第一篇：经营业绩审计自查报告

根据4月11日集团公司布置做好迎接经营业绩审计准备工作会议上的要求，我公司统一部署，精心组织，对某某年收入、成本、费用、利润以及资金使用状况等进行了全面梳理检查，现将自查情况汇报如下：

1、统一部署，精心组织。

1.设立专项自查组织机构

根据集团公司文件要求及统一部署，我公司迅速成立了以总经理某某、党委书记某某为组长的专项自查领导小组，下设专项自查办公室，办公室设在计划财务部，负责日常工作。

2.及时、逐级动员部署

我公司专项自查工作领导小组按照国铁集团会议要求，将会议精神传达至各分公司、部门，部署了对合同、收入、成本、费用、利润、“小金库”现象等自查范围，确定了自查内容、检查程序和工作要求。主管领导要求公司上下统一思想、高度重视并针对方案制定和组织实施工作进行了具体布置，确保了自查工作的顺利开展。

二、自查情况。

(1)我公司银行账户的设立符合规定;银行对账单与银行日记账相符一致并且按规定编制、审核调节表。

(2)经自查，公司无对外担保购买和持有其他企业股份及资产转让情况。

(3)大额资金使用均按有关规定执行，公司根据上级有关要求制定了大额联签使用管理办法，支付手续，资金流向，经济业务的结果有序可控，重大事项决策程序符合相关要求。

(4)加强资金管理，无“小金库”情况发生。

(5)加强预算管理

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第二篇：经营业绩报告模版

经营业绩考核指标专项审计报告

****有限公司经营业绩考核指标专项审计报告

***国有资产监督管理委员会：

我们接受委托，对**有限公司（以下简称**）2023年度的财务报表进行了审计，并在此基础上对**2023年度利润总额、净资产收益率、当年入库地方税金总额及增长率、成本费用占主营业务收入的比重、流动资金周转率、国有资产保值增值率等六项经营业绩考核指标进行审计。

按照《*企业会计制度》的规定编制财务报表是**管理层的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上对经营业绩考核指标发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作，以对经营业绩考核指标是否不存在重大错报获取合理保证。

我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

一、企业简况

**有限公司**改制而来，出资人为**国有资产监督管理委员会、**工会委员会和**有限公司，公司注册号：**，法定代表人：**，注册资本：**万元，经营范围：**。

二、审计范围

此次审计范围包括**有限公司及纳入报表合并范围的**有限公司3个子公司。

三、经营业绩考核指标

（一）年度利润总额

2023年度***利润总额**元，税后净利润**元。

（二）净资产收益率

2023年度***实现净利润**元，2023年度平均净资产为**元（其中期初净资产为**元，期末净资产为**元），2023年度净资产收益率为**%。

（三）当年入库地方税金总额及增长率

当年入库地方税金总额为**元（其中营业税**元，城建税**元，**。

上年入库地方税金总额为**元（其中营业税**）。

当年与上年比较入库地方税金增长率**%，入库税金上升的主要原因是2023年度营业收入有所增长。

（四）成本费用占主营业务收入的比重

2023年度***主营业务收入总额为**元，成本总额为**元，期间费用总额为**元，成本费用占主营业务收入的比重为**%。

（五）流动资金周转率

2023年度***主营业务收入净额为**元，2023年度平均流动资产为**元（其中：期初流动资产为**元，期末流动资产为**元），2023年度流动资金周转率为**次/年。

（六）国有资产增值保值率

2023年度期初国有资本及权益总额为**元，期初国有资本及权益总额为**元，2023年度国有资产保值增值率为**%。

四、关于执行新企业会计准则的情况说明

***。

五、审计意见

我们认为，上述指标在所有重大方面公允反映了***2023年度的盈利能力、资产运营能力等情况。

六、报告使用范围

本报告仅供**国有资产监督管理委员会考察***经营业绩之用，不得作为其他用途。非法律、行政法规规定，报告书的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人。

第三篇：成员企业经营业绩审计暂行规定

杭州华东医药集团有限公司

成员企业经营业绩审计暂行规定

第一条 为进一步完善成员企业业绩考核制度，规范经营业绩审计工作，客观评价成员企业负责人的经营业绩，根据《杭州华东医药集团有限公司内部审计管理暂行办法》，制定本规定。

第二条 本规定适用于集团下属各成员企业。

第三条 本规定所称经营业绩审计，是指在成员企业年度财务决算审计的基础上，依据业绩考核方案，对成员企业在经营业绩考核期限内经营业绩的真实性进行审计，并出具内部审计报告的过程。

第四条 经营业绩审计结果作为成员企业主要负责人兑现年薪的依据。

第五条 集团成立经营业绩审计工作组，由监察审计部牵头，会同集团有关部门对成员企业经营业绩完成情况进行审计。

第六条 经营业绩审计坚持实事求是、客观公正、统一标准的原则。

（一）实事求是指在认真审核各成员企业经营业绩完成情况的基础上，按照规定要求做出实事求是的反映，不得弄虚作假。

（二）客观公正是指在经营业绩审计工作中，审计人员要以高度的责任感和认真负责的态度，站在客观公正的立场上，以事实为依据，以法律法规和规章制度为准绳，不受外界影响，不附加任何主观成分，实事求是地反映审计结果。

（三）统一标准是指对各成员企业经营业绩审计做到内容统一，程序统一，衡量标准统一，确保经营业绩审计工作质量。

第七条 经营业绩的审计内容为考核方案中的经营指标。

第八条 审计小组成员要按照规定的审计程序，认真履行各自职责，做到按时、保质、高效完成分工负责的工作任务。

第九条 各成员企业，尤其是其主要领导，要严格遵守财经法规和集团财务管理规章制度，实事求是地向审计小组提供审计所需的各种资料。

第十条 审计小组在出具审计报告前应当与被审计单位交换审计意见。被审计单位有异议的，应当自接到审计报告之日起10个工作日内提出书面意见；逾期不提出的，视为无异议。

第十一条 被审计单位对经营业绩审计报告有不同意见，又未能与审计小组达成一致意见的，由审计小组将被审计单位反馈意见提交董事长研究确定。

第十二条 被审计单位违反本规定，拒绝提供与审计事项有关的文件、资料及证明材料的，或者提供虚假资料、阻碍检查的，审计小组应当责令其限期改正；情节严重的，报请集团公司依照有关规定予以处罚。

第十三条 本规定自下发之日起施行。

第四篇：办公室2023年工作业绩自查报告

办公室2023年度工作自查报告

2023年是公司发展的重要一年，办公室在公司领导的带领下，发挥职能作用，为兄弟科室的正常运转提供后勤保障，保证事无巨细均做好做精，科室内各职员既分工明确又相互协助，认真负责，精神饱满，团结一致，圆满完成了各项工作和领导交办的任务，取得了较好的成绩，现就年初签订的业绩目标责任书进行总结及自查如下：

一、 职能指标：

1、文秘工作方面，我们具体完成以下方面的工作，各项均无差错发生：

每日按时查看来文情况，对每一份文件做好登记并及时处理发送同时记录其流转情况，流转完毕后，及时整理归档，并在年末进行装订成册；负责起草及仔细审核以公司名义发出的各类文件，力图做到言简意赅，对上行文、下行文分类明确，保留初稿，以便查阅；负责保管公司的行政印章，严格审查需用印的材料并做好记录，若需借取，则要求经相关科室批准登记后方可借印，归还时登记时间，用印次数；严格按程序保存所有档案，同时做好保密工作，认真记录外借情况，若需延时归还，则要求本人说明事由；能够按时保质完成领导交办的各项综合性文稿起草工作以及各种活动资料的准备和整理归档，保证公司经济发展的效能和后备工作的质量；

本项自评：30分+1分

2、在人力资源管理、社保参保、工资方面

在人力资源管理方面自成一套体系，并按时处理人力转入转出方面的关系变动，及时清查、签订劳动关系合约，收集公司员工各方面资料，同时根据员工的资料及个人特点提出资源运用方面的建议；统筹员工购买保险情况，每月按时报送公司员工社保参保的各项数目，配合保险部门做好公司员工参保，缴费工作；通过购买指纹机加大对员工出勤情况的考查力度，根据新出台的《考勤制度》严格做好员工的上班管理工作，并根据出勤情况每月向财务科报送数据，保证员工工资的发放时间；并根据领导指示及公司各种会议决议，向财务科出具便函，做好本年度各项福利发放的统计，考核工作，从未出现拖欠员工工资的情况。本项自评：15分+1分

3、工作调研和协调15分

我科室负责今年各类来访的接待工作，较好地完成内外部的协调工作，处理各类问题，积极维护公司形象，配合各兄弟科室完成上级交办的各项任务，并及时将完成情况向领导反馈；在1—6月间按时办理的各项执照的年检工作，保证全公司安全有效地运营。本项自评：12分

4、法律事务管理方面：10分

我公司今年无一项法律纠纷及诉讼的出现，另外，针对目前我公司建设项目较多的特点，我科室在律师事务所联系了一名律师，专门作为我公司的法律顾问，协助处理各类法律纠纷和诉讼。唯一不足的是今年对全员的普法教育还做得不够。

本项自评：8分

5、会议组织和安排：5分

不论大小会议，我科室均做好会前准备工作，会议记录工作，会后整理归档并执行工作，保证及时将会议精神传达到位，期间未有差错出现。

本项自评：5分+1分

6、档案管理：10分

对每一份文件分门别类，传送处理后及时整理归档，年终将档案装订成册并作电子档案备份，按照档案整理流程整理收集以便查阅，按时派遣人员参与档案整理培训，并对重要文件实行特殊借阅处理。

本项自评：10分+1分

7、公务用车辆管理、物品、办公用品的采购和管理

制定出公司公务用车制度，并严格执行；按时订购及发放报刊杂志，及时采购全公司办公用品，保证在合理范围内满足人员需求；派专人按时负责公司水电、卫生、电话等费用的缴纳，保证每一笔费用有据可查，有理可依。

本项自评：15分+1分

二、控制类指标

我科室全面负责公司机关，部门的安全及环境卫生；今年，公司在加油站及办公楼安装了监控视频设备，方便对进出人员的管理，对可能发生的一切违章行为提前预防；另外购买了指纹机，严格实施上下班制度，对职工上下班进行规范管理；组织员工对 3

办公楼前的院子进行清理，并在上班时间制止收废品的人员及其他外部人员进出，保证员工办公环境的整洁，纯粹，并与相关清洁公司签订协议，进行全年的消毒杀菌工作；在之前南河派出所进行的公司内保工作审查中，因我公司各项安全基础设施完善到位，全年并无一起安全事故的发生，故取得94.5分的高分；我科室在做好全公司后勤保障工作的同时进行科室内员工思想教育活动，我科室内员工思想积极向上，工作效率较高，并追求完美，这为办公室的高速运转提供保障，保证了为公司发展做好后备力量，以及及时完成公司领导交办的各项工作。

因在办公楼前院的清理工作中存在督办不力的问题，故自扣5分。

三、 我科室今年自评结果：95分

2023年的工作接近尾声，我们将为自己所取得的成绩画上句点，但我们不会松懈，更不会固步自封。在喜迎2023年到来的同时，我科室人员均蓄势待发、如履薄冰，在新的一年誓与其他兄弟科室齐心协力，为公司创造更多更辉煌的业绩。

第五篇：2023年×××体育馆审计自查报告

×××体育馆暨图书馆工程建设审计自查报告

市审计领导小组：

按照审计要求，我局高度重视，成立了以局长为组长的审计自查领导小组，现将自查情况报告于后：

一、项目实施情况

×××体育馆、图书馆建设项目在市委、市政府、县委、县政府的高度重视及各有关部门的大力支持下，于2023年10月23日破土动工，工程总投资6300万元。工程从开始严格按照了重大项目建设要求办理，做到了公开、公正、公平，各项资料齐备。

（一）建立了组织机构。按照×××委?2023?20号《关于加快推进重大项目建设的通知》的文件要求，成立了以副县长×××同志任组长，县宣传部部长×××、县政协副主席×××同志任副组长，县体育局局长×××、县文广新局局长×××、图书馆馆长×××同志为成员的领导小组。领导小组下设办公室，为公室主任由×××同志兼任，图书馆馆长×××同志为副主任，×××同志为成员，具体负责该工程的建设和推进工作。

（二）制定了工程倒逼机制。根据2023年县委、县人民政府 1

《关于加快推进重大项目建设的通知》“一个项目一个年度计划，由牵头领导根据目标任务倒排工期制订工作计划，形成以时间倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼责任人的倒逼机制”的精神，为了加快县体育馆、图书馆的建设进度，我们根据实际情况，制定了较完整、详细的工程倒计时表。

（三）重管理、抓质量、保安全。一是严把材料入场关，对工程所供用的钢材，指定用武钢、晋钢规格品牌，对所有原材料必须经质检合格后方可使用，并率先在我县使用商品混凝土。二是严格对建筑成品的检测，该工程共有挖孔桩292根，最大深度36米，最浅深度12米。经县质检测站和湖北华祥建设工程质量检测有限公司对所有基桩完整性动测或声波检测，完全符合质量标准。基桩岩芯取样15组，送县质检站检测全部符合承载要求。三是由于体育馆图书馆属两馆合一的大型公共设施建筑，人流量大，安全压力大，加之该地段高差大，地质结构较差，为了保证工程质量，根据设计要求，按规范作了进一步施工详勘。四是注重质量和安全文明施工的管理，开工以来，无一例安全责任事故的发生。市安全检查组、市建委一行多次对体育馆工地进行安全质量检查，市建委领导对建设管理给予了高度赞扬，×××组长说：贵州建工在全国做了很多好工程，希望再接再厉，把奉节体育馆、图书馆工程安全、质量做得更好，再树×××建工形象。五是项目分管领导副县长×××、政协副主席×××一行多次到工地检查安全

质量，解决具体问题。

二、目前工程完成情况

1．目前已完成车库东侧3037㎡，架空层部分已完成负一层7456㎡，二层2344㎡，负三层412㎡，负四层175㎡的浇筑，一层梁柱部份已绑扎，待浇筑。

2．车库西侧部分南边完成浇筑806㎡，北边梁柱已完成，现正在铺钢筋准备板的浇筑。

3．目前工程总体建设已完成60%左右，用于工程直接费用3400万元。

三、项目财务收支情况

该工程总投资约7300万元（含增加工程，因增加工程没有审计总投支为约），工程合同签订为5014万元，工程概算6300万元；资金来源为市级补助6000万元，县自筹1300万元。到目前已投资4400万元，市级补助资金2023年到位3000万元，县财政局垫付1100万元，体育局体彩公益金支出301.5379万元。总支出4401.5379万元，其中工程直接费用3400万元，间接费用1001.5379万元（含征地拆迁、开工、办理各类手续等）。

×××体育事业局

二○一二年二月二十三日