出纳的岗位职责（精选16篇）

出纳的岗位职责 篇1

　　1.严格遵守金融法规和各项规章制度，严格执行押运制度，按规定至银行存、提款，负责相关网点的现金和款箱收送工作，确保资金安全。

　　2.严格执行交接验收制度，认真填写交接登记簿。

　　3.做好出班前的登记和班前检查，穿戴防护工具，做到人不离车，人不离钱，时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患，及时发现并向领导汇报。

　　4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接，所有能进院交接的必须督促司机进院。

　　5.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。

　　6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。

出纳的岗位职责 篇2

　　1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误;

　　3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　5.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳的岗位职责 篇3

　　1、负责财务业务的正常报销、审核工作

　　2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

　　3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

　　4、负责资产的盘点与管理

　　5、负责往来账户的核算与管理

　　6.负责财务档案的整理与管理

出纳的岗位职责 篇4

　　1.按规定每日登记现金日记账;

　　2.根据记账凭证收付现金;

　　3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6.负责代理记账单位出纳工作;

　　7.完成领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责 篇5

　　1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证;

　　2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金;

　　3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表;

　　4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理;

　　5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表;

　　6、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对;

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责 篇6

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

　　3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.

　　4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　5、负责单据报销、核对的工作。

　　6、员工工资发放。

　　7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

出纳的岗位职责 篇7

　　1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。对不符合规定的单据，应拒绝收付款。

　　2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。

　　3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。。

　　4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。

　　5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库;不准挪用公款;不准坐支现金。每次提取现金，都必须经领导同意。没有合法手续，任何人(包括本处人员)不得向出纳员支取、预借现金。

　　6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。

　　7、完成会计主管和领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责 篇8

　　1.严格遵守现金使用范围，本站现金支付只限于：

　　①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;

　　②在1000元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出;

　　③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

　　2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。

　　3.库存现金必须存入保险柜，确保安全。

　　4.严禁用“白条”顶替库存现金，不准公款私借，因公出差或其他特殊情况需要使用现金的,必须经单位领导批准后，方可借用。

　　5.凡现金收付凭据，必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。

　　6.及时到会计中心报账，处理好各方面关系。

　　7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。

　　8.完成好领导交办的其他工作任务。

出纳的岗位职责 篇9

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8.完成领导布置的其他工作。

出纳的岗位职责 篇10

　　1.负责办理现金收付和银行结算业务。

　　2.负责登记现金日记账和银行日记账，要按“银行对账单”随时与银行对账，应及时算账、结账，每天清点库存现金,做到日清月结账实相符。

　　3.妥善保管库存现金，各种有价证券、空白票据、发货票和有关印章，要按国家现金管理制度，负责现金的提取与存入，库存现金应掌握在银行规定的限额内。

　　4.为领导提供有关现金管理方面的建议，拒绝办理不符合财经制度规定的现金收付业务。

出纳的岗位职责 篇11

　　1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

　　2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度;

　　3、负责拟订年度工作计划、工作目标;

　　4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作;

　　5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算;

　　6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告;

　　7、负责保管支票财务使用人员印章;

　　8、完成处领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责 篇12

　　1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相符。

　　2.现金、支票不得遗失，不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票，必须办理签记手续。不得开空白支票。

　　3.对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等，有权拒绝收支，发现贪污盗窃、假冒票据，要检举揭发。

　　4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。

　　5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行，借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。

　　6.完成厂长交给的其他工作。

出纳的岗位职责 篇13

　　1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。

　　2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。

　　3.负责现金、支票的登记、保管。

　　4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。

　　5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。

　　6.定期与银行对账，保证账实相符。

　　7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。

　　8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。

　　9.严格执行各项交接制度。

　　10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。

　　11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。

　　12.完成上级领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责 篇14

　　1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

　　2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

　　3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

　　4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

　　5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

　　6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

　　7.完成领导布置的其他工作。

出纳的岗位职责 篇15

　　1.按照票据管理的有关规定，负责博物馆的发票和税票相关工作。

　　2.办理与银行有关的各项业务，负责支票、汇票的购领、签发、使用等工作，负责博物馆各类款项的银行对账工作。

　　3.按照现金管理制度，负责办理各部门现金提取和使用的有关工作，保证博物馆现金正常收付。配合各部门进行会议、培训等业务的收费工作。

　　4.其他账户、工会出纳的代管工作等。

出纳的岗位职责 篇16

　　1、办理公司银行存款和现金的收支业务;

　　2、负责现金及银行日记账的登记工作;

　　3、报销公司日常费用、差旅费的工作;

　　4、保管库存现金和各种票据的安全和完整;

　　5、员工工资、补贴的银行转账现金发放;

　　6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。