公司2023年第三季度主要工作总结及第四季度工作安排

2023年第三季度已经结束，结合公司一五总体战略规划和公司半年度总结大会上提出的要求，完成了第三季度的相关工作。在此对本季度各部门所开展的工作进行总结回顾、查找问题、研究对策。

一、年度指标回顾

主要经营指标：

1、年度指标：

考核指标：新签合同15.0亿元，主营收入12.8亿元，利润700万元;

总局指标：营收9.5个亿，利润450万，管理费100万元;

2、下半年指标：

新签合同额7.6亿元，主营收入8.5亿元，利润总额406.97万元。

二、2023年三季度经营工作指标完成通报

各业务部门完成情况如下：

三、主要开展的工作

进入第三季度，公司上下“攻坚克难，迎难而进”，积极应对不利的经营环境，发现问题解决问题，对主要开展的工作回顾如下：

1、经营管理工作

公司继续坚持事业部制下的“两条腿”走路模式，一方面做好联营业务的协同服务，一方面积极拓展自营市场，取得了一定的经营成果。投标和中标数有较大的提升，但新签合同额相比2023年却有所降低，不仅与建筑行业大背景和不断变化的政策有关，也反映了企业在市场经营拓展力量和能力仍然不够，给全年经营指标的完成带来了较大的压力。

2、业务拓展工作

第三季度公司积极开展传统业务投标、合同洽谈并对接转型业务，如宁波余姚四明山旅游开发项目、安吉地块项目和陕西铜川PPP项目等。对于海外的项目，公司仍在不断跟进和洽谈，并将积极促进此次海外项目的合作。另外，以东海华庆名义建造的95米桩架的水上打桩船“海虹六号”已正式运营一年，完成了多个大直径管桩项目。

3、项目管理工作

工程部开展了高温慰问等活动，落实了安全标准化工作。第二分公司在建的斯达克新建厂房项目的标准化管理得到了集团领导、总局领导的高度认可。造价部对长兴岛修船部队用房扩建工程、2303工程等自建项目的过程成本管理工作也在有序开展。截至2023年9月底，公司在建项目整体运行平稳，且没有出现重大的安全、质量事故。

4、人力资源的管理工作

第三季度人力资源部积极组织并完成一建的报名、培训等工作，积极开展了员工的职称申报，并制定了2023年度招聘计划。

5、财务管理

第三季度财务部在做好日常结算与财务管理工作的同时，顺利完成了东海华庆2023年的预算调整，并配合中海航继续做好内部审计的工作。同时，对分公司、项目部各项应缴费用进行了督促。在分管领导的带领下，在债权债务清收方面也非常有力度的开展了工作。

6、其他重点工作

(1)半年总结工作会议。(2)二五战略规划编制工作。经过多次小组会议讨论和沟通，二五规划初稿的编制已于九月底顺利完成。(3)制度汇编工作。在第三季度顺利召开了第一次制度汇编小组会议，明确了制度汇编工作的内容、分工和工作计划。(4)法人治理和企业章程更新备案工作。今年9月份顺利完成公司法人治理结构和章程在工商系统的更新备案。(5)思想教育及文化建设工作。公司积极开展了对党章党规的学习活动，组织全体党员参观一大会址、开展了东海华庆日等活动。

四、存在的问题

建筑行业全面深化改革持续推进，在市场竞争方式、资源组织、技术体系等方面将迎来全方位变革，传统施工承包业务处于艰难的维持状态。华庆须尽快解决经营拓展力量不够和管理不严谨等问题：

1、东海华庆2023年承接有规模的自营项目相比往年明显下降;经营拓展的力量和能力还不够，相对专业职业化的市场开拓团队还没完全打造出来。另外，一些制约企业经营发展的历史遗留问题急需协调上级股东单位和集团加以解决。

2、项目管理不严谨问题：如因项目管理不规范造成的行政处罚，企业的信用评价分今年连扣两分;同时个别区域市场私刻公章、转移项目资金、采购分包、劳务分包管理混乱等问题持续发生亟待解决。

五、第四季度的主要工作计划

为了完成年度指标，公司将在第四季度加快步伐，提升业务部门的经营质量和管理效益。主要的工作计划如下：

(一)抓管理强经营，冲刺年度经营目标

截至第三季度，各项经营数据与年度计划的各种经营、财务指标还有较大距离。各事业部应始终围绕经营为中心，紧紧围绕年度经营协议开展工作，坚决完成年度指标，挑战战略目标，主要有如下建议：1、各事业部、市场部主动经营和对接承接更多有规模、有质量的项目。同时，浙江奉化莼湖镇市政EPC项目、周浦水利项目、河南项目等重点业务一次经营工作也要加快推进，力争取得突破性的进展，为公司的转型升级提供必要的条件和支持。2、着手策划2023年的项目开发计划，对一些重点项目要提前了解和跟踪。3、各事业部要对2023年的年度经营协议进行业绩汇总考核，并着手2023年的年度经营协议签订的准备工作。

(二)完善项目的经营政策，抓好项目的年末管理

1、事业部、分公司和项目部要践行公司多次经营的理念，争取在各个环节获得项目的最大利益，保障年底各项工程款的顺利回款。2、继续抓好项目的管理工作，确保无安全、质量事故的发生。还要加强对项目的风险管控，预防年末各种纠纷的惯性发生。3、各部门要密切关注年底各项资金的流向，确保年底各项目的各种款项支付正常。4、组织内部信息化培训，加大企业层面的深化应用、项目层面的试点应用，组织相关人员开展信息化建设的培训、交流和学习。

抓紧完成中农吴泾码头扩建项目、1412码头、泰兴水利、2303项目、小黄浦项目等自营或自建项目的收尾和结算工作，并做好工程款的及时回收工作。做好衢山镇码头、日照项目、共和新路1500号、福州地基、亳州等项目的善后收尾、结算审计等管理工作，防止年底经济和民工纠纷的发生，并做好相关应急预案。

(三)做好二五规划完善和落地的相关工作

2023年11月份二五规划将提交公司董事会审议，各部门应共同为华庆二五战略规划的落地做好职能战略的编制工作和总体战略的宣贯工作，还要做好二五规划开局的组织及制度体系配套相关工作。

(四)加强年底的预、结算管理工作，按时催缴各项费用

1、总结分析2023年度预算执行情况，编制2023年的财务预算。

2、各部门积极配合协助，积极催缴、清收各项费用。

3、加强资金的监管，为年底集中结算做好资金的储备工作。

(五)各部门积极配合，做好第四季度的其他工作

1、组织员工完成一年一度的体检和献血。

2、完成2023年年终总结及年会的准备和策划工作。

3、做好2023年工作计划及年度考核协议准备工作。

4、做好2023年人才招聘工作和岗位调整工作。

(六)抓党建促稳定

第四季度公司继续按照党中央、国资委、集团及上级党委的要求，扎实开展“两学一做”，提升公司党员的政治素养和管理素质。同时，四季度将完成支部的重新组建以及公司党委班子的完善工作。公司要稳定加强领导班子的建设，为二五战略举措的坚定实施以及转型业务的开展提供保障。