企业出纳员岗位职责经典（通用31篇）

企业出纳员岗位职责经典 篇1

　　1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核;

　　2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效 益;

　　3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货， 审查原材料的采购;

　　4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制 原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票;

　　5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失 或损坏，按月装订并定期归档;

　　6、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资 产，要分别情况进行不同的处理;

　　7、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类 管理;

　　8、负责核算企业工资情况;

　　(1)将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工 资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管，经领导审阅后送交出纳员， 以保证工资的及时发放;

　　(2)根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工 会经费、员工福利费，按列支科目填制记账凭证;

　　(3)核算个人所得税及其他应扣款项;

　　9、办理其他与成本计算有关的事项;

　　10、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作;

　　11、完成财务科长安排的其他工作。

企业出纳员岗位职责经典 篇2

　　会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。

　　主要职责有：

　　第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 第三条 协助经理编制并执行全院预算。

　　第四条 认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

　　第五条 上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

　　第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

　　第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 第九条 负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

　　第十条 按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

　　第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 第十二条 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。 按公司规定的工作程序做好项目付款。

　　第十三条 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

　　第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。 第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 第十六条 保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

　　第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。 第十八条 认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

　　第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

　　第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

　　第二十一条 加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。

企业出纳员岗位职责经典 篇3

　　一、根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关法规制度，做好本单位财务收支活动的会计核算工作，审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

　　二、管理单位银行账户，办理其现金、转账、汇兑等资金结算业务。

　　三、代理乡政府和财政部门负责单位资金分配、资金使用的日常监督工作;对单位私设账户、弄虚作假以及违规支出等行为报告有关部门进行处罚。

　　四、及时提供真实、完善的会计信息。会计核算每月定时提供月报、季度和年度决算报表，包括资产债务表、收入支持情况总表、支出明细表、资金收支结余情况表、附表、报表说明书(或财务情况分析说明书)等，除定期提供上述会计资料外，根据单位需要，还应提供有关会计信息资料。

　　五、做好财务资料盒会计档案的管理、归档、保管及移交工作。

　　六、指导乡镇(办)经管站会计做好村级(社区)财务结算工作，定时编制村级(社区)财务报表。

　　七、及时与银行对账，做好银行对账调节表。

　　八、完成领导交办的其它工作。

企业出纳员岗位职责经典 篇4

　　出纳会计岗位工作职责：

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

　　12.完成人力资源总监交办的其他任务。

企业出纳员岗位职责经典 篇5

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。

　　主要工作职责有：

　　第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭

　　证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况，

　　第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

企业出纳员岗位职责经典 篇6

　　1.按照国家及公司有关银行结算制度的规定，办理银行结算及其他相关业务;

　　2.监控银行可使用资金，按要求提交资金报表;

　　3.公司日常报销及其他收支业务;

　　4.公司业务款项的收款确认;

　　5.配合财务主任及会计展开其他财务工作;

　　6.承担税务相关工作;

　　7.原始凭证、合同的整理、装订工作;

　　8.领导交代的其他任务。

企业出纳员岗位职责经典 篇7

　　岗位职责：

　　1、负责办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理;

　　3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符;

　　5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

　　6、每月员工工资结算及发放;

　　7、负责发票的开具、购买、登记工作;

　　8、协助会计办理相关事宜。

　　任职要求：

　　1、 本科以上学历，财务管理、会计等相关专业;

　　2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　3、有一定的出纳工作经验;

　　4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强，具有良好的沟通协调能力，能承受较大工作压力;

　　5、良好的职业操守及团队合作精神。

企业出纳员岗位职责经典 篇8

　　(1)负责公司的日常费用报销;

　　(2)公司收款、付款核对并及时登记银行存款日记账、现金日记账;

　　(3)根据日常业务开具增值税专用发票和普通发票，并做好登记;

　　(4)及时跟踪并收回各部门进项及费用发票，开具电子发票;

　　(5)登记并勾选每月进项税发票;

　　(6)和会计对接的相关事项;

　　(7)领导交办的其他事项。

企业出纳员岗位职责经典 篇9

　　1、根据公司财务规章制度进行资金收付，严格执行收支两条线;

　　2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据;

　　3、及时办理现金、银行收支，根据有关记账凭证做到日清月结，及时盘点库存现金;

　　4、准确及时发放工资;

　　5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作;

　　6、登记现金收支的原始凭证，办理费用报销等事项。

　　7、负责公司印章、执照、资质管理

　　8、按时完成上级交办的其它临时性工作

企业出纳员岗位职责经典 篇10

　　1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等;

　　2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕;

　　3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性;

　　4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;

　　5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

企业出纳员岗位职责经典 篇11

　　一、负责银行支付以及现金收存，银行相关业务工作。

　　二、负责发票审核、账务处理。

　　三、负责酒店客房订单核对、运营审核。

　　四、完成上级交付的其他工作。

企业出纳员岗位职责经典 篇12

　　1、审核付款报销凭证;

　　2、按照公司要求，负责银行、现金付款业务

　　3、完成每日银行、现金报表;

　　4、月度核对银行水单与入账，完成银行余额调节表

　　5、增值税进项发票认证及核对

　　6、增指数开票及入账相关事宜

　　7、完成主管安排的其他工作

企业出纳员岗位职责经典 篇13

　　1. 现金、银行存款相关业务，及时登记现金和银行明细，编写日报表;

　　2. 各类收据、发票管理、费用报销审核、日常支出;

　　3. 现金收取(诊所营业额)、银行收付、凭证管理;

　　4. 完成资金日报、银行对账单表格制作、诊所业绩月报表审核;

　　5. 银行相关事宜办理;

　　6. 完成领导交办的其他任务。

企业出纳员岗位职责经典 篇14

　　1.根据公司相关财务制度审核各项日常开支及员工报销，并安排付款。

　　2.完成收付款相关业务的账务处理，确保入账及时、准确。

　　3.负责资金动态管理、登记现金日记账、银行存款日记账，监督资金使用情况，提高资金利用率;并定期报告银行账户余额变动情况;

　　4.协助FM完成税务核算、申报工作，根据收入情况开具发票;

　　5.协助FM为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息披露的正确性，

　　6.协助FM完成年度审计工作;

　　7.有效地监督检查公司财务制度并及时提出建议;

　　8.协助FC完成合规相关工作(如CRS/FATCA/基金业协会申报等);

　　9.负责财务档案的管理，及时整理装订;

　　10.负责银行账户的开立或关闭事宜;

　　11.上级领导交办的其他事项。

企业出纳员岗位职责经典 篇15

　　学校出纳

　　一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

　　二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。?

　　三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。?

　　四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。?

　　五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。?

　　六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

企业出纳员岗位职责经典 篇16

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单独的填发、取得、核对;

　　3、负责各项收付款业务，及时准确;

　　4、定期编制相关资金报表，及时报相关领导;

　　5、定期与银行核对流水及余额;

　　6、上期安排的临时性事项。

企业出纳员岗位职责经典 篇17

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、现金及银行日记账登记及管理工作;

　　3、负责现金及银行业务办理;

　　4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;

　　5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;

　　6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。

　　7、负责公司证照及资质年审工作

企业出纳员岗位职责经典 篇18

　　1、 负责日常现金及票据的收付、扫描、保管及费用报销;

　　2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点;

　　5、 发票的管理，各收费岗发票的领用、核销登记;

　　6、 协助部门管理相关客户档案。

企业出纳员岗位职责经典 篇19

　　1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务;

　　2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作;

　　3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理;

　　4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作;

　　5、营业部日常出纳及记录事项，各类财务票据的保存和审核管理。

　　出纳员岗位职责范围7

　　1.负责公司日常的费用报销;

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.完成领导布置的其他工作。

企业出纳员岗位职责经典 篇20

　　1、负责日常往来收付、经营性支出的查询、审核与支付;

　　2、负责现金管理，登记现金日记账，每日现金盘点并上报，确保帐实相符并保持合理的库存现金量;

　　3、负责每月银行卡相关材料的监盘工作;

　　4、负责完成经理交办的其它工作任务。

企业出纳员岗位职责经典 篇21

　　1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　2、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责日常现金的收支管理和核对;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、登记并核对物料(产品)电脑账进、销、存;

　　6、员工薪资核算，负责开具各项票据;

　　7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络;

　　8、协助上级完成其他日常事务性工作;

企业出纳员岗位职责经典 篇22

　　1. 整理应收应付登记明细账和现金日记账;

　　2. 费用单据审核、报销及合同审核、保管;

　　3. 固定资产摊销和费用摊销;

　　4. 协助外账会计整理外账资料;

　　5. 协助查款及入账。银行日记账的登记;

　　6. 办理银行开户、销户，熟悉企业对公账户相关业务;

　　7. 公司各部门及个人用款申请及借款统计汇总;

　　8. 负责公司流水帐包括日常收入、支出、报销的及时登记;

　　9. 妥善保管现金、支票等财务票据，做好各种财务票据的登记保管工作;

企业出纳员岗位职责经典 篇23

　　1. 负责货款、费用等的收付款及票据网银操作，完成网银水单打印及配单;

　　2. 将审核过的收、付款单、收付汇凭证生成出纳凭证，完成ERP系统相关操作;

　　3. 负责各类收付汇国际收支申报;

　　4. 编制银行余额调节表、资金统计表等各类资金相关台账与统计表;

　　5. 熟悉承兑汇票、信用证等常用结算方式，完成相关银行申请操作;

　　6. 配合银行理财、授信相关工作;

　　7. 完成领导交付的其他工作。

企业出纳员岗位职责经典 篇24

　　为人要正直、本分，做事认真踏实，要有吃苦耐劳的精神，从事财务工作二年以上，本科以上学历优先考虑。

　　负责公司日常现金的收支，费用报销等工作

　　每日将日记账、银行账进行核对，确保无误

　　开具发票，根据付款单进行网上银行转账

　　填制并整理付款等各类台账，归纳收据发票等重要资料档案

　　录入凭证，审核凭证，装订凭证，编制财务报表

企业出纳员岗位职责经典 篇25

　　1、负责对接公司银行账户开户、销户及变更等，工作需要出差至分子公司所在地办理银行事务;

　　2、负责日常报销付款、员工借款、工资款项支付等，对接业务催收回款，网银支付信息录入，保证各项支付手续完整，报销金额准确;

　　3、负责登记银行存款日记账并准确录入，每日编制资金日报，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责各公司资金预测、筹划及内部划拨，保证业务资金需要，在保证资金安全前提下实现保值增值。

　　5、负责开具各项票据及保管银行资料，包括收据、印鉴、支票等;

　　6、其他领导安排的工作

企业出纳员岗位职责经典 篇26

　　1、准确无误登记现金及银行日记账工作，编制出纳报表，并做到日清月结;

　　2、完成公司所有银行涉及的对账、开户、销户等事，做相关登记台账;

　　3、及时取回银行进账单等各种收付凭证，负责银行及协助会计处理税局事务的外勤工作;

　　4、完成领导交办的其他事务。

企业出纳员岗位职责经典 篇27

　　一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

　　二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。

　　三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。

　　四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。

　　五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。

　　六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。

　　七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。积极完成领导交办的其它工作任务。

　　八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。

企业出纳员岗位职责经典 篇28

　　岗位职责：

　　(1)办理现金及银行业务的收付和结算业务;

　　(2)妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;

　　(3)负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作;

　　(4)保管有关印章、空白收据和空白支票;

　　(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历 ，会计、财务等相关专业;

　　2、诚信正直 爱岗敬业 认真仔细 高度的责任感 良好的职业道德;

　　3、了解财务相关知识;

　　4、熟练操作财务软件、 MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉办理各项银行业务;

　　5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

　　6、良好的学习能力、扎实的财务知识等;

企业出纳员岗位职责经典 篇29

　　1、 及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作;

　　2、 负责现金、支票、U盾等的保管;

　　3、 处理银行有关事宜;

　　4、 负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料;

　　5、 负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;

　　6、 每月保理收入开票统计;

　　7、按时完成上级交办的其他工作。

企业出纳员岗位职责经典 篇30

　　1. 负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。

　　2. 负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表;

　　3. 负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

　　4. 负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

　　5. 负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。

　　6. 负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

　　7. 根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资;

　　8. 负责按时提交个人周报、月报。

　　9. 负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表;

　　10. 负责公司银行业务对接;

　　11. 协助管理层制定公司财务流程等制度;

　　12. 完成上级交办的其他工作。

企业出纳员岗位职责经典 篇31

　　1..负责集团本部所有资金付款的全部账务

　　2.对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关

　　3.协助财务经理组织公司各项审计工作，包括内部审计和年度报表审计工作

　　4.正确维护ERP系统、确保出纳相关数据的准确性

　　5.负责集团本部会计资料的装订及保管

　　6.负责集团合并资金日报表

　　7.与外部合作银行保持良好沟通

　　8.完成上级交办的其他工作