会计人员职责是会计人员为完成会计任务所承担的工作和应负的责任。根据《会计法》和有关条例的规定，会计人员的职责是： 按照国家财政制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算、遵守各项收入制度等。现在，就来看看以下三篇财务部会计岗位职责范本吧!

　　财务部会计岗位职责范本

　　1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

　　2、参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。

　　3、 在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行核算。

　　4、 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

　　5、 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

　　6、 负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

　　7、 负责会计监督。根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

　　8、负责执行收支计划的预算和总结工作，以及监督资金上拨和支出工作。

　　9、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。

　　10、 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。 协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。

　　会计岗位职责：

　　独立处理日常全盘账务，并熟练处理税务(所得税、增值税、营业税)全盘账务工作;

　　负责与商务核对月度回款、付款;与出纳核对现金账、银行帐; 负责增值税进销项发票管理、审核，以及公司服务业、工程类发票管理、购买及开具;

　　正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

　　按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制及预算; 负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证; 负责员工考勤，工资表的编制发放，以及绩效的核算; 进一步开展银行业务; 完成上级领导交办的其他事项，

　　任职资格：

　　至少3年以上商业会计工作经验，会计、财务相关等专业毕业;初级会计师以上职称，专业知识强;

　　熟悉国家会计法规，精通国家财税法律规范，地方税务法规和相关税收政策;

　　熟练运用用友软件，熟练运用excel等办公软件; 工作认真、严谨踏实、有良好的职业操守、较强的责任心和团队意识; 吃苦耐劳，有较强的抗压能力。

　　财务部会计岗位职责介绍

　　1、根据原始凭证制作支付证明单，审核各支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性。

　　2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。

　　3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。

　　4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。

　　5、负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。

　　6、会计凭证装订、财会资料档案管理，公司合同管理。

　　7、营业人员业绩提成计算。

　　8、工资审核。

　　9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。

　　10、酒楼财产损失报险、协助理赔。

　　11、督促下属对于各种应纳款项，例如:各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。

　　12、完成总经理交办的其它工作。

　　统计岗位职责

　　1、审核营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔款项正确无误。

　　2、批核各部门申购单，制止不合理申购。

　　3、做好发票、月饼券、账单等酒店一切有价单据的登记。

　　4、每日与收银核对各项签单、挂账、会员卡消费情况。并做好登计工作。

　　5、做好每月的折扣、宴请、接待等相关登记，发现营业人员违规操作应及时上报。

　　6.审核仓库所有单据是否正确，关注原材料进价金额增减变动，异常情况及时上报。

　　7、出具成本表、毛利表、营业收入日报表等相关报表。

　　8、根据酒吧销售单据，审核编制酒水销售报表。根据鲍鱼房销售单据，审核鲍鱼、鱼翅、海参等销售及结存情况。

　　9、核算每月茗茶、果汁、菜品、节日食品等各项提成。

　　10、完成上级交办的其它工作。

　　出纳岗位职责

　　1、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款及时存入银行，不得挪用现金。

　　2、根据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确。

　　3、合理安排采购购货款的发放。

　　4、准备充足的零钱，以备收银兑换。

　　5、对手续齐全的费用报销单给予报销。各项工资、电话费及时通知、按时发放。

　　6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。并及送会计核对。

　　7、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表。

　　8、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。

　　9、完成上级交办的其它工作。

　　收银员岗位职责

　　1、核对客人签署的账单。

　　2、处理挂账单及宴请账单和员工账单，并做好登计。

　　3、按规范做好信用卡收单业务。

　　4、根据客人需要，按实际消费金额开具发票。并做好登计。

　　5、根据收款报表核对营业款，清点备用金，收市后将营业款投入财务室保险箱中。

　　6、上下班做好事项记录及交接工作。

　　7、保持工作岗位的规范整洁。

　　8、完成上级交办的其它工作。

　　仓库管-理-员岗位职责

　　1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。及时录入打印各类入仓单，领料单、直调单等各类材料购入、领用凭证。登计购货台账。

　　2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

　　4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

　　5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

　　6、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭各部门指定人员签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口-交接;先进仓的料先发。临近过期食品在保质期内及时通知各部门领用。

　　7、认真做好退料工作，不合要求材料及时通知采购员退回供货商。

　　8、有责任提出仓库管理的合理建议。

　　9、认真做好各项物资管理和保护工作。

　　10、完成上级交办的其他工作。

　　采购岗位职责

　　1、熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规，及时掌握市场供应行情和就餐人员的变化情况。严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。

　　2、 熟悉采购渠道，熟练掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐-败变质食品和过期食品。

　　3、 及时与厨房各部门主管联系，落实食品采购的规格、品种、数量，避免差错，减少浪费。

　　4、 经常与仓库保管员取得联系，核实当前库存储备情况，防止积压。 把好进货质量关，杜绝假冒伪劣食品流入。

　　5、 采购的食品必须质量可靠，价格合理，数量准确，达不到上述要求，验收人员有权拒绝验收，其损失由采购员负责。

　　6、 在正规厂家(商家)采购的主副食品，必须取得合规的原始票据;在农贸市场、个体商贩采购的，必须有供货商出具的原始凭证。

　　财务部会计岗位职责

　　一、岗位名称：会计

　　二、岗位提要：按照国家会计制度的规定，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报账。

　　三、具体职责：

　　1. 加强核算与监督，增收节支，勤俭节约，坚持少花钱多办事，充分发挥资金的使用效益，及时向领导汇报收支情况和提出建议。

　　2. 遵守、维护国家财务制度和财经纪律，坚持原则，实事求是。

　　3. 在财务经理领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制会计凭证，并负责用友软件的账务处理.(总账、固定资产账、各种财务报表)

　　4. 按照上级领导的要求正确计算收入、费用、成本，具体负责编制公司月报、季报、年报，并附注说明;每月及时上交公司利润表、资产负债表以及领导要求的其他报表。

　　5. 负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

　　6. 负责公司税金的计算、申报和解缴工作。

　　7. 妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

　　8. 负责审核库管及成本核算员手工账,并负责相关软件的正常使用。

　　9. 负责每月的实物盘点监督检查、指导及实物抽查。

　　10.负责工资表的审核,每月7日前将编制的工资报表上报到税务局审核 。

　　11.按照统计局的要求及时上报相关统计报表。

　　12.负责财务内部各岗位以及与其他部门之间的协调工作。

　　13.主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

　　14.做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

　　15.协助财务经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。

　　出纳员岗位职责

　　一、岗位名称：出纳员

　　二、岗位提要：负责公司现金和支票的收付工作，负责给收银员换零钱

　　三、具体职责：

　　1. 严格执行有关规定，做好资金的收、付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向公司有关领导汇报。

　　2. 按照银行制度的规定，加强存款的现金管理。

　　3. 办理现金收付，审核审批有据。办理发票报销时所有支出凭单必须由主管人员签名，方能付款。认真做到：单据财物不符不报销、涂改单据不报销、领导未批不报销。凭证应日清月结，及时作好移交手续。

　　4. 保管库存现金，保管有价证券。严格遵守财务管理制度，控制库存现金限额在一万元以内，不得超额，并及时入库，提现时做到双人提现，及时登记好现金帐和银行往来帐;严格掌握银行库存余款，任何情况下都不得开空头支票。

　　5. 每日一次核对帐证，账实，账账是否相符，对暂借款项该冲转的冲转，该追回的追回，不得长期悬挂。

　　6. 规范使用支票，支票的出票日期、收付款单位、金额不得更改。领用支票须向财务经理请示，同一人或同一单位(或下属单位)不得同时领用两张支票。作废支票保留期为一年，保留期后由公司负责人核对并销毁。

　　7. 保管法人人名章，登记注销支票。

　　8. 负责营业部收入现金、支票的管理工作，并核对营业数据是否准确;

　　9. 负责公司缴纳各种款项及购买发票、兑奖等事宜

　　10. 月终负责编制银行余额调节表、现金流量表。

　　11. 负责收取每日的现金与软件核对与收银交接,保管公司的长久现金,有价证券等财物,每日核对库存现金做到日清月结。

　　12.兼管收银系统使用的检查工作.

　　13. 负责工资、奖金、加班费的发放。

　　14. 对下属各部门收银员起监督把关作用。

　　15. 协助财务经理做好资金运作管理工作，完成财务经理临时交办的其他任务。

　　16. 做好相关资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

　　核算员岗位职责

　　一、岗位名称：核算员

　　二、岗位提要：正确核算每天采购原材料的进货金额计算出各部门当天的成本，准确地录入到各相关系统中。

　　三、具体职责：

　　1. 在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行

　　2. 负责每天库房入库单，各部门出库单、直拨单的核查工作。

　　3. 每月定期检查库房一次，负责按照《定量包装商品计量监督规定》对本公司所进的定量包装商品进行检测抽检，认真记载质量记录。

　　4. 负责保管供货商的票据。

　　5. 负责每周核算各部门的成本及成本率，经财务经理核查后上报各部门经理。

　　6. 根据各类汇总表数据，准确输入电脑库房账。

　　7. 每月定期负责各部门前厅、后厨的餐具盘点工作，并按要求核算各部门的餐损情况。

　　8. 每月期末负责盘点各部门原材料，协助会计核算各部门成本，成本率，并与会计核对库房相关账务，做到账账，账证，账实相符。

　　9. 做好财务有关的数据统计工作，并保证准确无误。

　　10.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报财务经理。

　　11.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

　　12.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

　　13. 完成财务经理临时交办的其他任务。

　　库房管-理-员岗位职责

　　一、岗位名称：库管员

　　二、岗位提要：做好库房各种防患工作，确保物资安全，合理规定安排各种原材料的库存量，确保营业及时供应。

　　三、具体职责：

　　1. 负责各种原材料和商品进货时的入库手续。

　　2. 负责本公司所进的定量包装商品的标志必须符合国家有关规定，方可办理入库。

　　3. 负责库房物品原料的验收和出库前要严格检查物品的质量、包装是否有三期，经验质人员检验及供货商在验收单上签字方可入库，残次品不得入库。

　　4. 负责物品工服的入库、保管及发放并做好登记。

　　5. 物资历分类堆码，分清酒水区、食品区、物品区、易燃、易烧危险品必须单独存放、妥善保管做到摆放整齐有序。

　　6. 按照先进先出的原则，办理出库手续。

　　7. 建立健全库房保管帐，详细记载物品的品名、数量、规格、日期，定期核对帐物，做到帐卡帐物相符。

　　8. 在各种物品入库前要严格把好质量关，凡不符合质量要求的和没有标明产地的厂名、生产日期、规格、保质期限的定型包装物品及调料、不得入库。

　　9. 做好管辖区域内的卫生工作，盘查核对各种库存物品，要求摆放整齐合理，存放方便(分类、有标识、隔墙、离地)

　　10.熟悉掌握进货情况及库存消耗(数量、质量、价格、保存期)在满足供应的前提下，少进勤进，做到不托消。

　　11.严格按入库手续定期(每月月末)盘点库存，做到帐帐相符、帐物相符，如实反应盈亏情况。如有短缺或丢失，责任自负。

　　12.库房内要防潮、防酶、防变质，既将过期食品要及时更换。并做到防火、防盗。

　　13.全心全意为厨房和前厅服务，及时满足对方的各种合理要求，搞好各部门的协作，完成领导交办的各项任务。

　　14. 根据公司营业需要制定安全库存量合理填写请购单，及时请购物资。

　　15. 负责审核各部门的物资请购单，确保不发生因重复购买而导致物资浪费现象。

　　16. 对供货商的管理：库房管-理-员在进货前要严格验收索证，让供货商提供有效期内的营业执照、税务登记证、卫生许可证的复印件并加盖公章。

　　17. 下班前注意检查门窗、灯、电是否关闭，没有安全隐患后方可离岗。

　　收银管理制度：

　　1. 收银员必须着装整齐，提前10分钟上岗，检查备用金及充值卡，填写现金餐卡交

　　接表。

　　2. 收银员上下班及离岗上岗必须在领班监督下清点现金及餐卡。

　　3. 收银员在岗时不允许携带私人钱物，收银台不准存放私人物品。

　　4. 收银员在上班时间不得做与工作无关的事，不得接打私人电话。

　　5. 如有事离岗,必须请示财务主管，在领班监督下清点现金及餐卡，批准后方可离开,

　　财务主管需安排人员替岗,不得空岗,并即时返回岗位，在领班监督下再次清点现金及餐卡。

　　6. 收银员收到假、残币或短款视为收银失误，则由当班人赔偿。

　　7. 收银员收款时要坚持三报：消费金额，收款金额，找零金额。

　　8. 收银员不得与客人发生冲突。

　　9. 收银员负责收银台及设备的卫生和保养，小卖部刷卡员负责展示柜的清洁与保养。

　　10. 各岗位的刷卡员牢记菜品及商品的价格。

　　11. 小卖部刷卡员及时检查货架商品是否短缺，填写请购单,通知库管员补货。

　　12. 任何人不得欠帐，如有招待和免单需添写客饭申请单。

　　13. 各部门收入除公司总经理、财务经理及本实体经理外，不得告知他人。

　　14. 除财务指定人员，任何人不得在收银台提取现金。

　　15. 除收银和财务指定人员外，任何人不得出入收款台。

　　16. 在收取现金时，做到钱款当面点清，收取现金必须使用验钞机，以辨明真假，确保

　　不使用假-币，如果收取假-币，当事人要负全部责任。

　　17. 如遇客人办卡时发现使用假-币，当面与客人说清，并按银行有关规定处理。

　　18. 如有客人需挂失或补办坏卡，不得使用“坏卡补办”，直接挂失，并填写挂失记录。

　　19. 客人如需挂失必须出示身份证或工作证等相关证件或由公司出面，并签字确认。

　　20. 布谷餐吧开俱发票要出示收款小票。

　　21. 补值时要填写补值说明，部门主管签字方可生效。

　　22. 赠送卡，管理人员卡等免费充值的就餐卡，要经财务部报总经理批准，收银员根据

　　名单充值。

　　23. 临时卡和正式卡要划分清楚，不得相互替代，100号卡机只收现金和做补值用，

　　挂失和坏卡补办应用001号卡机。

　　24. 礼貌得体的向客人说明不能使用现金，只能办临时卡，如有客人需开发票，向客人

　　讲明开发票需办理正式卡，一旦开发票则不能退款，临时卡不能开发票，不能挂失，但可以退款。

　　25. 信用卡的使用方法：

　　1) 熟知各种信用卡的授权金额，熟知各种信用卡黑名单的查询。

　　2) 查看信用卡日期是否过期，卡名和身份证名是否一致。

　　3) 各类卡纸要注意给客人一联，并且不能弄错，同时要注意卡纸书写工整。

　　4) 各类卡要对应相对的卡纸，不要不同的卡纸混乱使用。

　　5) 手刷卡要看清卡号，填写客户编码和单位名称，卡纸上大小金额一致。

　　6) 所有信用卡刷卡，要在纸的右下角签上收银员的姓名，以便出现问题时直接同

　　收银员联系。

　　物品管理制度

　　① 各部门主管级根据需要填制物品请购单，经财务部、库管员及总经理签字，方可传给采购员

　　② 采购员购回物品各部门领用时，需由部门主管级到财务部在物品登记本上签字，方可领用

　　③ 各类物品根据使用年限，使用期内破损或丢失应由部门主管级负责，如已过使用期限更换时，必须以旧换新。

　　④ 灶上厨师用具在办理离职时，需由厨师长核实其交回用具是否齐全，然后签字，连同用具一起送到库管员验证入库

　　⑤ 各类用具使用期限如下：

　　A、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鲜盒、砍刀、擦玻璃器

　　B、使用半年以上：手勺、马斗、漏勺、边锅、菜筐、垃圾桶、剪刀、不锈钢水瓢、油古子、小笼屉、瓶启子

　　C、使用在三个月以上：拖罩、油笔

　　D、使用在一个月以上：扫把、削皮刀、拖布

　　工服领用折旧管理制度

　　① 新入职的员工3天试用期完后，由人事部出具领用工服出库单通知，库管员凭出库单出库.

　　② 因工作需要调换岗位，由人事部通知财务，需在出库单签字注明原工服退回库房，库管员凭些办理出入库手续

　　③ 离职员工退回服时，需清洗干净，经库管员认真检查工服有无破损、油渍、缺扣等，如有上述缺点公司按工服价格全额扣除，工服归属个人。 ④ 被开除的员工，应由部门主管或经理负责收回工服，并及时退回库房做好登记

　　⑤ 对于贴身如衬衣规定穿着年限一年，工鞋规定穿着年限是半年，如工服在规定穿着年限内员工办理离职，公司按规定穿着月份折旧，扣除未穿着月份，工服归属个人

　　餐具破损管理制度

　　① 公司按实体当月收入的2‰承担餐具破损额

　　② 由各部门主管级每月10日、20日、30日统计破损餐具及填写报损表，营业经理核实破损餐具及报损表后，签字认可，将破损餐具送至库房，报损表送至核算员保存，月底由核算员及部门主管统一进行餐具盘点，盘点完由核算员统计出各部门破损数扣除公司应承担餐具破损的部分以及个人打破的餐具外，其余破损额由员工平摊扣除。

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