公司财务部工作职责以及工作内容有哪些（精选18篇）

　　财务部是企业、事业机构设立的职能部门，负责本机构的财务管理。那么公司财务部工作职责以及工作内容有哪些？下面一起跟小编了解下吧。

　　公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 篇1

　　一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

　　二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

　　三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

　　四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

　　五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

　　六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

　　七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

　　八、负责公司现有资产管理工作。

　　九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

　　十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。

　　十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

　　十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

　　十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。

　　十四、完成领导交办的其它工作。

　　公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 篇2

　　一、在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。遵守公司的各项规章制度。

　　二、建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动分析。

　　三、负责做好本公司的财务收支、财务核算以及财务的预、决算工作。定期向总经理呈报财务报表。

　　四、遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关。协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金的使用效率。

　　五、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实效性分析。避免资金的重复使用和突击使用，尽量降低消耗、节约费用。

　　六、认真审核报销凭证，应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负责。

　　七、认真做好现金账，按时填报现金日报表，做到日清月结，账款相符。不得坐支现金，挪用公款。

　　八、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限，认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度，使用支票须经总经理签字方可。

　　九、完成公司交付的其他工作。

　　公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 篇3

　　1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责;

　　2、组织编制公司年度、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施;

　　3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行;

　　4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作;

　　5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向;

　　6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策;

　　7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符;

　　8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金;

　　9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费;

　　10、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;

　　11、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票;

　　12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查;

　　13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付;

　　14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。

　　公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 篇4

　　1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。

　　2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

　　3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。

　　4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。

　　5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。

　　6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

　　7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。

　　8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。

　　9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。

　　10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

　　11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

　　12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

　　13、完成领导交办的'其他事项。

　　公司财务部工作内容

　　1、筹资管理。

　　2、投资管理。

　　3、营运资金管理。

　　4、利润分配管理。

　　公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 篇5

　　1、负责分子公司财务部日常工作;

　　2、执行公司核算制度，并按实际情况优化改进实施细则，并负责分子公司核算工作;

　　3、负责分子公司税务筹划，规范公司纳税制度;

　　4、负责分子公司财务报表制作，定期进行财务数据分析;

　　5、组织分子公司财务决算工作;

　　6、编制分子公司预算方案;

　　7、完成领导交办的其他工作。

　　公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 篇6

　　1、负责公司所参与项目，建立财务核算体系及管理制度，协助项目管理层制定战略规划及经营计划。

　　2、负责项目中心财务部管理工作，包括指导日常核算管理等。

　　3、完善项目中心财务制度、财务流程的更新及内控制度建设，降低经营风险。

　　4、按月度进行公司运营分析报告及资金收支计划汇总;

　　5、提供项目团队运营数据，为公司决算管理提供财务支持;

　　6、根据公司年度经营计划组织编制财务收支、成本费用等计划;

　　7、协助领导做好财务分析及风险控制工作;

　　8、完成领导交办的其他临时工作。

　　公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 篇7

　　1.负责日常账务处理、纳税申报;

　　2.负责日常费用报销审核和各项费用支付审核;

　　3.按公司要求定期编制和报送各种财务报表;

　　4.对公司经营状况进行财务分析;

　　5.统筹项目资金支付计划;

　　6.负责公司债权债务清理，应收款项的催收工作;

　　7.协助编制公司预算，对预算执行情况进行审核、分析，并就出现问题及时上报，提出措施及建议;

　　8.协助做好公司财务管理流程的设计、梳理和优化;

　　9.完成领导交办的其他工作。

　　公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 篇8

　　1、负责总管公司会计、报表、预算体系建立、企业经营计划、预算编制、执行与控制工作;

　　2、组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定与实施;

　　3、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据;

　　4、负责制定公司利润计划、投资计划、开支预算或成本费用标准;

　　5、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度;

　　6、建立企业内部会计、审计和内控制度， 完善财务治理、 财务控制和会计机构;

　　7、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业融资管理、资本变动管理(收购、资本结构调整)等并进行有效的风险控制;

　　8、 负责与经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，降低成本、增收节支、提高效益;

　　9、负责公司税务筹划工作，与政府财税部门保持联系，落实各项财税政策。

　　公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 篇9

　　1、负责责部门年度预算编制和月度预算使用分析，预算内调整和预算外支出;

　　2、负责责部门日常收入、成本和损益的滚动预测，并跟进超目标业务问题及改善方案，改善进度和效果;

　　3、负责责部门日常经营分析报告的出具;

　　4、参与部门二、三级经营指标考核的设定。;

　　5、多维数据分析管理体系/模型的建立与应用，定期对业务进行专题深度分析，提交各项分析监测报告，为管理层作业务决定提供有效信息。

　　公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 篇10

　　1、熟悉日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

　　2、认真核对并编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

　　3、协调跟进帐务处理;

　　4、熟悉结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 篇11

　　1、负责线下审单：根据各加盟主付款条件放单;

　　2、B2B线上出货单抛转立账、冲账;

　　3、负责应收账款对账、闭店欠款查询等;

　　4、更新资金日报;

　　5、月底将当月使用折扣汇整成档;

　　6、依据相关资讯在ERP中新增收款客户;

　　7、负责应收账龄表的出具;

　　8、协助会计师或者稽核季度、年度等抽核资料;

　　公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 篇12

　　1、根据发展战略和经营计划，协助总经理制定财务战略规划与财务年度计划，并组织实施年度计划的分解;

　　2、完善各项财务管理制度和内控制度，组织实施并监督检查落实情况，规范财务管理;

　　3、组织领导财务管理、会计核算、预算管理、成本管理等方面工作，提高企业经营效益;

　　4、定期对财务管理工作进行考核、督促和检查，提高财务工作效率;

　　5、制定回款指标、资金支配方案，加强内部资金管理;

　　6、配合总经理执行财务方面决议，对公司日常资金运转和财务运作进行监控;按照企业规定的权限对公司各项预算、费用进行审批;

　　7、定期对公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预算，并提出改进方案;定期向高层提供财务分析及预算报告，为公司的经营决策提供合理化意见;

　　8、负责公司相关的财务工作以及税务工作，审核及指导公司的财务相关业务工作。

　　公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 篇13

　　1.按照国家会计制度的规定审核、监督公司日常账务处理及财务活动，确保真实、准确、及时;

　　2.负责编制公司各类管理财务报表及说明

　　3.组织公司月度、季度报表的编制与财务分析工作

　　4.编制年终决算报表，完成年终税审工作;

　　5.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果;

　　6.配合其他部门，提供所需要的财务分析数据

　　7.完成财务总监交付的其他工作。

　　公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 篇14

　　1.协助上级领导开展工作，维护执行集团公司的财务政策和财务管理制度;

　　2.负责组织本部门人员做好日常会计核算、纳税申报工作;

　　3.负责日常银行关系的维护;

　　4.分析市场和项目融资风险，参与制定融资预算和融资计划;

　　5.完成按揭款、贷款等相关工作;

　　6.参与资金管理，确保资金安全。

　　公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 篇15

　　1、严格按照企业会计准则完成日常会计核算，各类原始单据的审核、凭证的编制、登帐;

　　2、编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整;

　　3、完成每月纳税申报、能独立按照公司及政府有关部门要求，及时地编制各种财务报表，并报送相关部门;

　　4、年度汇算清缴、各类事项备案;

　　5、审核销售合同、参与评估项目风险;

　　6、沟通协调处理业务相关的财务问题

　　7、领导交代的其它事务性工作;

　　公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 篇16

　　1.负责子公司财务合并及母公司报表、财务数据审核等;按照法定的时间要求及基础财务数据，出具子公司财务报表;审核子公司财务数据，税收优惠政策执行，根据业务实质并充分结合税法进行各个层面的纳税筹划，子公司研发项目监管筹划;

　　2.负责子公司账务处理;根据企业会计准则、集团核算规范等及时进行账务处理;及时梳理、归档、装订凭证;按照集团的时间要求报送月度财务报表、快报、相关专项报表、临时报表等;对外及时提供财务数据;银行资金管理;

　　3.子公司日常管理;子公司业务咨询，子公司报表数据审核。

　　公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 篇17

　　1.认真学习贯彻执行《会计法》、财政部制定的《企业会计准则》、《企业会计制度》、《统计法》和其他财经法令、法规、政策以及公司的内部规章制度。

　　2.编制公司年度经营综合计划、财务收支计划、成本计划及财务预算等，并对计划和预算实施监控,促进各项经济目标指标完成。

　　3.组织制定公司生产、消耗等定额，严格费用开支,加强成本管理,搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，对分公司财务管理和核算进行指导、监督，促进公司效益逐年提高。

　　4.负责公司的资金管理，搞好资金筹措策略，强化资金使用的监督,加速资金周转，提高资金利用率。

　　5.根据会计法规和制度,按照中国证监会、深交所编报规则编制会计报表，按《统计法》向所需部门和领导报送统计报表。

　　6.负责财务管理制度办法的制定。

　　7.负责资产盘盈、盘亏、报废清理及款项结算和催收的处理等工作。

　　8.搞好各项会计核算工作，并对会计凭单进行审核。同时拟定财务分析报告，为公司提供经营决策依据。

　　9.根据证券法规定，配合公司董事会向外披露公司重大经济事项。

　　10.根据税法规定依法纳税并向有关单位报送财务报表，配合审计、税务、财政等业务部门的审计、检查及所得税汇算工作，并接受证管办、深交所的监督。

　　11.负责部门归口资料的收集、保管、保密工作。

　　12.完成领导交办的其他工作。

　　公司财务部工作职责以及工作内容有哪些 篇18

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、 整理个人办公区域；对前一天工作的自我总结及当天工作安排；

　　2、核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。

　　10：30~12：00

　　1、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐；

　　2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字；

　　3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询；

　　4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制；

　　5、协助广州公司事务的处理。

　　14：00~18：00

　　1、根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务；

　　2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况；

　　3、临时事务的处理；

　　4、工作的安排及督促；

　　5、各商场回款的催收；

　　6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误

　　7、银行付款、取现、转帐业务的办理（根据业务情况下午或第二天早上办理）。

　　临时、突发性工作：

　　1、审核与商场签定的联营合同草案。

　　2、办理员工借支。

　　3、办理现金收、付业务。

　　4、安排的其他工作。

　　5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。

　　6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。

　　7、各商场费用明细费用帐的重新核对。

　　8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。

　　9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午编制资金流量周报表。

　　2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。

　　3、每周五下午公司员工报帐。

　　4、每周一下午工程部报帐。

　　5、每周去华天专柜进行销售对帐。

　　6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。

　　7、每周例会，各部门工作协调。

　　每月定期需完成的工作

　　1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表，经确认无误，签字上报，并安排工资发放（每月14日前）。

　　2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商场开具费用票（月末）。

　　4、根据公司用电情况，901、401、404电表查电，及时购电。

　　5、每月月底报现金、银行盘存表，并与会计核对帐目以确保帐实相符（月初）。

　　6、根据顺风月结单一一核对顺风运费，经确认无误后付款，并对运费成本对各部门提出建议（月初）。