立即补办审批手续。

　　3、审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定，严格在授权范围内进行审批，不得超越审批范围。

　　4、货币资金支付的批准方式为书面形式。

　　5、公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准、谁负责”为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处，并对由此引起的不良后果负连带责任。

　　6、报销人徇私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销;对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额1—5倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。

　　7、审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签字准予报销的，对审核人及审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款。

　　8、因审核过失造成借款人未在规定期间内报帐冲销借款，或者无法从工资扣回逾期借款者，经办责任人(含：各级审批人)应承担不低于流失款总额50%的经济责任。按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额，并在坏帐当期应发工资中扣还。

　　9、财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，所附单据是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时审核并经总经理审批后交与出纳付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。

　　10、出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司总经理、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

　　第五章 附则

　　第二十一条：本制度从宣布之日起生效，解释和修改权属公司经营管理部。

　　第二十二条：各部门可根据自身实际情况在公司制度的框架内，制定本部门费用报销制度，但需报送总经理审批备案后方能生效。

费用报销管理规定 篇8

　　1. 目的：为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，管理好本公司的厂服及员工着装，特制定为本办法。

　　2. 范围：本公司除保安人员外所有的厂服管理及着装管理。

　　3. 内容：

　　3.1 厂服的制作与发放：

　　3.1.1厂服的制作由总务部招商承制，按员工实有人数加制10% ~ 15%以备新进人员之用。

　　3.1.2 厂服有两种(不发裤子)：

　　A. 办公室人员：冬装为浅灰色缩腰夹克衫，秋装为白色长袖T恤衫，夏装为白色短袖T恤衫。

　　B. 车间人员：冬装为灰色夹克衫，秋装为蓝色长袖T恤衫，夏装蓝色短袖T恤衫。

　　C. QC人员：

　　3.1.3 新员工入厂发夏秋冬服各两套。

　　3.1.4 员工办理完入厂手续三天后才可领取厂服。

　　3.1.5 制发服装时由总务课依据入厂手续登记表予以发放领。

　　3.1.6 厂服大小尺码有特大号、大号、中号、小号四种。

　　3.2 使用年限：

　　3.2.1 厂服穿着及保管以3个月为期，按领用之日起算，满三个月期限者公司则不予扣款。

　　3.2.2 厂服如未达使用期限遗失或故意损坏者，重新领用需按原价付款，其使用期限按原先领用之年限计算。

　　3.3 员工着装规定：

　　3.3.1 穿厂服即代表本公司之精神，必须保持整洁，假日可以不穿。

　　3.3.2 为方便工作，厂服可以穿出厂外。

　　3.3.3 员工在上班时间内，要注意仪容仪表大方、整洁、得体。

　　3.3.4 员工上班必须戴厂证，厂证应正面戴在左胸前规定位置上。

　　3.3.5 员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员头发不过耳，不准留胡子，女职员不得浓妆艳抹，金银或其它饰物的佩戴应得当。

　　3.3.6 员工违反本规定的通报批评。

　　3.3.7 各部门车间负责人应认真配合、督促属下员工遵守本规定。

费用报销管理规定 篇9

　　为进一步加强员工餐厅管理，规范就餐秩序，确保员工吃饱饭、吃热饭、现就员工相关规定重申以下几点：

　　1、 从7月28日起员工加班用中餐、晚餐一律自费，当天加班到22：00后(22：00前不供应夜宵)公司食堂提供免费夜宵，夜宵申请流程是：由加班部门主管填写《员工加班用餐申请表》经部长审批同意后当天13：00前交到后勤管理员处，后勤管理员通知食堂负责人做好夜宵准备工作，夜宵供应时间：22：00—22：30，用夜宵地点一般设在食堂，夜宵标准10元/人。

　　2、 日常加班需用餐的员工由加班部门主管统计加班人数，周六日加班的至少提前一天通知后勤管理员，周一至周五晚上加班到22：00前的当天13：00前通知后勤管理员，以便食堂有更多的时间准备饭菜。

　　3、 文明就餐，餐厅内不得随意吐痰、吸烟、喧哗，就餐人员要厉行节约按自需量取用饭菜，做到不剩饭不剩菜。

　　4、 就餐人员用餐时禁止将鱼刺、猪骨头等杂物随意扔在地上，用餐完毕后要自行整理桌面保持桌面干净，餐盘餐具放置指定回收处。

费用报销管理规定 篇10

　　学校为每个教室配备了空调，改善了我校教学环境。为保证节能与安全，更合理、有效使用空调，特制订如下教室空调使用规定：

　　一、空调作为学校固定资产，空调所在班级班主任为空调管理责任人，要加强对学生爱护公物的教育，切实负起管理责任。班主任根据实物清点，然后签名，一式两份，一份上墙，一份上交总务处。

　　二、学区对本学区班级使用空调情况列入每日常规检查，并有相关情况记录，列入班级考核。

　　三、如遇教室调整和班级变更时，各班应听从统一调度，并做好交接时的检查工作，分清破损原因及责任归属。

　　四、总务处每学期对班级空调进行期初、期中、期末三次定期安全检查，根据《校产管理制度》和《赔偿考核细则》定损。

　　五、班级要指定空调管理员，负责日常管理和开关机。

　　六、空调在连续两天气温超过二十八度，当天气温超过二十八度以上可以开机且制冷温度不能低于25度。空调在气温低于零度时，可以启用，且制热温度不能超过18度。

　　七、切忌在开窗、开门情况下连续使用空调，否则将损坏空调压缩机。不要长时间运行空调，应适时停机开窗换气，保持教室空气清新。

　　八、严禁擅自移动空调内机，不得在空调边打闹推攘，擅自移动空调内机或摇动空调内机将破坏空调铜管及其他设备，造成空调损坏。空调人为损坏的，由损坏人赔偿。

　　九、严禁擅自插拔电源插头!严禁使用电源插座作其他用途取电!

　　十、爱护空调，不得频繁开关机，不得频繁翻动出风口风叶。

　　十一、严禁攀爬空调外机，严禁在空调内外机上摆放任何物品。

　　十二、不得在空调内外机上乱涂乱写，随意张贴，保持空调本身及周边的清洁卫生。

　　十三、及时关好窗门，做好防水防雨工作。

　　十四、如发现故障，不要自己处理，马上报告老师，及时填写报修单联系总务处。

　　十五、德育处将对空调使用情况进行日常检查，并纳入学区、班级考核。

费用报销管理规定 篇11

　　为加强公司的防火安全，提高公司员工防火安全意识，确保公司财产和人身安全，创建企业文明生产环境，特制定本规定。

　　一、禁烟范围：

　　1、公司内公共场所、道路、广场等公共区域禁止吸烟;

　　2、各车间除吸烟区外的所有区域禁止吸烟;

　　3、办公楼所有办公室、会议室、厕所、楼梯、过道等区域禁止吸烟;

　　4、食堂、厕所及走廊禁止吸烟;

　　5、有重要客人时，会议室经批准后方可吸烟;

　　6、车间、办公楼根据具体情况设置固定吸烟点，。

　　二、禁烟对象：

　　1、公司所有员工;

　　2、进入公司的外来人员。

　　三、管理职责：

　　(一)管理部

　　1、负责本管理规定的制定和监督实施;

　　2、负责对违规人员(部门)的处理。

　　(二)保安公司

　　1、保安公司负责公司内公共场所、道路、广场等公共区域的禁烟管理;

　　2、保安人员负责对上述区域进行不定期巡查，发现违规行为，有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具处罚单)。

　　(三)各部门

　　1、各部门(单位)主管领导，为本部门(单位)禁烟管理的第一责任人;

　　2、各部门(单位)负责本部门(单位)责任区的禁烟管理，发现违规行为，有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具处罚单)。

　　(四)总经办

　　总经办负责会议室，各办公楼、厕所、楼梯、过道，食堂及走廊等除保安公司和各部门负责以外的公共区域的禁烟管理;发现违规行为，有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具处罚单)。

　　四、处罚条例：

　　1、凡发现在禁止吸烟场所、区域内吸烟者，第一次罚款20元，以后再发现加倍处罚(第一次20元，第二次40元，第三次80元)。

　　2、违规吸烟，不服从管理，态度恶劣者，另外罚款50元;情节严重者，可根据具体情况进行：罚款100元、全公司通报批评、停职检查、留厂查看、解除劳动合同等处罚。

　　3、凡在各部门(单位)禁止吸烟的责任区内发现烟头、烟盒，对责任区的部门(单位)，每次每个罚款10元。发现3次以上，对部门(单位)的第一责任人罚款50元。发现5次以上，对部门(单位)的第一责任人罚款100元，并进行全公司通报批评。

　　4、凡在禁止吸烟的公共场所、道路、广场，办公楼走廊、过道，会议室等公共区域发现烟头、烟盒，对保安公司或总经办，每次每个罚款10元。

　　5、对违规者给予罚款处理的，由各管理口开具罚款通知单，被罚者将罚款交到财务部。三天内不交的，在其工资中加倍扣除。

　　6、对部门(单位)给予罚款处理的，由管理部开具罚款通知单，在部门(单位)第一责任人的工资中扣除。

　　五、附则

　　1、本规定从发布之日起执行，以前有关规定与本规定相抵触的地方，按本规定执行。执行以后公司如有新的规定另行通知。

　　2、本规定的解释权归管理部。

费用报销管理规定 篇12

　　1.目的

　　为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。

　　2.适用范围

　　本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。

　　3.职责

　　3.1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。

　　3.2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。

　　4.内容

　　4.1物料申请

　　4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将《全一快递物料申请表》(见附件一)带回客服部。

　　4.1.2物料申请流程

　　4.1.3物料申请数量计算公式(须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训)：下月物料申请数量=本月实际收件量×(1+下月预计业务增长率+物料损耗率)

　　如：A站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为：10000×(1+15%+7%)=12200。

　　一周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷4如：纸质文件袋用量(A站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周的可用物料量为：10000×(1+15%+7%)÷4=3050个)。半周物料申请数量=上月实际收件量×(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷8如：运单领用量(A站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为：10000×(1+15%+7%)÷8=1525个)。目前我司实行每周发放物料1次(即每周二)，因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。

　　4.1.4注意：物料损耗率暂定为7%，各营业站的业务增长率由市场部提供，由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。

　　4.2物料发放

　　4.2.1总务接到申请表后，要根据站点的业务量等情况对《全一快递物料申请表》进行审核把关，对超出限额部分进行合理调整，特殊情况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关情况说明，否则不予发放。

　　4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15：30，跟交接车一起带回各站点。

　　4.2.3物料发放流程：

　　4.2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作，并保证50%的安全用量。总务必须做好物料的进出库登记工作，经理办公室将每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩。

　　4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要求站点文员须将发放的物料登记在《全一快递物料领用表》，按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查。总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。

　　4.3物料盘点

　　4.3.1每月30日(或31日)为客服部、各营业站物料盘点时间，当天的所有物料不得办理入账或出库手续，等盘点结束后才可以办理相关手续。各营业站于每月1日前将《月底结存物料统计表》交至客服部汇总。

　　4.3.2营业站在盘点时，须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进行统计。要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料进行严格管控，要求外务员随时了解客户物料库存情况，并于月底将数据报至站点文员。在相关客户取消与我司合作或相关物料不再需要使用时，外务员必须及时将存放于客户处的物料索回，对因此给公司造成损失的，将追究相关外务员、站点文员及站主管的责任。

　　4.4表格填制

　　4.4.1站点站点文员负责填制本站发生的所有物料领用发放记录，并保证所填制的表格完整、真实、准确，禁止弄虚作假，伪造数据。

　　4.4.2填制时间必须及时，在相关人员领用物料后及时填制相关数据并核对无误，做到账物相符、账表相符。

　　4.4.3如果在使用过程中出现遗失、损坏或其他原因造成的物料缺失，使用人员要如实向站点文员报告，站点文员均要按时如实登记，保证发出的物料与领用的物料数据一致。

　　4.4.4各营业站、客服部提供的数据是财务盘点入账和制订下一步工作的依据，务必切实保证数据的准确性。

　　4.5奖罚规定

　　4.5.1每月5日物料管理员根据每个营业站的业务量和物料的使用情况进行数据统计，对上月物料损耗率高于7%(不含7%)的站点进行处罚(按超出部分物料实际价值的50%-80%罚款)。

　　4.5.2各站站点文员每月根据每位外务员的业务量和物料使用情况进行数据统计，对物料损耗率高于4%-7%的外务员进行口头警告，对物料损耗率高于8%以上的，报至公司行政部进行处罚(按超出部分物料实际价值的80%-100%罚款)。对其次月物料的领取办法将采用废旧物料的“以旧换新”的方法改善其铺张浪费的行为)。

　　4.5.3对物料损耗率低于3%(不含3%)的站点及个人，公司将给予100-500元不等的奖励。

　　5解释

　　本办法由客服部行政负责解释。

　　6细则

　　6.1公司行政负责订购和发放作业物料、办公用品。

　　6.2公司各部门、各营业站(简称各单位)根据自身需求和满足1周作业储备要求及时申领和补充作业物料，各营业站主任负责作业物料、办公用品的内部申领和使用监督，所有物料和办公用品所产生的全部费用纳入各站的绩效考核体系。

　　6.3各单位在行政申领物品时，必须填写《全一快递物品申领表》

　　6.4各部门内部建立员工物品领用档案，即员工在单位内部领取个人作业物料和办公用品，必须在《全一物品领用表》上签字确认，每月底将表汇总交客服审核备案。

　　6.5公司行政协助公司各单位提高作业物料、办公用品的使用效率

　　6.5.1以下作业物料和办公用品若第一次已经申领过，各单位需要再次申领的，需要将已不能使用的旧物退回客服部，经检验确认不能使用者方可领用新品，否则，依照行政部总务按公布价由持有人自行购买

　　6.5.1.1办公室用：裁纸刀、各项印章、订书机、网络电话机、文件夹、文件架等

　　6.5.1.2员工个人用：员工用包、弹簧秤、部分印章、胸卡等

　　6.5.2各种物料的配给数量均按照新开站点物料领用表规定数量一次性配足，其中工装、业务包等员工个人用物料依照员工数量变化发放、补齐

　　6.5.3员工离职时须将领用物品全部交还，若不能交还的，依照客服部所列价格从入职保证金中扣减

　　6.6各单位使用的电脑、巴枪、电子秤一次申领后，凡是需再次申领必须向客服部提交正式申请，经公司经理批准后方可申领。

　　6.7所有需在当地维修的办公设备或家具类物品，由各站提出申请经批准后自行维修，但维修费用单据必须经客服主管审核方可进入财务报销流程。

　　注：以上所用表格在客服领取

费用报销管理规定 篇13

　　一、值班人员必须遵照规定的轮班表担任值班不得擅自调班或离岗。

　　二、交班人员应事先做好交班准备工作。

　　三、接班人员必须提前10分钟到达变电所，详细了解变电所运行情况。

　　四、交接班必须做到“五清三交接”，即：五清：看清、讲清、问清、查清、点清。三交接：图板交接、现场交接、实物交接。

　　五、在交接班时间内，一般不可办理工作票的许可或终结手续和一般倒闸操作。

　　六、交接班的内容一律以所填写的交接班记录和现场交接清楚为准，当遇应交待的事项由交班者负责，凡没有接清楚的事项，由接班者负责，双方都未履行交接手续内容，双方都应负责。

　　七、下列情况不得进行交接班。

　　1、 饮酒后的接班人员。

　　2、 事故处理或正在进行的重要倒闸操作。

　　3、 接班人尚未到齐之前。

费用报销管理规定 篇14

　　一、目的：

　　为规范员工考勤，加强劳动纪律管理，特制订本规定。

　　二、范围：

　　公司所有员工(董事长、总经理、顾问除外，以下类同)

　　三、打卡要求

　　1.公司统一实行电子打卡考勤制度，所有员工上下班上

　　状态：

　　分发号：

　　下班必须按规定打卡(含早、午、晚，每日四次)。未打卡者，保安有权不予放行。

　　2.新员工入职当日须办理磁卡并注册，打卡考勤。

　　3.打卡时间规定： 制造本部：

　　上午上班打卡时间8:00前，下班打卡时间11:30-12:00，

　　下午上班打卡时间12:10-13:30(五一至十一期间12:10-13:00)，下班打卡时间17：00后

　　后勤部门：

　　上午上班打卡时间8：00前，下班打卡时间12:00-12:20

　　下午上班打卡时间12：30-13：30(五一至十一期间12:30-13:00)，下班打卡时间17:30后(五一至十一期间17:00后)

　　请各部门遵守中午打卡时间，两次打卡时间间隔不得少于规定时间(一般不少于10分钟)，以免数据丢失。

　　4. 考勤打卡机安装在门卫，由保安负责监督打卡。

　　5.员工考勤以手工记录和打卡并行。如因停电或其它异常情况无法打卡，以各部门手工记录为准。

　　6.一线部门延时加班及管理部门公休日、法定节假日加班，以加班审批为准，无需加班打卡。

　　7.员工请休假或出差须事前审批，经权限批准人批准后，转交人力资源部考勤管理员，以便做考勤单据录入。

　　8. 凡异常情况未打卡的(外出办事，卡未带、丢失、损坏等)须于当日或次日内填写刷卡异常记录表，经直接上级(课长以上)核准交人力资源部。

　　9.严禁月底一次性提交出差审批单、请假单或异常打卡记录表。

　　10.上班期间因事外出者，其出入均不必打卡，但须向主管领导或指定负责人提出申请，填写《出入证》经总监批准后转交门卫，门卫将记录出入时间，每天下班前转交人力资源部。

　　11.员工应妥善保管考勤卡，如有遗失、损坏补办新卡，制卡费本人承担。

　　12.人力资源部定期下载、汇总考勤刷卡数据，并将刷卡异常情况(含漏刷、迟到、早退和旷工等违纪行为)通报各部门，由各部门做异常处理，作为月度考勤依据。

　　13.考勤卡应随身佩戴，严禁请人代打卡、替人打卡或打卡后未到岗上班。

　　四、打卡纪律

　　1.员工考勤以系统数据和手工考勤记录并行，经核对一致无误后为其最终考勤数据。

　　2.员工违规、违纪严格按《员工禁忌行为处理规定》执行。

　　3.门卫有权监督员工考勤代打卡、被代打卡(每人仅限一次有效打卡，且只打一张卡)

　　4.如有代打卡，发生一次，对打卡者与被打卡者同时处理。

　　5.员工未及时办理磁卡或随意不打卡考勤，除不计算其考勤外，属严重无视纪律者，按相关规定处理。

　　五、附则

　　1.本规定自发布之日起试运行，7月1日起正式执行。

　　2.本规定由人力资源部制定并负责解释。

　　3.本规定呈总经理批准后实施，修改时亦同

　　六、附件

　　1. 刷卡异常记录表 2.请假单 3.出差单

费用报销管理规定 篇15

　　(1)操作机械传动的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)时，应戴绝缘手套。没有机械传动的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和跌落式熔断器(保险)，应使用合格的绝缘棒进行操作。雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒，并戴绝缘手套。

　　(2)杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻测量工作，可以在线路和设备带电的情况下进行。解开或恢复配电变压器和避雷器的接地引线时，应戴绝缘手套。严禁直接接触与地断开的接地线。

　　(3)电缆的试验过程中，更换试验引线时，应先对设备充分放电。作业人员应戴好绝缘手套。

费用报销管理规定 篇16

　　为了保证学校正常的教育教学秩序，切实保证学生上下楼梯的安全，特制定本管理规定，请全体教师和学生遵守执行。

　　第1条：学生平时上下楼的时候，应该靠楼梯右边行走;学生集体上下楼梯的时候，严禁逆向上下：学生集体上楼梯的时候，不允许其他学生下楼梯，集体下楼梯的时候，不允许其他学生上楼梯。在楼梯上如果有学生不慎摔倒，在场的学生教师要示意队伍停止行进，迅速救治，不得拥挤肆意践踏并及时有序安全地离开。

　　各班级课间操、升旗仪式前一节课下课必须及时，不得延误，上下楼梯时，应以班级为单位，排队行走。靠右行走，一步一级台阶，不争抢，不推挤打闹，不追逐起哄，不骑跨栏杆、扶手，不将身体过多探出栏杆楼梯。根据我校上下楼梯安排中规定的教师维持学生上下楼梯的秩序。(具体见宜昌英杰学校学生上下楼梯安排及要求)

　　第2条：学生上下楼梯要靠右走，不拥挤，不碰撞，不吵闹，不搞恶作剧，不准一步跨两个台阶，不准两人勾肩搭背地走。严禁学生在楼梯上、转弯处打闹、做游戏等。

　　上下楼梯注意事项：①课间午间禁止学生在楼梯上疯打闹。

　　② 禁止学生从楼上向下抛撒一切物体。

　　③学生上下楼梯要靠右走，不拥挤，不碰撞，不吵闹，不搞恶作剧，不准一步跨两个台阶，不准两人勾肩搭背地走，不准倚着楼梯扶手向下滑行。

　　第3条：集会时举止文明，人多的时候不拥挤、不起哄、不制造紧张或恐慌气氛。

　　平时尽量避免到拥挤的人群中，不得已时，尽量走在人流的边缘。假如陷入拥挤的人流时，一定要先站稳，身体不要倾斜失去重心，即使鞋子被踩掉，也不要弯腰捡鞋子或系鞋带。有可能的话，可先尽快抓住坚固可靠的东西慢慢走动或停住，待人群过去后再迅速离开现场。

　　第4条：学生由班级到操场参加集体活动(如做广播操、升降国旗仪式、演出等)，必须由班主任组织，在本班门口走廊上列队后，按照指定的教学楼的楼梯下去。返回时，也必须由班主任组织学生列队后，按照指定的楼梯，回到班级。

　　第5条：学生由班级到专用教室上课或者上室外课等，也必须由班级干部组织学生先在班级教室门口列队，在课任老师带领下到指定地点上课。

　　第6条：学生上下楼梯的安全管理，由政教处负责，班主任和全体教师都有责任，教育学生遵守规定。当天值日的领导，在每节课前，都要到到相应的楼梯处组织指挥学生上下楼梯安全。没有到岗履行职责导致学生发生安全事故的，追究有关责任人的责任，按照有关制度考核处理。

费用报销管理规定 篇17

　　一、制定目的 为了规范指纹考勤机的使用方法和管理规定，本着公平、公正、公开的原则，严格执行考勤管理制度，特制定本制度。 二、适用范围 运策网全体员工

　　三、刷指纹方法和注意事项 1、按指纹前，应注意手指是否干净。 手指上不要带有脏物及可能的化学腐蚀物，按指纹前手指保持清洁，确保指纹考勤的一次成功率。

　　2、将已经存档的手指平放于刷指纹镜面上，指纹机语音提示“谢谢”即操作成功;如果不成功，就需要再次放入指纹，手指放置中间位置。

　　3、刷指纹要尽可能大面积接触感应板，不要有翘、刮、滑、晃动、抠镜面等动作。

　　4、指纹考勤机上其他键盘不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。

　　5、指纹考勤机对手指干燥、太冷等会感应失灵，自己要提前处理后再试(可用口呵温、润)手不可有水。

　　6、刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或不能正常工作，要第一时间向人事行政负责人反映并采取补救措施，否则视为未出勤。

　　7、指纹处脱皮严重，十指都无法准确采集指纹的同事可到人事行政处审核领取个人密码，每天实行密码考勤，直到指纹可用时终止。

　　8、常用指纹因各类原因刷指纹不顺畅时可以到人力资源部重新采集指纹。

　　四、指纹考勤时间及规定

　　1、刷指纹时间 (执行每天两次指纹考勤)：A.每日早上9:00上班前; B.下午下班6:00后

　　2、指纹机全天候固定位置长期待机,无论是否公私事迟到都必须刷指纹。

　　公事刷后,到人事行政处领取《补签条》并写明详细情况，经上级主管确认后，交人事行政处存挡;无《补签条》者视为无故缺勤。 3、迟早早退问题：上班9:00以后到岗视为迟到;下班前30分钟内未经批准离开视为早退。因公情况：迟到者需递交《补签条》，早退者须递交《早退条》来说明情况，可不作处罚。除此之外，均视为无故缺勤。

　　4、所有参与考勤的人员，若当日出现漏刷一次或者2次，必须递交请假条、补签条、早退条等文字证明，指纹机凡无当日考勤记录且没有文字证明的一律视为无故缺勤处理。

　　5、惩罚：

　　迟到：中午自行觅食(雨雪天气除外);

　　无故按指纹者，一周超过2次者，自剁;

　　无任何理由无故旷工者，祝你一路顺风～～

　　累计每月超过1天以上的请假，需要COO批准;

　　累计每月一天以内的直属leader批准即可 。

　　6、奖励

　　全勤奖：每月全勤并准时到岗，奖励100元 !

　　五、本制度自20xx年10月22日起实施。

费用报销管理规定 篇18

　　为了落实学校颁发的“关于规范使用空调的通知”，本着合理、安全、节能地管理与使用好空调，延长空调机的使用寿命的指导思想，特对学生宿舍空调的使用与管理作出如下规定。

　　一、学生宿舍内空调安装的目的是为解决在夏季特别炎热时，启动空调确保同学们晚上有较好睡眠质量。

　　二、空调的开放、使用时的温度设置必须严格按学校规定执行，严禁任何人以其它方式擅自改变。

　　气温达到30℃以上才开空调，温度设置定为24℃~28℃之间，风叶一律向上，使用空调时必须关闭门窗，拉严窗帘，晚上要定时关机。

　　初中生活处空调使用时间规定：

　　修。

　　八、人为损坏空调或空调附属设施应追究相应的赔偿责任，并视其情节轻重予以相应纪律处分。

　　九、生活老师应按学校两个统一的要求(统一设定，统一开关)加强空调的使用与管理，同时还要经常对学生进行空调管理与保养常识的教育。

　　十、生活处要严格督促检查空调的使用与管理情况，严格落实人走机关，节假日留校学生集中住宿统一开关空调，严禁空房开机、阴雨天开机等制度。同时还要督查各宿舍的开窗通风、清晒被褥和卫生清扫等情况，保证学生有一个安全、舒适、卫生的休息环境。

费用报销管理规定 篇19

　　为加强空调的安全使用与管理，切实贯彻节约用电，降低能耗，按需使用原则，也为更科学合理地使用学校空调设备，延长使用寿命，切实保障空调能发挥其应有的作用，为教育教学服务，给全校师生提供一个安全、舒适的工作和学习环境，现对本校各教室、办公室、宿舍的空调使用作出如下规定：

　　一、学校空调使用由各班班主任、办公室负责人负责，并指定专人管理。严格保证空调的日常使用与管理;一旦发现空调使用异常，请勿自行拆机，应及时汇报总务处。

　　二、空调使用条件：

　　1、夏季：室内温度在30℃以上，可使用空调，空调温度应设 在26℃以上。

　　2、冬季：室内温度在5℃以下，可使用空调，空调温度应设定在25℃以下.

　　3、如情况特殊需经学校同意。

　　三、使用注意事项：

　　1、空调使用时，应注意门窗关闭，拉下遮阳窗帘。

　　2、夏季雷雨时，立即拔下空调插头，以免遭雷击导致空调损坏。

　　3、遥控器由各班、各办公室专人负责保管，并负责空调温度调节，空调使用中不得随意改变风叶方向或打开机壳等。若人为因素造

　　4、空调需按使用说明规定进行操作，如发生非人为故障应及时向总务处报修，不得自行拆卸，否则责任自负。

　　5、各处室人员要经常检查空调使用情况，同时做到人走关闭空调，并保持室内机清洁。办公室较长时间无人时应关闭空调，放学下班前必须关闭空调

　　6、全体住宿生要节约用电，安全用电。不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调及空调开关，也不得随意在空调线路上乱接线，如造成损失由当事人承担，并进行严肃处理。

　　8、宿舍空调一旦出现故障，寝室长应及时报告宿舍管理老师，由总务处请专人维修。总务处应经常对全校的空调线路、开关、接线盒等设施设备进行常规检查，发现故障及时修理。

　　9、学期结束交宿舍管理老师处统一管理，新学期由宿舍管理老师处统一发放。

　　10、提高安全用电、节约用电的意识，以免造成不必要的浪费和安全隐患。

　　11、学期结束，遥控器上交保管室。

　　绵阳中学英才学校

费用报销管理规定 篇20

　　第一章 总则

　　第一条 为加强作业安全管理，实现作业受控，减少或避免事故的发生，依据炼油与化工分公司《作业许可管理规定》制定本规定。

　　第二条 本规定适用于大庆石化公司所属各单位及其承包商。

　　第三条 本规定规范了公司以及为公司服务的承包商在生产或施工作业区域内的工作程序(规程)未涵盖的非常规作业(指临时性的、缺乏程序规定的作业活动)，也包括有专门程序规定的高风险作业(如受限空间、挖掘、高处作业、吊装、管线/设备打开、临时用电、动火等)。

　　第二章 职责

　　第四条 质量安全环保处组织制定、管理和维护本规定。

　　第五条 各相关职能部门具体负责本规定的执行并提供培训、监督与考核。

　　第三章 管理要求 第六条 作业许可范围

　　(一)在所辖区域内或已交付的在建装置区域内，进行下列工作均应实行作业许可管理(作业许可管理流程见附录A)，办理“作业许可证”(见附录B)：

　　1. 非计划性维修工作(未列入日常维护计划或无规程指导的维修工作);

　　2. 承包商作业;

　　3. 偏离安全标准、规则、程序要求的工作;

　　4. 交叉作业;

　　5. 在承包商区域进行的工作;

　　6. 缺乏安全程序的工作;

　　7. 对不能确定是否需要办理许可证的其他工作。

　　(二)以下作业执行专有作业许可证：

　　1、电气作业执行《大庆石化公司电气第一种工作票》、《大庆石化公司电气第二种工作票》;

　　2、检维修作业执行大庆石化公司《检维修风险控制及开工任务通知单》;

　　3、没有属地管理单位，由项目建设部门单独管理的工程建设项目开工前执行《开工前条件确认单》。

　　(三)如果工作中包含下列作业，还应按专项作业管理规定要求同时办理专项作业许可证：

　　1. 进入受限空间;

　　2. 挖掘作业;

　　3. 高处作业;

　　4. 吊装作业;

　　5. 管线/设备打开;

　　6. 临时用电;

　　7. 动火作业;

　　8. 放射性作业;

　　9. 其他有明确要求的作业。

　　第七条 各单位应按照本规定的要求，结合作业活动特点、风险性质，确定需要实行作业许可管理的范围、作业类型，确保对所有高风险的、非常规的作业实行作业许可管理。

　　第八条 作业前准备

　　(一)布置任务。属地单位应与作业单位到作业现场，就工艺、设备、环境、工作任务及内容进行充分沟通与交流。

　　(二)风险评估。风险评估是作业许可审批的基本条件，风险评估由作业批准人负责组织双方相关人员进行，风险评估结果应向作业人员、监护人员等进行充分沟通;安全专业人员负责监督和指导。风险评估的内容应包括工作步骤、存在的风险及危害程度、相应的控制措施等。各单位可结合实际选择适宜的方法进行风险评估。 (三)对于一份作业许可证涵盖的多种类型作业，可统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时间等各方面因素，统一完成风险评估。

　　(四)作业单位应根据风险评估的结果提出针对性的控制措施，必要时应编制安全工作方案，将风险控制到可接受范围内。

　　第九条 作业许可证申请

　　(一)作业前申请人应提出申请，填写作业许可证并准备好相关资料，包括但不限于：

　　1. 作业许可证;

　　2. 作业内容说明;

　　3. 相关附图，如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等;

　　4. 风险评估结果;

　　5. 安全措施或安全工作方案。

　　(二)作业申请人应是实施作业单位负责人，如项目经理、现场作业负责人或区域负责人。作业申请人负责填写作业许可证并向批准人提出申请。

　　(三)作业申请人应实地参与作业许可证所涵盖的工作，实地考察作业环境、参与作业风险评估、制定风险削减措施。不同的作业单位应分别办理作业许可。

　　第十条 安全措施

　　(一)属地单位和作业单位应严格落实风险削减措施。需要系统隔离时，应进行系统隔离、吹扫、置换，交叉作业时需考虑区域隔离。

　　(二)许可证审批前，凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘的作业环境，应进行气体、粉尘浓度检测，确认检测结果是否合格，制定相应安全措施。同时在作业许可证中注明工作期间检测的时间和频次。工作中包含的动火、受限空间等专项作业的气体检测执行相关专项管理规定。

　　(三)许可证得到批准后，在作业实施过程中，属地单位和作业单位应按照风险评估的要求落实安全措施，如按照检测要求进行气体、粉尘浓度检测，填写检测记录，注明检测的时间和检测结果。“气体、粉尘浓度检测表”见附录C。 (四)凡是涉及有毒有害、易燃易爆作业场所的作业，作业单位均应按照相应要求配备个人防护装备，并监督相关人员佩戴齐全，执行个人防护装备管理的要求。

　　第十一条 书面审查

　　在收到申请人的作业许可申请后，批准人应组织申请人及相关人员(含相关方人员)集中对许可证中的安全措施、工作方法进行书面审查。审查内容包括：

　　(一)确认作业的详细内容。

　　(二)确认所有的相关支持文件，包括风险评估、安全工作方案、作业区域相关示意图、作业人员资质证书等。

　　(三)确认对作业所涉及的其他相关专项作业规定的遵循情况，如动火作业安全管理规定、受限空间作业安全管理规定等。

　　(四)确认作业前、作业过程中、作业后应采取的所有安全措施，包括应急措施。

　　(五)分析、评估周围环境或相邻工作区域间的相互影响，并确认安全措施。

　　(六)确认许可证期限及延期次数。

　　(七)其他。

　　第十二条 现场核查

　　书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均应到许可证上所涉及的工作区域实地检查，确认各项安全措施的落实情况。确认内容包括但不限于：

　　(一)与作业有关的设备、工具、材料等。

　　(二)现场作业人员资质及能力情况。

　　(三)系统隔离、置换、吹扫、检测情况。

　　(四)个人防护用品的配备情况。

　　(五)安全消防设施的配备，应急措施的落实情况。

　　(六)作业人员的培训情况。

　　(七)与相关单位(包括相关方)的沟通情况。

　　(八)安全工作方案中提出的其他安全措施落实情况。

　　(九)确认安全设施的完好性。

　　第十三条 许可证审批

　　(一)根据作业初始风险的大小，由有权提供、调配、协调风险控制资源的直线管理人员或其授权人审批作业许可证。批准人通常应是企业主管领导、车间主要负责人或其授权人。

　　(二)书面审核和现场核查通过之后，批准人或其授权人、申请方和受影响的相关各方均应在作业许可证上签字。

　　(三)许可证的有效期限一般不超过一个班次。如果在书面审查和现场核查过程中，经确认需要更多的时间进行作业，应根据作业性质、作业风险、作业时间，经相关各方协商一致确定作业许可证有效期限和延期次数。

　　(四)如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案，申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案的作业许可申请。

　　(五)作业人员、监护人员等现场关键人员变更时，应经过申请人和批准人的审批。

　　第十四条 许可证取消

　　(一)当发生下列任何一种情况时，属地单位和作业单位都有责任立即终止作业，取消(相关)作业许可证，并告知批准人许可证被取消的原因，若要继续作业应重新办理许可证。

　　1. 作业环境和条件发生变化;

　　2. 作业内容发生改变;

　　3. 实际作业与作业计划的要求发生重大偏离;

　　4. 发现有可能发生立即危及生命的违章行为;

　　5. 现场作业人员发现重大安全隐患;

　　6. 事故状态下。

　　(二)当正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤离信号时，所有的许可证立即失效。重新作业，应重新办理作业许可证。

　　(三)风险评估和安全措施只适用于特定区域的系统、设备和一段指定的时间段，如果工作时间超出许可证有效时限或工作地点改变，风险评估失去其效力，应停止作业，重新办理作业许可证。

　　(四)许可证一旦被取消即作废，如再开始工作，需要重新申请作业许可证。取消作业应由提出人和批准人在许可证第一联和第三联上签字。

　　第十五条 许可证延期和关闭

　　(一)如果在许可证有效期内没有完成工作，申请人可申请延期。申请人、批准人及相关方应重新核查工作区域，确认所有安全措施仍然有效，作业条件未发生变化。若有新的安全要求(如夜间工作的照明)也应在申请上注明。在新的安全要求都落实以后，申请人和批准人方可在作业许可证上签字延期。许可证未经批准人和申请人签字，不得延期。

　　(二)在规定的延期次数内没有完成作业，需重新申请办理作业许可证。

　　(三)作业项目完成后应确认其涵盖的相关专项作业许可证均已关闭，方可关闭作业许可证。

　　(四)作业完成后，申请人与批准人在现场验收合格，双方签字后方可关闭作业许可证。

　　第十六条 许可证分发

　　(一)作业许可证一式三联，许可证应统一编号。

　　1. 第一联：悬挂在作业现场;

　　2. 第二联：张贴在控制室或公开处的作业公示板以示沟通，让现场所有有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容;

　　3. 第三联：保留在批准人处。

　　如涉及相关方，需将第一联复印交相关方，以示沟通。

　　(二)当作业许可证分发后，不得再作任何修改。工作完成后，许可证第三联由申请人、批准方签字关闭后交批准方存档。许可证存档并保存一年(包括已取消、作废的许可证)。

　　(三)在工作实施期间，申请方应时刻持有有效的作业许可证的第一联，并将作业许可证第一联、附带的其它专项作业许可证第一联和安全工作方案放置于工作现场的醒目处。 (四)当同一工作有多个施工单位参与时，每个施工单位都应有一份作业许可证(或复印件)。当工作需要中断(正常工作期间在现场的休息除外)时，许可证第一联应交回批准方保留。

　　(五)其他专项作业许可证的分发与延期可参照本规定执行。 第十七条 监督

　　项目主管部门、安全监管部门及属地单位，在作业期间应到现场进行监督检查，对出现违反相关要求时，有权停止作业，直到整改符合规定要求为止，并保留相关记录。

　　第四章 审核、偏离、培训和沟通

　　第十八条 各单位应将本规定纳入体系审核，必要时可组织专项审核;发生偏离应报质量安全环保处批准，每一次授权偏离的时间不能超过一年;各单位应组织培训，相关员工都应接受培训;本规定在公司内部及相关方之间进行沟通。

　　第五章 附则

　　第十九条 本规定由质量安全环保处负责解释。

　　第二十条 本规定自发布之日起执行。

费用报销管理规定 篇21

　　第一章 总则

　　第一条 为推进本市户籍制度改革，规范户籍管理，保障公民合法权益，促进本市人口与经济社会的协调发展，根据有关法律、法规和政策，结合本市实际，制定本规定。

　　第二条 厦门市常住户口登记、迁移及其管理适用本规定。 暂住人口登记管理按照《厦门市暂住人口登记管理规定》执行。

　　第三条 建立城乡统一的户口登记管理制度，实行以居民合法固定住所、职业、经济来源等主要生活基础为户口迁移落户依据，逐步消除本市跨区户口迁移的政策差别。

　　第四条 公安机关是户籍管理的主管部门，负责组织本规定的实施。

　　公安派出所为户口登记机关，具体负责辖区内户口登记管理工作。

　　组织、人事、劳动保障、教育、民政和侨务等部门在职责范围内，配合公安机关做好户口迁移管理工作。

　　第二章 常住户口准入条件

　　第五条 本市的机关、社会团体、企事业单位以及中央省部属单位、外地人民政府和企事业单位的驻厦机构，从外地调动、录用、招收、聘用的人员，符合本市调入或人才引进条件的，本人及其配偶、

　　未成年子女户口可迁入本市。

　　第六条 普通中等以上院校的毕业生，符合本市接收条件的，其户口可迁入本市。

　　第七条 来本市创业、工作或愿来本市工作但单位未落实的留学人员和海外引进人才，本人及其配偶、未成年子女未取得外国籍或外国永久居留权的，本人、配偶和未成年子女的户口可迁入本市。

　　第八条 就读于本市普通大、中专院校和普通高中的学生，按国家、省、市有关规定办理户口迁移手续。

　　第九条 获得“市十佳(优秀)来厦务工青年”、“市十佳(优秀)外来女员工”或在本市获得市级以上“五一劳动奖章”、“劳动模范”、“科技重大贡献奖”、“见义勇为先进分子”、“见义勇为英雄”等荣誉称号以及获得其他全国性荣誉称号的外来人员，本人、配偶和未成年子女户口可迁入本市。

　　第十条 同时具备下列条件的外来人员，可将户口迁入本市：

　　(一)持有本市《暂住证》或《居住证》满规定年限;

　　(二)参加本市社会养老保险满规定年限;

　　(三)有固定职业并签订劳动合同;

　　(四)拥有符合规定的住所;

　　(五)无违法犯罪记录和违反计划生育政策规定的行为。

　　第十一条 经批准成建制迁入本市的单位，其干部和工人分别报市组织人事部门和市劳动保障部门审核后，可将户口迁入本市。

　　第十二条 华侨、港澳台同胞、外籍华人以及其他外国人来本市

　　投资兴办企业，达到本市规定标准的，可按规定将国内亲属或本企业骨干员工的户口迁入本市。本市以外的企业和个人来本市投资兴办企业，达到本市规定标准的，可按规定将投资者本人、直系亲属或本企业骨干员工的户口迁入本市。

　　第十三条 在本市购买商品住房，已取得房屋所有权证、住房建筑面积达市政府规定标准的，房屋所有权人及其符合条件的一定数量的直系亲属可将户口迁入本市。

　　第十四条 被投靠人具有本市常住户口，符合本市亲属投靠规定的投靠人，可将户口迁入本市。

　　第十五条 新生婴儿申报落户按随父或随母的原则办理。现役军人所生子女按规定申报出生户口。

　　第十六条 退休、退职、辞职、下岗或无业的本市上山下乡知青，可以将本人、配偶和未成年子女户口迁回本市。

　　男年满60周岁、女年满55周岁在本市无子女的本市上山下乡知青，申请回本市时可以同时申请一个已成年子女及该成年子女的配偶和未成年子女随迁。现留在厦门市以外的本市上山下乡知青，其子女户口均不在本市的，可以选择其一名子女回本市投靠上山下乡知青的近亲属，将户口迁入本市。

　　第十七条 原常住户口在本市且在本市连续居住满20xx年以上、在本市以外的地区离休、退休，需要返回本市的人员，在本市有合法固定住所的，可以将户口迁回本市。本人或其配偶原籍为本市或由本市迁出的归侨，离退休后要求将户口迁回本市，在本市又有居住条件

　　的，本人、配偶和未成年子女可在本市落户。落实侨房政策退还产权的侨房业主或继承人要求来本市落户的，本人、配偶及未成年子女可将户口迁入本市。

　　第十八条 本市居民收养的子女，符合《中华人民共和国收养法》的规定，可落户本市。

　　第十九条 转业干部、复员退伍军人、驻厦部队随军家属以及军队离退休干部、退休士官、离退休无军籍职工安置入户本市的，按国务院、及省、市政府有关规定办理。

　　第二十条 华侨、港澳台同胞、外籍华人以及其他外国人申请在本市落户，可向公安机关出入境管理部门提出申请，经核准，可落户本市。

　　第二十一条 因留学、探亲、劳务等事由被注销本市常住户口的中国公民及其配偶、未成年子女，未取得外国籍或永久居留权的，申请在本市落户，可向公安机关出入境管理部门提出申请，经核准后，可落户本市。

　　第二十二条 刑满释放、解除劳教以及解除少年管教返回本市的人员，按国家和省有关规定恢复户口。

　　第三章 户口迁移登记管理

　　第二十三条 符合户口迁入条件的人员，按下列规定办理户口：

　　(一)符合本规定第五条至第八条、第十一条、第十九条至第二十一条规定条件的人员申请迁入落户，由相关行政部门核准调入、迁入的人员及其直系亲属，分别持有关审核部门签发的手续到公安机关

　　办理落户手续。

　　(二)符合本规定第九条、第十条、第十二条至第十八条、第二十二条规定的，到公安机关办理落户手续。

　　第二十四条 公民应当在实际居住地申报登记常住户口，一个公民只能登记一个常住户口。公民有两处以上合法固定住所的，应当在一处实际居住地登记常住户口。

　　第二十五条 未成年人不得单独立户。但国家和福建省另有规定的除外。

　　第二十六条 在思明区、湖里区之间迁移常住户口，或在集美区、海沧区、同安区、翔安区之间迁移常住户口的，应当在迁入地拥有合法固定住所。

　　从集美区、海沧区、同安区、翔安区将常住户口迁入思明区、湖里区的，应当符合规定的条件。

　　第二十七条 本市干部在本市跨区调动，经组织、人事、教育部门审核，可办理本人及其符合随迁条件人员的户口跨区迁移手续。

　　第二十八条 集美区、海沧区、同安区、翔安区的单位接收的符合条件的人才和毕业生，在思明区、湖里区拥有合法固定住所的，可在思明区、湖里区落户。其中，海外引进人才在思明区、湖里区落户的，不需要具备拥有合法固定住所的条件。

　　第四章 监督与责任

　　第二十九条 有关行政部门在户籍管理工作中，应文明执法、热情服务，向社会公布审核条件、程序和办事时限，严格按规定办事，

　　并自觉接受社会监督。

　　第三十条 在申请户口迁移中弄虚作假的，有关行政部门不予办理户籍关系迁入，已经落户本市的，由公安机关责令其将户口迁回原户籍地。

　　第三十一条 公安机关及其工作人员在户籍管理工作中，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或上级主管部门给予行政处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第五章 附则

　　第三十二条 本规定自20xx年 月 日起施行。20xx年5月27日市人民政府令第107号颁布的《厦门市户籍管理若干规定》同时废止。

费用报销管理规定 篇22

　　一、员工车辆停放指定车位及区域：

　　员工食堂正面、侧面停车位，1#、2#仓库旁停车位，c栋宿舍区停车位及球会垃圾中转站以上路面右侧顺序停放。

　　二、管理细则：

　　1.员工需停放车辆应报员工所在部门，各部门及时更新车主、牌照后以书面形式交物业管理部备案，获准后方可停放车辆。

　　2.员工停车位仅供员工车辆免费停放使用，停车场所有人、管理者不负责车辆保管。如停车区域发生被盗、车损或遇不可抗力等因素造成使用人相关损失的，停车场所有人、管理者将不承担任何责任。

　　3.车辆进入球会后要遵守交通规则减速慢行，并遵照管理人员的指挥或遵循交通标志线行进。

　　4.员工车辆必须按规范一车一位停放在指定的停车位及指定区域内。停放在车位上车辆，车头向外依次停放，停放球会垃圾中转站以上路面车辆，须沿道路右侧顺序停放。不得影响车辆通行，阻碍交通。若有违规停放，经查获或举报核实，物业管理部将对违规停车车辆进行处罚。

　　5.员工车辆严禁停放在小巴停车场，大吧停车场优先保障客用车辆停放，在客用车辆较多或球会举办赛事活动时禁止停放。

　　6.车辆停妥后，在离开前，请再检查停放是否适当，并确认车窗已关好，以防物品失窃。车辆内请勿放置贵重物品，管理人不负保管及遗失赔偿责任。

　　7.进入停车区域内的车辆，如对球会设施设备造成损坏，需照价赔偿。请勿在停车区域内抽烟，车内垃圾应丢弃到垃圾桶内，不得随地抛弃，以保证环境整洁。烟蒂、火柴等应确认已完全熄灭，方能丢弃在指定处，以免造成灾害。

　　8.严禁装载危险物品的车辆进入停车区域，车内不得放置危险物(如易燃物、易爆物等)，管理人员如发现可疑车辆时，车主应主动开启车门及行李箱接受检查。

　　9.停车场内禁止冲洗车辆，只能以擦拭方式清洁车辆，以避免地面积水确保场地干净。

　　10.停车区域严禁喧哗、乱(急)按喇叭及猛踩油门造成噪音。

　　11.停车场停放的车辆若发生故障，如需检修，车主应先将车移离车道，以免妨碍交通。检修人员或检修车辆进入，车主应全程陪同至完成修复，场地恢复原状后方能离开。

　　三、违规处罚1.员工车辆停放管理部门为物业管理部。

　　2.物业管理部对不按规定停放在车位上或指定区域内，乱停乱放或有违反上述管理规定的行为，物业管理部按50元/次予以处罚。

　　3.物业管理部对处罚车辆采取贴条通知方式，并每天在球会内网上予以公布。

　　4.被处罚车辆车主须在5日内到物业管理部办结处罚手续。逾期未缴纳罚款，物业管理部将通知人力资源部予以双倍处罚。

　　四、其他：

　　本管理规定从XX年7月1日实施。

费用报销管理规定 篇23

　　公司全体员工：

　　为进一步加强对公司食堂的管理，给职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，保证职工安全卫生就餐，公司重新对食堂进行装修布置，现决定于201*年*月*日起正式营业，现将有关事项通知如下：

　　一、 食堂管理

　　食堂实行公司与职工共同监督的管理机制，由总裁办代表公司负责对餐厅的监督工作，同时广大职工有权就餐厅的经营、服务等方面问题提出建议、意见及投诉。

　　二、 用餐时间

　　根据公司生产经营实际，用餐时间安排如下：

　　午餐：11：30—12：00

　　晚餐：17：30—18：00

　　各部门员工要严格遵守用餐时间规定，严禁提前用餐。

　　三、 用餐须知

　　1、食堂工作人员不准提前开饭，必须到下班时间后方可开饭。

　　2、打饭必须自觉排队，任何人不允许插空或让人替打。

　　3、员工应自觉保持食堂卫生，不准随意在桌上或地上泼水、倒饭、乱扔赃物等。

　　4、伙房内，闲人不准进入。

　　5、食堂餐具必须保持清洁，应经常刷洗、消毒。

　　6、严禁出售变质饭菜，必须保证饭菜的质量、数量及价格。

　　7、食堂工作人员应保持个人卫生，开饭前要勤洗手。

　　8、食堂剩余饭菜若不变质，可以出售，但价格必须减少，且向员工说明。

　　9、员工用餐结束后，应自觉将餐盘拿到门口，将剩余饭菜倒入垃圾桶，餐 具按指定位置摆放。

　　10、食堂的一切设备、食具有登记，有帐目，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任何物件(公家或个人)，不得随便搬动或拿作它用。对无故损坏各类设备、食具者，要照价赔偿。

　　11、餐厅卫生人人有责，以上十条规定，若有违反视情况严重性予以10—100元罚款，对于揭发，经调查情况属实的，予以嘉奖10—100元。

　　本规定由颁布之日起施行，公司总裁办对员工食堂进行直接管理，为员工提供无质量问题的伙食，对员工食堂的人员和环境卫生进行管理，维护员工食堂正常的用餐秩序。

费用报销管理规定 篇24

　　(一)入库：入库前严格检查供方原料的质量、数量、重量、包装及生产日期等是否符合《进货检验标准》，经公司部门主管审核批准后方可入库。

　　(二)规划区域：入库后由仓库主管按照《常用化学品储存通则》(GB15603-1995)及公司制定的程序文件《化学品详细资料清单》科学管理、分类、分区堆放整齐。填写《化学品入库清单》及《原料登记卡》并及时入帐。

　　(三)领料：生产车间接到客户货源后，生产主管立即通知化学品仓库，由发料员将《化学品领料单》交车间主管师傅填写所需原料品种及所需数量，经总管或生产主管审核确认签字后，由发料员照单发料。

　　(四)退料：各车间所使用的原料若存放时间过长、过期、变质，影响产品质量的，或者该批货已经做完，不再使用的原料的，剩余部分要立即封存，再通知仓库发料员，由车间主管师傅填写《退料单》，经总管或生产主管审核确认双方签字后，由仓库主管及时入帐并在登记卡上登记，同时通知采购部门与供应商退换。

　　(五)盘点：每月底对化学品仓库物料进行一次盘点，严格检查仓库物、帐、卡是否一致，并填写《化学品月度储存使用明细表》及《化学品仓库管理情况报告》、《洗水部每月用药存量统计表》。

　　(六)注意事项：化学品仓库安全管理参照《危险化学品安全管理制度》的要求进行管理。仓库内严禁烟火，闲人免入。保持室内整洁卫生，及时清除污染源。发现意外情况按照公司《紧急应变处理控制程序》处理。

费用报销管理规定 篇25

　　培训制度是培训管理的基础;培训规划与计划是培训管理的导向;培训项目实施与管理是培训成功的关键，它直接体现培训的效果;岗位培训课程体系是培训管理的核心内容，它明确地规定了不同岗位的员工需要什么样的培训课程，对整个培训管理体系而言岗位培训课程体系起到一个标准化的作用(在五大模块中岗位培训课程体系的构建技术含量最高，难度最大，在下文中将作详细的介绍);培训师资则是成功实施培训项目的保证。

　　培训管理系统五大模块的内容

　　1、培训管理制度

　　公司于20xx年通过了is09000:20xx质量管理体系及qs9000质量管理体系双体系认证，公司的培训制度也是按体系的要求进行编制。

　　整套制度目前包含一个程序文件:<员工培训控制程序>及四个支持性文件:<培训效果评估程序>、<兼职培训师管理制度>、<员工外培管理制度>、<员工学历进修管理办法>。公司的培训工作分为两级进行管理，公司级(一级)培训由培训发展科负责实施，部门级(二级)培训由各部负责实施。

　　在程序文件中我们明确了各部门的培训管理职责，说明了一、二级培训项目、临时培训项目实施的流程等重要内容;而对支持性文件则就培训管理的某一具体方面做了明确的规定。合理、完善的培训管理制度为培训工作的顺利开展打下了良好的基础。

　　2、培训规划及计划

　　公司培训规划是根据公司的发展战略及人力资源规划制定，目前已经制定了公司未来三年的培训规划。

　　公司每年底要进行全员的培训需求调查，下发员工培训需求调查表(该表的设计包括员工的意见和员工直接主管的意见)，培训需求调查的内容要考虑以下几个方面:不同岗位的员工所必须具备的技能要求;员工年度绩效情况;公司的年度重点工作。

　　对培训需求调查的结果进行分析、汇总后制定出下一年度的培训计划，这样制定出来的年度培训计划具有较强的针对性和实用性。

　　3、培训项目的实施与管理

　　培训发展科根据年度培训计划中设定的培训项目开展工作，每一个培训项目实施按照pdca思想进行控制，力求培训项目实施的完整性、严谨性。具体工作包括整个项目策划及课前的准备:讲师落实、学员的确定、场地器材准备、开展问卷调查等;课中的支持服务、监督;课后培训效果的评估。

　　公司非常重视培训效果的评估，目前评估的做法包括:课后的效果调查问卷的填写，对问卷进行分析总结;对学员掌握程度的考核，有必要时进行考试;一个月后与学员的直接主管进行访谈，了解学员该项技能掌握的情况及学员在岗位上产生的业绩情况。

　　4、岗位培训课程体系

　　该模块是整个培训体系的核心部分。目前国内的许多企业仅仅是根据员工提出的培训要求来编制年度培训计划，我们认为这样的做法存在很大的不足，在实践中我们发现，不是所有的员工都能准确地认识自身技能的不足进而提出合理的培训需求，这样一来就造成了员工在其职业生涯的发展中得不到系统的训练，同时，公司花费了大量培训经费而实际的培训效果却不理想的局面。

　　有些公司还会根据市场上流行的培训课题临时组织培训，整个培训开展比较盲目。笔只有岗位培训课程体系构建起来后才能很好地解决以上问题。

　　下面简单介绍一下柳州五菱汽车联合发展有限公司构建岗位培训课程体系的思路以及该体系构建完成后的应用价值。为了更好地完成这项工作，公司专门成立一个由公司人事经理、培训经理、培训讲师(来自公司各个部门)组成的项目小组。项目组开展工作的步骤如下:

　　1)首先编制了一本培训课程参考手册，在手册中对目前企业培训的常见课程进行了分类，归纳为:企业文化类、领导力类、管理技能类、专业技术类、精益生产类、从业资格类等六类课程。然后对每一类课程中的具体科目进行了详细描述，包括课程名称、课程内容大纲、合适对象、培训课时等内容。手册中课程信息的来源包括公司现有的课程以及从其他渠道(如互联网)获取的课程信息。

　　2)将该手册发到各级主管的手中，让他们了解公司的培训课程体系、课程的分类及每门课程中包含的知识点。

　　3)项目组花大量的时间与各部门的各级主管进行面谈，了解主管对其直接下属所需掌握的岗位技能以及这些技能对应的培训课程的意见，项目组要求主管在访谈前必须重新查阅下属岗位的岗位说明书，进一步明晰这些岗位的技能要求。

　　4)最后项目组对调查的意见进行汇总、分析、再经过项目成员充分的讨论，最终确定每一个岗位所需的培训课程。

　　岗位培训课程体系构建完成后，所有岗位的员工都可以清楚的知道自己所在岗位需要接受什么样的培训课程，这样一来就非常有利于培训发展科开展培训需求调查活动，从而制定出合理有效的培训实施计划，同时也有利于员工职业生涯的发展。另外，培训发展科每年都会安排一些公开课程，员工可以根据自己的兴趣爱好及职业发展方向进行自主选择，这就使得员工有机会参加一些与自己岗位技能要求无紧密关系的培训课题，这样的做法对实施岗位培训体系是一种有益的补充。

　　5、培训师资资源

　　培训师资资源是否完备是成功实施培训项目的关键，公司培训师资资源分为内部师资资源和外部师资资源。公司非常重视内部培训讲师队伍的建设，我们认为建立内部培训师资队伍是非常必要的，它是一种小投入大收益的做法。目前柳州五菱汽车联合发展有限公司有四十多位培训师，培训师团队由公司领导、部门领导、专业骨干人才组成，培训师主要讲授与自己业务相关的课程，公司只有少数的专职培训师，大部分的培训师都是兼职的。培训师接受培训发展科的统一管理，在授课前须经过严格的选拔、接受ttt(培训培训师)的培训及专业课程的培训;外部的培训师资也是开展培训工作必不可少的资源，公司与国内许多著名咨询公司、大专院校、职业技能学校都建立了良好的合作关系。

费用报销管理规定 篇26

　　一、加强局机关的财务管理，强化预算约束，规范财务行为，努力提高财务管理水平和财政经费的使用效益。

　　二、局机关发生的所有支出必须纳入部门预算，年初由财务审计处对各处室提出的支出预算进行初审及综合平衡，支出预算经局党组批准后实施，杜绝无预算及超预算支出。

　　三、局机关所有的经济业务，都必须填制和取得真实、合法的原始凭证，原始凭证的内容必须准确、完整。送财务审计处审核时，经手人、证明人、支出明细清单等必须齐全。

　　四、必须认真遵守执行政府采购有关规定。凡列入政府采取目录范围内的采购项目，均应根据政府采购操作业务流程办理，不得违规采购。

　　五、局机关对外签订凡涉及收、付款业务的合同(协议)，经办者需提供一份留存财务审计处，以作为财务审核付款的依据。

　　六、办理经费报销需由相关处室填写《市级机关事务管理局经费支出审批表》并附原始发票及支出明细单，送财务审计处审核。财务审计处在审批表上签署经费列支渠道、该项目的指标及支出情况等审核意见，报分管局长签署意见后，送局长审批。经局长审批后财务审计处方可报销。

　　七、因公务活动确需预借经费，一律填写正式借据。1000元以内的由处室负责人签字，分管局长批准;超过1000元的，由局长审批。

　　八、各处室所涉及的收款业务一律由财务审计处归口管理，各项收入全部纳入部门预算管理。各处室一律不得私设小金库。办理结算需用支票的，一律由局长审批。

　　九、凡经党组会或局长办公会讨论同意召开(举办)的会议(活动)，统一由办公室填写会议(活动)预算表，经局长审批后操作。