财务人员岗位职责（通用19篇）

财务人员岗位职责 篇1

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、税务工作;

　　2、公司运营成本核算与分析;

　　3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

　　4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

　　5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

　　6、负责工资提成的核算等;

　　7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

财务人员岗位职责 篇2

　　(1)负责销售门店销售收款业务管理及对数工作，做到日清月结。

　　(2)负责日常货币资金的盘点工作，保证账实相符。

　　(3)负责客户资料的审核、开票的申请、发票的监控工作。

　　(4)审核门市的报销费用单据的真实性，合理性。

　　(5)负责门市人员工资的核算。

　　(6)负责月底盘点仓库物料，保证仓库物料的账实相符。

　　(7)负责销售门店客户赊销管理及对账确认，密切跟踪及反馈客户的赊销情况。

　　(8)协助门市总经理完成财务预算的编制、日常费用控制监督工作，定期将预算执行情况向上级领导汇报。

　　(9)参与销售门市固定资产的现场管理工作。

财务人员岗位职责 篇3

　　1.负责登记项目表整理及租金收款跟踪，按时对内发送催收表;

　　2.日常凭证录入，协助报表编制;

　　3.负责开票、税务申报及税控系统的维护，按时向税务机关进行纳税申报，准时报送财务报表，做到内容真实，数据准确;

　　4.负责向相关单位按月、按季对外数据报送;

　　5.负责装订记账凭证及其他档案资料;

　　6.上级交代其它事项。

财务人员岗位职责 篇4

　　1、核实及处理日常业务往来帐务;

　　2、国地税申报处理;

　　3、出纳及银行往来核对;

　　4、成本核算及分析,制作相关管理报表;

　　5、公司及税务相关证照办理。

财务人员岗位职责 篇5

　　1. 独立完成公司的总账、明细账、报表编制;

　　2. 按时进行月度凭证填制，记账，月度报表编制与税务申报;

　　3. 公司费用报销制度拟定与审核;

　　4. 公司采购制度拟定与采购发票、流程审核、认证;库存材料、进销存明细账务登记;

　　5. 增值税发票申领、保管、填开;

　　6. 公司薪资制度拟定与审核、发放;社保缴费及个税税费申报，扣缴;

　　7. 负责公司银行/海关等业务办理;办理办理进出口清关，出口退税;

　　8. 外汇入账申报及结汇(网上操作);

　　9、 公司对外合同签署的财务审核;

　　10. 公司工商变更等事项处理。

财务人员岗位职责 篇6

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

　　2、成品成本核算与分析;

　　3、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

　　4、协助主管完成其他日常事务性工作。

财务人员岗位职责 篇7

　　1.协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务

　　2.申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报

　　3.银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核

　　4.协助财会文件的准备、归档和保管,开具发票

　　5.负责与银行、税务等部門联系 ,季度,年度报税 ,年终汇算清缴等等...

　　6.能及时完成公司交待的各项事宜及公司内之相关单位与人员之联系相动事宜。

财务人员岗位职责 篇8

　　1、 对公司各项经营指标进行分析

　　2、 从大量数据中构建分析所需数据体系，监控关键性财务及经营指标的达成状况，及时发现波动，支持专项分析

　　3、 总结与提炼财务数据，不断优化数据处理的时效性

　　4、 运用可视化工具，呈现数据分析结论。

财务人员岗位职责 篇9

　　1、负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核;

　　2、审核、核对和管理公司各类发票、单据等;

　　3、负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等科目的管理;

　　4、组织存货、固定资产等的资产盘点监盘工作;

　　5、负责公司财务分析工作，就公司要求作出不同的财务分析报表;

　　6、负责计算员工销售提成计算;

财务人员岗位职责 篇10

　　1、公司往来相关付款单据评审及业务水单、应付账款系统录入;

　　2、相关办公用品的购买，产生的费用登记录入;

　　3、负责员工考勤的相关工作;

　　4、51job每日的职位刷新，根据公司人员变动情况发布相关职位;

　　5、负责公司的招聘以及面试安排;

　　6、样品单和大货单的出货事宜;

财务人员岗位职责 篇11

　　1、统筹物业公司的财务管理;

　　2、项目盈利分析及财务成本分析;

　　3、建立财务管理制度;

　　4、梳理财务管理流程;

　　5、统筹年度审计和税审;

　　6、财务系统功能新增及优化跟进;

　　7、协调解决财务工作问题;

　　8、上级交办的其他事项。

财务人员岗位职责 篇12

　　1、收取管理费;

　　2、系统直接开电子发票电子收据;

　　3、报销单交账;

　　4、向开发商确认每月空置管理费;

　　5、计划年度预算;

　　6、水电分摊

财务人员岗位职责 篇13

　　1、应收账款管理：对账、收款、超期追踪、信用控制、应收分析;

　　2、每月与销售人员一起拜访客户，尤其要与客户的财务部建立起顺畅对接关系。要求区域内所有客户一年最少登门拜访一次，重点客户最少半年一次，必须与对方财物人员面谈一次;

　　3、赋能客户，对于财务基础弱的小型客户，在对方接受的前提下，给对方财务方面专业的指导，比如税收筹划，资金管理等;

　　4、省区销售的经营管理分析;

　　5、省区销售的业绩考核管理。

财务人员岗位职责 篇14

　　1、处理日常银行结算业务及相关单据的审核；

　　2、发票的开具及管理、纳税申报、出口退税申报；

　　3、ERP银行账、应收模块的账务处理；

　　4、了解熟悉车间生产，审核车间工资。

财务人员岗位职责 篇15

　　出纳岗位

　　1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。

　　2、及时登记现金和银行存款日记账，根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账，每月终了，将各种原始凭证汇总交财务会计核算。

　　3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　4、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。

　　5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库，并当日存入银行。

　　6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。

　　7、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。

　　8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的，不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。

　　9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的管理。妥善保管各种有价证劵和支票，对支票要严格办理领用登记手续，不得签发空头支票、空白支票，库存现金不得超过规定的限额，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

　　10、遵守现金保管的有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。加强安全防范意识，确保资金安全。

财务人员岗位职责 篇16

　　1、公司财务工作的全面管理;

　　2、负责编制和审核会计凭证，进行账务处理，负责各项税费的核算和缴纳及申报税务工作;

　　3、按时开具发票并定期进行应收应付款的对账、清理和催收工作;

　　4、负责各类票据的审核和组织落实工作，负责公司各项费用的报销审核工作;

　　5、按照财务规定及时办理现金收付和银行收付结算业务，现金、支票、发票、各类印章的保管工作;

　　6、负责会计档案的装订归集和保管工作;

　　7、定期归集公司各主要项的成本资料，并提供分析建议;

　　8、研究国家的税务政策，负责公司纳税筹划和税务管理工作，全面参与税务管理部门的业务对接。

财务人员岗位职责 篇17

　　1、负责做好物业费、水电费、停车费等收款工作，并做好台账登记、物业费收缴排名日报表

　　2、负责收入、费用，成本凭证的输入工作

　　3、配合财务主管会计协调工作及交待临时工作

财务人员岗位职责 篇18

　　1. 负责审核会计凭证、编制合并财务报表及报表分析;

　　2. 负责接受各项内外部财务检查、审计监督等;

　　3. 年度决算报表的编制、汇总和上报工作;

　　4.. 负责分析财务指标完成情况、查找问题、提出改进意见;

　　5. 负责完成各项财务制度的制订、修编工作;

　　6. 对接集团财务部，协调组织各项工作;

　　7. 公司工资绩效、社保审核及相关账务处理;

　　8. 定期组织个人借款清理工作及内部往来对账工作;

　　10. 协调组织NC系统的取数维护工作;

　　11. 完成领导交办的其他工作。

财务人员岗位职责 篇19

　　1、熟练掌握出纳账的记账原则和方法，建立健全现金、银行存款日记账其它账目，定期核对，做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。

　　2、熟悉辖区内的单元户数面积，以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据，做好收费用的统计，核算工作，做到及时，不重不漏。

　　3、监督物业管理费的收缴和运用，抓好各种应收款项的收取工作，核算长期拖欠不清的款项，督促经办人限期清理。

　　4、编制记账凭证，及时记账，及时编报各种会计报表，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。

　　5、研究熟悉各项工商、财会及税务管理制度，运用法律、政策手段保护公司的合法权益。