出纳人员的主要工作内容（精选15篇）

出纳人员的主要工作内容 篇1

　　工作内容：

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

　　岗位要求：

　　1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳人员的主要工作内容 篇2

　　工作内容：

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　任职资格：

　　1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2、具有1年以上出纳工作经验;

　　3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

　　5、工作认真，态度端正;

　　6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳人员的主要工作内容 篇3

　　1、办理现金收付，严格按规定收付款项。

　　2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

　　3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　4、保管有关印章，登记注销支票。

　　5、每月按时发放员工工资。

出纳人员的主要工作内容 篇4

　　1、 负责现金支票的收入保管、签发支付工作。

　　2、 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

　　3、 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　4、 及时与银行定期对账。

　　5、 根据公司需要，编制各种资金流动报表。

　　6、 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

　　7、 管理银行账户、转账支票与发票。

出纳人员的主要工作内容 篇5

　　1. 办理现金收付和各类银行结算业务;

　　2. 登记现金及银行存款日记账;

　　3.保管库存现金和各种有价证券;

　　4.及时做好银行对账工作;

　　5.填制现金银行收付款凭证;

　　6.配合会计做好各种账务处理;

　　7.开银行承兑汇票;

　　8.员工工资发放。

出纳人员的主要工作内容 篇6

　　1、负责项目费用的汇总及登记;

　　2、配合完成项目发票及资料的审核，负责发票的开具;

　　3、负责每日的现金及银行往来;

　　4、及时跟进回款进度;

　　5、配合完成领导交代的其他工作。

出纳人员的主要工作内容 篇7

　　1、负责公司出纳相关工作;

　　2、负责核算核发公司人员工资;

　　3、根据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作;

　　4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查;

　　5、负责办公室部分文员、后勤工作;

　　6、协助总公司会计做好其它财务事宜。

出纳人员的主要工作内容 篇8

　　1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

　　2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

　　3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

　　4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

　　5、负责员工报销和备用金管理。

　　6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

　　7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

　　8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

　　9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

　　10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。

　　11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

　　12、保守本单位的商业秘密。

出纳人员的主要工作内容 篇9

　　岗位职责：

　　1、现金管理,日常费用报销;

　　2、银行账务;

　　3、往来发票管理;

　　4、税务相关;

　　5、办公室相关内勤事宜

　　6、接待工作

　　7、领导安排的其他事宜

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，会计从业资格证或相关经验优先。

　　2、熟练使用各种办公软件。

　　3、工作服从安排，好好工作。

　　4、有主动学习专业知识的意识。

出纳人员的主要工作内容 篇10

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符;

　　2.审核各类付款单据是否完整，手续齐全，及时办理现金收付和银行结算业务;

　　3.每日负责盘清库存现金，核对现金银行日记账，按公司规定保管现金及银行U盾，确保资金收付的准确性和安全性;

　　4.每日负责收付款的登记，对应___的开具;

　　5.收发快递等行政事务

　　6.完成部门领导交办的其他任务。

出纳人员的主要工作内容 篇11

　　1、根据已审批的请款单据，定期付款;在网上银行编制转账委托单，由财务经理复核后支付。

　　2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项，正确填写收据。

　　3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。

　　4、根据一周款项的收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核对，做到账实相符。

　　5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

出纳人员的主要工作内容 篇12

　　1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券;

　　2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付;

　　3、发票的保管及开具;

　　4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性;

　　5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密;

出纳人员的主要工作内容 篇13

　　1、主要负责公司下面多家小公司员工费用报销单据进行收集和审核;

　　2、协助财务其他相关工作;

　　3、领导安排的其他工作。

出纳人员的主要工作内容 篇14

　　1、每日编制、核对各项营业数据和收款及开票数据，保证数据真实性、准确性、及时性;

　　2、编制资金使用情况表，准确及时报告公司资金使用和结存情况;

　　3、负责公司现金、各类印章、票据的保管、办理银行各类结算业务;

　　4、及时执行各类费用报销、工资发放和收付款业务;

　　5、部分行政类事务;

　　6、协助财务做好各种帐务的处理工作及领导交办的其他事项工作;

出纳人员的主要工作内容 篇15

　　职责：

　　1. 金蝶软件操作

　　2. 财务凭证整理归档

　　3.出具收支表、财务报表

　　4.组织小区内勤交账

　　5.对外拓项目账务的管理

　　6.年初预算、中期预算调整

　　7.增值税抄报税和企业所得税纳税申报

　　8.其他财务会计相关工作的完成

　　任职要求：

　　1、中专、大专、本科财会或金融专业的应届毕业生或往届生;

　　2、具备良好的职业道德，有责任心、聪明好学、善于沟通、能吃苦耐劳;

　　3、有一定会计基础和实习经验者优先