第1篇：公司出入库管理制度

管 理 制 度

出入库管理制度

目的

为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、物资出入库的有效*和精确统计，确保成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展， 特制订本管理制度。

1、适用范围

本制度详细阐明了公司仓库管理职责及，基酒、成品、物资出入库管理程序。适用于习湖基酒、成品、物资出入库管理。

2、基酒仓库管理岗位职责

2。1。1、负责依据基酒入库管理程序，对基酒进行入库验收，确认无误后，按程序办理物料入库。对验收不合格的一律不准进库，一旦入库，仓库管理员必须承担基酒质量的全部责任；

2。1。2、负责进行入库基酒的日常保管、安全及卫生工作。分类按规定挂牌置放，并对仓库进行定期清扫整理，使入库基酒管理做 到

[十防"(防火种、防雨水、防破裂、防碜透、防漏气、防变质、防盗窃、防破坏、防事故、防损伤)的措施，确保仓库存储基酒安全。

2。1。3、负责按基酒出库程序，对基酒进行出库手续的审核及办理，确认无误后，按程序办理成品出库；

2。1。4、负责制作基酒出、入库流水账，做到日清月结。每月、季、年中、年终应对所保管的基酒进行盘点，确保账目和实物相符，库存物料完整无缺。

2。1。5、负责每日做好基酒库流水台帐，并于次日上午11:30前将<基酒日报表>交相关部门。(<基酒日报表>一式5份，一联仓库存根、二联财务部、三联总办、四联车间、五联生产部)；

3、成品出入库职责分工

3。1、 成品仓库管理岗位职责

3。1。1、负责依据成品入库管理程序，对各类入库成品进行入库验收((验收内容必须包含数量、品名、规格、型号、入库手续等要素)，确认无误后， 按程序办理成品入库；

3。1。2、负责合理进行成品仓库仓位的划分及日常安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后*号、品种、规格等的混淆，成品入库码放做到先内后外、先下后上；出库搬运时做到先外后内、先上后下，各种成品不得抛掷，无关人员不得进入库区，保*成品安全、有序的存放；

3。1。3、负责依据成品出库管理程序，对各类成品进行出库手续

的审核及办理，确认无误后，按程序办理成品出库；

3。1。4、负责进行发货装车时的现场跟踪，严格按照<成品出库单>发货，不得随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，特殊原因须知会销售公司说明情况，并提前通知客户。产品装车时，成品仓库管理员必须协同客户(物流、司机)对产品数目、质量清点确认，核准后成品出库单应交客户(物流、司机)签字确认；另根据实际出库内容填写放行单(内容包括运输车号、产品品名、规格、数量、出库单号)，依据公司<进出制度>由客户(物流、司机)交门卫处核查无误后放行；

3。1。5、负责每日做好成品库流水台帐，并于次日上午11:30前将<成品日报表>交相关部门。(<成品日报表>一式三份，一联仓库存根、二联财务部、三联总办、四联包装车间、五联生产部)；

3。1。6、负责对成品库进行经常*自我盘点。财务部会同生产部、销售公司不定期进行抽查盘点，年终会同销售公司、生产部、财务部进行盘点工作(生产部、营销部作为成品入库或出库相关程序的直接参与者和执行者，有责任必须参与盘点，无故不参与的部门，财务可视情况对部门负责人予以100-300元考核)，盘点结束后，填写<盘仓清点表>(一式五份，一份存根、一份报销售部、一份报生产部、一份财务部、一份报总办)；

3。1。7、负责依据仓库管理程序，对已发货成品退货的重新入库处理。其*作程序另行参照<成品仓库退货管理程序>；

3。1。8、负责财务负责人交办的其他相关工作。

3。2、成品出、入库(质检室)职责

3。2。1、负责依据公司最终成品检验程序，及成品质检判定标准，对成品进行取样质检，填写<成品质检报告单>，并将报告单提交生产部1份、技术部1份、销售部1份、质检室存档1份。对检验合格产品按批次(或生产日期)颁发合格*，由生产部在包装封袋时装入袋内；

3。2。2、不定期对成品库的待出厂产品进行抽样检查，每月对各类产品至少进行一次综合检查，对检查出的不合格品形成报告，由部门报公司处理。

3。3、生产部职责

3。3。1、负责依据成品入库程序，进行入库手续的办理，经仓库审核无误后，协助仓库进行成品入库；

3。3。2、负责依据财务提供的入库单，进行统计，每月将统计结果提交人力资源部1份，作为考核指标；

3。3。3、负责年终汇同生产部、销售部、财务部对成品仓库库存进行盘点；

3。2。4、负责其他成品出、入库相关工作。

3。4、销售部职责

3。4。1、负责依据成品出库程序，依据销售需求，对销售所需各类成品进行出库发货手续的办理，按程序提交仓库审核，确认无误后，办理成品出库发货；

3。4。2、负责依据样品需求，开具<样品申领单>，经部门负责人

审核，报总经理批准后，交成品仓库领出样品(样品申领单据一式两联，一联交成品仓库存档，一联营销部存档)，并开具放行单交门卫放行；

3。4。3、负责年终汇同生产部、财务部对成品仓库库存进行盘点；

3。4。4、负责依据仓库管理程序，进行成品退货重入库手续的办理；

3。4。5、负责其他成品出、入库相关工作。

4、 物资出入库职责分工

4。1、物料仓库管理岗位职责

4。1。1、负责依据物料入库管理程序，对各类物料进行入库验收，确认无误后，按程序办理物料入库。对验收不合格的(验收内容必须包含数量、价格、品名、规格、型号、入库手续等要素)一律不准进库，一旦入库，仓库管理员必须承担物料质量的全部责任；

4。1。2、负责生产原料(燃料)入库验收管理。

4。1。3、负责进行入库物料的日常保管、安全及卫生工作。依据物料特*(品种、大小、形状、重量、型号、规格、技术保管要求和物理、化学*质等)分类按规定挂牌置放，并对仓库进行定期清扫整理，使入库物料管理做 [十防"(防火种、防雨水、防潮湿、防锈蚀、防变形、防变质、防盗窃、防破坏、防事故、防损伤)的措施，确保仓库存储物料质量报损率在国家规定的管理范围之内；

4。1。4、负责按物料出库程序，对各类物料进行出库手续的审核

及办理，确认无误后，按程序办理成品出库；

4。1。5、负责制作物料出、入库流水账，做到日清月结。每月、季、年中、年终应对所保管的物料进行盘点，确保账目和实物相符，库存物料完整无缺。当库存实物与帐不符时仓库管理员应以书面形式报告原因，经部门负责人审核、总经理批准后才能调整账簿按实结转。

4。1。6、负责对库存不足或紧张物料通过软件对相关进行提醒，以便相关部门按采购程序及时采购补充(生产原、燃料库存情况由生产部自行把握)；

4。1。7、负责依据仓库管理程序，对退库的物料重新入库。其*作程序另行参照<仓库退货管理程序>；

4。1。8、负责物料出、入库其他相关工作。

4。2、采购管理岗位职责

4。2。1、负责依据物料采购程序进行物料的采购，物料到货后依据物料入库管理程序，进行入库手续的办理，经仓库审核无误后，协助仓库进行物料入库；

4。2。2、负责严把物料采购关，尽量避免不合格物料进厂；

4。2。3、负责物料出、入库其他相关工作。

4。3、物料领用部门职责

4。3。1、负责依据物料出库程序，对各类所需物料进行出库领用手续的办理，按程序提交仓库审核，确认无误后，进行物料出库领用(为确保领用物料有效利用，合理控制费用，领用部门负责人须对领用审核严格把关)；

4。3。2、负责依据仓库管理程序，对领用未用完物料进行退库，办理相关退库手续；

4。3。3、负责依据仓库物料储存情况提醒，按物料申购程序进行物料的申购；

4。3。4、负责物料出、入库其他相关工作。

5、主要业务流程

5。1、成品入库、出库程序

5。1。1、成品入库程序:生产部经办人根据化验报告填写进仓单===〉包装车间主管确认===〉仓库人员与生产部核查无误的合格成品收货===〉打印成品入库单===〉进仓经办人签字确认入库；

5。1。1。2、 相关单据:成品入库单一式三联，白联留存，红联财务，黄联生产部(考核依据)；

5。1。2、成品出库程序:销售部业务员或内勤凭合同或业务订单填写销售预订单===〉销售部负责人审核===〉销售部业务员依据发成品量填写销售发货单===〉营销部负责人审核确认===〉仓管人员依据销售部的销售发货单审查后并确认===〉打印成品出库单===〉*相关人员签字确认发货===〉仓库根据实际内容填写车号、品名、规格、数量、出库单号填写成品放行单===〉门卫依成品放行单核查放行；

5。1。2。1、相关单据:成品出库单一式五联，白联留存，红联财务，黄联结算，蓝联客户、绿联运输，客户联和结算联若客户未签收，

业务员负责跟踪签收。

5。2、物料采购、入库、报账及出库程序

5。2。1

、物料采购报账程序:

5。2。2、物料入库*作程序:采购人员依已审批购买后的单据录入===〉采购负责人审核确认===〉采购人员录入采购入库单确认到库===〉仓管员按采购入库单与申购部门核查确认无误收货并审核采购入库单===〉打印物料入库单===〉相关人员签字确认；

5。2。2。1、物料入库相关单据:入库单一式三联，白联留存，红联财务记帐，黄联供应商或采购(报销依据)；

5。2。3、物料出库程序:

5。2。3。1、 方式一:领用部门经办人制单===〉领用部门负责人审核签字===〉仓管员依审核后的领料单发物===〉打印物料出库单===〉领用人领到物品签字确认。(制单人和领用人可为一人)；

5。2。3。2、方式二:领用经办人在领料登记卡登记===〉仓管员依卡上的领料登记发物===〉打印物料出库单===〉领用人出库单签字确认===〉次日办理领用部门负责人审核确认(此方式为特殊情况

下物料领用方式，通常情况下采取第一种方式)；

5。2。3。3、相关单据:物料出库单一式三联，白联留存，红联财务(部门或费用考核依据)，黄联领用部门。

5。2。4、煤采购入库程序:生产部核算库存量(库存不足20天用量的，提前15天通知采购，采购具体指标要求由技术部提供采购部)===〉依据煤到货时间，采购提前1天通知财务、生产部准备过磅、安排卸货场地===〉煤到厂过磅(过磅单报采购、财务部各1份，供货单位提供煤的化验单给采购)===〉煤的验收(生产部验收煤的外观及物理指标，技术指标由技术部化验室取样化验，总经理1份、财务部1份、生产部1份、技术部1份，采购3份)===〉合格后办理入库手续入库(不合格的由生产部向采购提出，采购与供应商协调处理，处理结果报董事长审批)

5。3、上述流程是一个连续的流程，流程中任何一个环节未通过，将不能进行到流程的下一环节，仓库管理人员有权拒绝成品、物料的出入库(成品、物料出入库流程图见附件)。

6、相关考核

6。1、成品出入库管理相关考核

6。1。1、成品质量化验判定考核:成品质量判定应严格按照化验程序执行，把好质量关，并及时做好化验报告的传送，尽量避免因误判造成不合格品流入成品库，以及将合格品误判为不合格品给公司造成不必要的损失。凡是因误判造成不合格品流入成品库或将合格品判

为不合格品给公司造成损失的，损失由当班化验员承担外，视情况另行给予20-200元考核。如化验人员严把质量化验关，避免公司造成特别重大损失的，可由部门申报公司予以表彰，核实后，给予当班化验员50-200元奖励；

6。1。2、生产部成品生产合格率考核:生产部成品生产合格率(质量指标)考核将作为关键指标之一，纳入生产部门月度绩效考核体系另行考核；

6。1。3、基酒、成品库管理人员考核:

6。1。3。1、基酒、成品库管理人员应严格把好入库关，确保入库成品数量、质量、品名、规格、型号和<基酒、成品入库单>所述一致，一旦入库，因未严格把关而造成与实际不符的，由库管员承担全部实际责任，按实际损失给予处罚；

6。1。3。2、严格按照规定加强成品仓日常安全、卫生管理，确保成品仓内成品按规定分类堆放整齐，卫生良好，管理有序，凡因仓库管理不达标，视情况给予所在仓库管理人员50-200元考核，并责令限期整改，造成重大损失的，按实际损失赔偿；

6。1。3。2、严格按基酒、成品出库程序办理出库，做好基酒、成品出库现场跟踪，凡因未严格把关而造成货物错发的，实际损失由当事人承担，另行给予50-500元考核，如库管员因严守职责，避免公司造成特别重大损失的，可由部门申报公司予以表彰，核实后，给予当班库管员50-200元奖励；

6。1。3。3、严格按规定做好仓库流水账，并经常进行盘点，未按

规定执行的，可视情况给予50-500元考核；

6。1。4、销售退货考核:销售人员应严把产品销售关，尽量避免成品出库后(非因产品质量等特殊原因而)造成的退货，对非因特殊原因而引起的出库成品退货，视情况每次当事人50-500元考核，损失特别重大的，报公司另行处理。

6。1。5、门卫、司磅考核:门卫、司磅人员应严格按照公司制度，做好成品出厂放行管理及司磅管理工作，未严格按规定执行的，视情况，每次给予50-500元考核，造成损失的，由当班人员承担责任。

6。2、物料出入仓库相关考核

6。2。1、入库原料(燃料)司磅考核:司磅人员应严格按照公司制度，做好原料(燃料)入厂司磅管理工作，未严格按规定执行的，视情况，每次给予50-500元考核，造成损失的，由当班人员承担责任；

6。2。2、入库原料(燃料)质量化验判定考核:入库原料(燃料)质量判定应严格按照化验程序执行，把好质量关，并及时做好化验报告的传送，尽量避免因误判造成不合格物料流入物料库造成损失的，损失由当班化验员承担，视情况另行给予20-200元考核。如化验人员严把质量化验关，避免公司造成特别重大损失的，可由部门申报公司予以表彰，核实后，给予当班化验员50-200元奖励；

6。2。3、、物料库管理人员应严格把好入库关，确保入库物料数量、质量、品名、规格、型号、单价等和<物料入库单>所述一致，一旦入库，因未严格把关而造成与实际不符的，由库管员承担全部责任，

按实际损失给予处罚；

6。2。4、严格按照规定加强物料仓日常安全、卫生管理，确保仓内物料按规定分类堆放整齐，卫生良好，管理有序，凡因仓库管理不达标，视情况给予所在仓库管理人员50-200元考核，并责令限期整改，造成重大损失的，按实际损失赔偿；

6。2。5、严格按物料出库程序办理出库，凡因未严格把关而造成货物错发的，实际损失由当事人承担，另行给予50-500元考核，如库管员因严守职责，避免公司造成特别重大损失的，可由部门申报公司予以表彰，核实后，给予当班库管员50-200元奖励；

6。2。6、严格按规定做好仓库流水账，并经常进行盘点，未按规定执行的，可视情况给予50-500元考核；

6。2。7、物料领用考核:相关部门领用物料应本着节约、合理控制、避免浪费原则，由相关部门负责人加强物料出库审核管理，对未合理审核，造成物料浪费的，损失由领用人承担，视情况，考核相关部门负责人及领用人50-200元。并将物料消耗(成本指标)将作为绩效考核指标之一，纳入相关部门月度绩效考核。

本制度自签发之日起执行，解释权属财务部。

抄送:公司各部门 签发: 复核: 拟稿: 贵州习湖酒厂有限责任公司 2023年9月25日印发

第2篇：公司物资出入库管理制度

公司物资出入库管理制度

1 目的、职责和适用范围 1。1 目的

为规范公司物料管理，降低生产成本，保*公司物资与财产的准确、完好，规范物料出入库流程，确保生产的正常进行，提高公司成本核算水平，加强对危化品、易制毒化学品的管理，结合公司实际情况特制定本制度。 1。2 适用范围

本制度适用于所有涉及公司库房物料收发的部门。 1。3 职责

1。3。1库房负责物料的所有物料的出入库及储存管理。 1。3。2技术质量部负责物料质量检验工作。

1。3。3生产车间负责现场物料的管理与保全，组织退料工作。

1。3。4供销部负责按物料采购申请准时采购，物料的销售出库及退换货管理，及时处理外购不合格品的退料与换料工作，负责外购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理。 2 物料管理基本原则 2。1 帐、物、卡一致*原则

仓库负责做好物料的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常清查、盘点所管辖的物料，确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同，对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部进行处理，保*帐、卡、物的一致*。 2。2 安全*原则

2。2。1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作，减

少存储过程中的损耗。

2。2。2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施，做好防盗、防火、防潮工作。 3 仓库分类

公司仓库按原料库、半成品库、成品库进行分类管理。 5物料入库规定 5。1物料入库流程

物料入库按照以下流程*作

5。2 外购件入库规定

5。2。1物料到达仓库或车间现场后，采购员进行收货工作，点清数量、型号，核对送货单、核对无误后及时送检。

5。2。2入库单上填写的数量一定要与实物数量相符，严禁没见实物或超实物数量开入库单。

5。2。3仓库于实物入库当天填写一式三联的入库单，库房留存两份，采购一份。 5。2。4库管人员点数时发现实际数量与送货单数量不符时，及时与采购员联系，采购员应在一天之内核对清楚，并及时反馈给库管人员，实际数量与送货单数量不符，又却需入库的，需有供销部经理签字确认。

5。2。5若供应商送来的物料种类或规格型号与收料通知单上所核准的内容不符时，仓管员应及时通知供销部处理，不得办理入库手续。

5。3盘盈入库规定

当盘点发现仓库物料实际库存数大于帐面数时，仓管员应及时调查原因，若经调查确定为盘盈，必须填写[物料盘盈报告"，注明原因报部门经理及总经理审批后，以盘盈入库方式办理入库手续。 6物料出库规定 6。1生产出库规定

6。1。1。1生产车间根据生产任务单由班长填写一式三联领料单，经生产调度签字后传递到库房进行备料，库房发出原料时，由领料人签字并将一联领料单交领料人进行核对，核对无误后由库管人员对领料单进行审核，一联库房留存备查，一联传递到财务留存。

6。1。1。2技术部小批量试制产品，需由生产车间生产的，领料时，由生产车间填制领料单，并应由技术部负责人签字，并在用途中标明小批量试制。

6。1。2 因物料被人为的损坏或遗失而需重新领料时，仓库需凭手续齐全的[报废单"或有责任部门经理签名的领料单才可进行发料。

6。1。3仓库放置在车间现场的物料，车间应按正常的领料手续办理领料，不准随意拿料、随意换料，保持现场的整齐。

6。1。4已经出库存放于车间以及其他各单位现场的物料由领料单位负责保管，一旦遭遇盗窃、损坏，车间主任和班组长需要承担责任。 6。2 外销出库规定 6。2。1销售出库

6。2。1。1产成品销售出库，由供应部根据销售合同及产成品入库单开具销售出库单，库房根据销售出库单，审核后办理产品出库。当销售产品退回时，由供应部做退货通知单，退回的物料要求与原物料型号规格一致，并由库房审核后入成品库。

6。2。1。2原料销售出库，由供应部根据销售合同填写销售出库单，库房对销售出库单审核出库。

销售出库单一式四联，供应部、财务部、库房、门卫室各执一联。库房应向财务部报送产成品收发存报表和半成品收发存报表。 6。3借料出库规定

6。5。1外单位需借料时，借料方需经供销部负责人签名批准后，方可到仓库办理借料手续。

6。5。2车间严禁直接对外借出物资。

6。5。3归还物料时，必须经过质检的检验，检验合格，仓库注销原借料记录；如检验不合格，由质检开具报废单，由借料责任人按价赔偿。 7物料报废规定

由库房提出申请，填写[报废单"，主管领导签名确认后，报废。价值超过500元以上须经副总经理审批方能办理报废出库手续。 8仓库盘点规定

8。1为确保仓库物料帐、物、卡的一致*，仓库应每月组织一次库存盘点。 8。2为了检查库存情况的准确*，财务部不定期的对公司的各个仓库的库存情况进行抽查。并将抽查结果以书面形式上报总经理。盘库结果计入绩效考核。 9 物资出入门岗管理

进出厂物资需在门卫室办理物资物资出入登记手续，对物资的名称数量做简单登记，进出厂内的车辆需登记车牌号。出厂物资必须要有出门*(或发货单承运结算联)方可放行。

物资出门*

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物资出门*

第3篇：《出入库管理制度》

物资出入库管理总 则

第一条 为加强设备、材料的出入库管理，降低库存，完善和规范物资管理工作，结合本公司实际，特制定本制度。

第二章 日常管理

第二条 保管员必须根据实际情况和各类原材料、产成品的*质、用途、类型分门别类建立相应的明细账簿和台账。

第三条 保管员必须严格按照财务软件和物资管理规程进行日常*作，对当日发生的业务必须及时逐笔录入并登记台帐，做到日清日结，确保财务软件中物资进出与结存数据相一致。

第四条 保管员做好各类物料和产品的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者相一致。

第五条 保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、过期失效等不良存货，要按月编制报表，报送采购中心处理。

第六条 采购负责监督各分(子)公司物资管理科日常工作。

第三章 物资入库、存放管理

第七条 原材料、产成品入库时，保管员必须凭随货清单、采

购订单、检验合格*清点入库物资的数量、规格型号等项目，做到数量、规格、类别准确无误，质量完好，配套齐全，如发现物资数量、单据不齐全，质量残次时，不得办理入库手续。

第八条 原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按照制度领用原料。

第九条 随设备、材料配带的各种文件、资料经整理登记后移交公司档案室统一管理。

第十条 各类原材料及产成品要按照不同的材质、规格、功能分类放置，并做到账、物、卡相一致。

第十一条 易燃、易爆、易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

第十二条 精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放，妥善保存。严禁挤压、碰撞、倒置。

第十三条 做好防火、防盗、防潮、防晒、防冻、防鼠工作。 第十四条 仓库经常开窗通风，确保库室内清洁卫生。

第四章 物资出库管理

第十五条 各类物资的出库，原则上实行[先进先出、推陈储

新"的原则，做到不易保管的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

第十六条 物资出库时，严格实行三级把关原则。领料员和保管员应认真核对出库单上的时间、名称、规格、数量是否与实物相一致并查看审批人、审核人是否签字，核对无误后方可发料。

第十七条 施工单位依据<材料计划>填写<物资出库单>领取物资。物资存放施工现场后，必须在五个工作日内办理出库手续。

第*条 物资出库后，保管员要认真做好记录，并在财务软件中及时下账，同时妥善保管出库*，每月26日将*整理后统一交送公司财务管理部，并将库管联及时装订存档，以便核查。

第十九条 本着[厉行节约，杜绝浪费"的原则领用物资，坚持专物专用和用多少领多少的原则，杜绝一次*领用、一次*出库。

第二十条 物资出库坚持一盘点，二核对，三领用，四下账的原则。对贪图方便，违反领用原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及错领等损失，保管员应负全部责任。

第二十一条 产成品物资出库必须由销售部门开具销售发货单据，保管员凭盖有财务*和销售部门负责人签字的发货单库管联

发货，并造册登记。

第五章 记账管理 第二十二条 保管员于每月26日前与生产车间及相关部门做好物资出入库的核查工作，同时将当月*整理后统一交送公司财务管理部以保障成本核算的及时*、准确*。

第二十三条 配合财务管理部年中和年末的库存盘点工作，保

管员应进行经常*动态盘点工作，做到日清日结，保持账物相符。

第二十四条 库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等

现象，保管员不得采取[发生盈时多送，亏时克扣"的违规行为。

第六章 附 则

第二十五条 本办法由集团公司采购部门负责解释。

第二十六条 本办法自发布之日起生效。