出纳的工作内容及职责（精选26篇）

出纳的工作内容及职责 篇1

　　1、 报表、税务申报，购等银行、税务相关工作;

　　2、 负责日常收支的管理和核对;

　　3、 办公室基本账务的核对;

　　4、 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5、 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、 负责开具各项票据;

出纳的工作内容及职责 篇2

　　1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报;定期与银行对账，填制余额调节表;

　　2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作;

　　3、负责日常款项收付及报销工作;

　　4、负责银行票据、凭证的盘点工作;

　　5、配合其他职能开展工作;

　　6、完成上级交办的其他工作。

出纳的工作内容及职责 篇3

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责发票开具;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责客户收款，并为客户开具各项票据;

　　6、配合汇总负责办公室财务管理统计汇总。

出纳的工作内容及职责 篇4

　　1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

　　2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

　　3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;

　　4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;

　　5、办理现金收支和银行结算业务等;

　　6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;

　　7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等

　　8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

　　9、发票领购及开具;

　　10、完成领导交办的其他工作事项。

出纳的工作内容及职责 篇5

　　1、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作;

　　2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;

　　3、每日编制现金流水账，核对库存余额;

　　4、负责公司日常的费用报销及每月统计费用支出及明细。

出纳的工作内容及职责 篇6

　　1. 按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度;

　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;

　　3. 按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;

　　4. 负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结;

　　5. 定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;

　　6. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

　　7. 负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

　　8. 及时取回有关银行回单;

　　9. 负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

　　10. 接受公司的检查、指导、监督和考核;

　　11. 根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;

　　12. 根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;

　　13. 配合主管领导做好融资、项目相关工作;

　　14. 妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;

　　16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;

　　17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;

　　18、完成公司领导安排的事项;

　　19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。

出纳的工作内容及职责 篇7

　　1、按公司规定结算，及时准确支付各类款项，编制各类资金报表，做到日清日结;

　　2、每日更新银行及现金日记账，保证日记账的及时性及准确性;

　　3、负责开具增值税专用发票，认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作，并负责每月增值税申报;

　　4、根据往来发票编制记账凭证;

　　5、应收应付报表核对;

　　6、协助会计准备每月单据及报表;

　　7、申报每月园区统计报表;

　　8、办理与银行之间的所有相关业务。

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的工作内容及职责 篇8

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

　　6、协助部门管理相关客户档案。

出纳的工作内容及职责 篇9

　　1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。

　　2. 在PMS系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到SAP。

　　3. 审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。

　　4.审核公司运营CAPEX相关的采购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。

　　5. 负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。

　　6. 配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目，跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。

　　7. 负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。

　　8. 负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号，并整理归档。

　　9. 负责与资产组、CM核对项目工程付款金额，及时为项目付款管理提供准确资料。

　　10. 帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。

出纳的工作内容及职责 篇10

　　1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;

　　2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及相关财务资料管理;

　　3、完成项目行政相关工作，包含项目采购需求汇总报批、项目物资申领、项目费用报销、来访人员接待工作等;

　　4、领导安排的其他工作。

出纳的工作内容及职责 篇11

　　1.负责处理银行账务结算与对账;

　　2.负责现金的提取、发放、报销及账务登记;

　　3.负责公司各类账户、票据的保管;

　　4.负责财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

　　5.依照公司的发展需要进行银行账户的开立及注销;

　　科技项目申报工作：

　　6.负责整理、组织撰写项目申报资料;

　　7.负责对接相关政府部门，完成知识产权、体系认证、高企认定、政府补贴等项目申报工作。

出纳的工作内容及职责 篇12

　　1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;

　　2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;

　　3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

　　4、完成上级领导安排的其他工作。

出纳的工作内容及职责 篇13

　　1、负责公司日常的费用报销;

　　2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、负责月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

　　4、熟悉国家有关的财税法规及财务操作知识;

　　5、完成领导交办的其他工作任务。

出纳的工作内容及职责 篇14

　　1.负责公司现金收付业务;

　　2.负责公司银行收付业务;

　　3.登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表;

　　4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;

　　5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销;

　　6.根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;

　　7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

　　8.领导交办的其他事宜。

出纳的工作内容及职责 篇15

　　1)办理现金支出，审核审批费用单据

　　2)办理银行结算，规范使用支票

　　3) 货款收讫，认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

　　4)每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

　　5)学习、了解、掌握财经法规和制度，维护财经纪律，执行财会制度。

　　6)全力维护股份公司的声誉与利益,完成部门经理和会计交办的其他工作;

出纳的工作内容及职责 篇16

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表;

　　4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

出纳的工作内容及职责 篇17

　　1.负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;

　　2.配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　3.协助会计做好各种账务的处理工作;

　　4.完成上级交给的其他事务性工作;

出纳的工作内容及职责 篇18

　　1、 日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。

　　2、 资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。

　　3、 银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。

　　4、 财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。

　　5、 银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。

出纳的工作内容及职责 篇19

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金

　　3、每日门店存款收入检查

　　4、门店备用金管理

　　5、财务档案管理

　　6、银行账户及印章管理

　　7、按规定程序保管现金

　　9、负责公司行政后勤等日常工作(招聘发布、邀约、外出等相关事宜)

出纳的工作内容及职责 篇20

　　1 负责现金及银行存款的收支管理与核对;

　　2 公司发票的购买、保管与开具;

　　3 员工报销费用单据的核对与发放;

　　4 负责相关电商平台对账;

　　5 能配合领导及时完成其他工作。

出纳的工作内容及职责 篇21

　　1、负责集团及各子公司各类银行单据(包含个人、对公)的收单、出票、制单;

　　2、负责集团及各子公司网银单据的回单打印、整理、OA核销、银行存款日记账的登记;

　　3、负责集团及各子公司银行柜面单据的外勤办理、回单整理、银行存款日记账的登记;

　　4、将各类付款完毕的单据及时、准确传递给相关会计人员;

　　5、每月编制各公司银行余额调节表并做好与会计对账工作，落实并督促未达账项及时入账;

　　6、建立应收、应付票据台账并定期进行账实核对，做到账实相符;

　　7、办理各类银行授信、贷款、理财、信用证、保函、资信证明等银行业务;

　　8、积极关注各公司各银行账户的状态，做好各账户的对账、年检、变更、开销户等账户维护工作;

　　9、随时掌握银行资金状况，定期编制银行资金明细表及银行融资业务、授信情况明细表;

　　10、积极完成领导交办的其他工作;

出纳的工作内容及职责 篇22

　　严格执行现金管理制度，认真办理现金收付结算业务，并填制收、付款凭证;

　　办理银行存款、取款和转账结算业务，及时配合银行做好凭证制作、装订、保管;

　　负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　负债会计核算、月末报税;

　　完成上级交办的其他工作;

出纳的工作内容及职责 篇23

　　具有专业的财务管理能力。

　　熟悉操作财务软件及常用办公软件，熟悉国家财经法律法规和税收

　　政策及相关财务的处理方法;

　　负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作，编制各类财务报表，对各项报表的真实性、准确性和完整性负责;根据国家税收制度需求进行纳税计算、统计，按时完成纳税申报，合理进行纳税、筹划，合法降低税收成本;利用所学财务相关知识为公司经营决策提供合理性建议，协助经理层制定符合公司发展的各项财务管理制度;协助会计审计部门做好账务处理工作，为高新企业申报做好财务方面的准备：

出纳的工作内容及职责 篇24

　　1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全;

　　2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作;

　　3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性，及时完整支付;

　　4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核，及时把控合同风险;

　　6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作;

　　7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的保管工作;

　　8、完成领导交办的其他工作。

出纳的工作内容及职责 篇25

　　1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;

　　2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;

　　3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正;

　　4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持;

　　5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

　　6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通;

出纳的工作内容及职责 篇26

　　1、负责审核酒店各项营业收入，做好各部门收入明细表，做好每日收入记账凭证;

　　2、根据每月酒管系统应收款账期情况，对应财务报表，与相关部门沟通，跟进应收账款清理;

　　3、负责购买，领用管理、登记、核销;

　　4、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对;

　　5、完成上级交办的其他事务。