出纳人员职责范围（通用29篇）

出纳人员职责范围 篇1

　　行政事务工作及部门内部日常事务工作

　　建立并规范各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理

　　做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作

　　公司人员报销流程与支付

　　登记现金、银行日记账每天做到账实相符

出纳人员职责范围 篇2

　　1、 负责现金支票的收入保管、签发支付工作。

　　2、 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

　　3、 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　4、 及时与银行定期对账。

　　5、 根据公司需要，编制各种资金流动报表。

　　6、 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

　　7、 管理银行账户、转账支票与发票。

出纳人员职责范围 篇3

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料监控;

　　2、制造费用分摊、及结转及相关凭证制定;

　　3、计算产品成成本;

　　4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间;

　　5、编制成本报表，为管理层提出成本改进简易;

　　6、监督仓库盘点及公司资产安全与完整;

　　7、与成本相关的管理工作;

出纳人员职责范围 篇4

　　1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券;

　　2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付;

　　3、发票的保管及开具;

　　4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性;

　　5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密;

出纳人员职责范围 篇5

　　1、主要工作是核对数据，核对各部门的收据及刷卡/存款小票，核对/录入财务日记账。

　　2、收费，开收据刷卡。

　　3、审核报销单据。

　　4、月底账目核对及汇报总结。

　　5、其他的根据实际工作情况及上级领导调整。

出纳人员职责范围 篇6

　　1、每月初及时去银行打印回单，平时做好各项票据的保管与登记，办理国内电汇、网上支付、及时领取银行回单。对于要到期的票据要及时去银行办理承兑。

　　2、负责公司员工的日常出差费用报销及报销票据的审核。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。

　　3、熟练掌握成本核算各种计价方法，负责生产费用等支出的审核，进行完工产品成本与在产品成本的划分，对所发生的各项生产费用进行分配，并记录有关产品成本的明细账。

　　4、负责妥善保管支票和各类钥匙，录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到账实相符。

　　5、负责个人所得税、印花税、国税地税等涉税事项的办理。

　　6、负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取，开具等事宜。

　　7、及时完成领导安排的其它工作。

出纳人员职责范围 篇7

　　1、填写现金、银行日记账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清?月结，保证账实相符;

　　2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核;?

　　3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;?

　　4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;

　　?5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记;?

　　6、负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作;?

　　7、其他临时性工作。?

出纳人员职责范围 篇8

　　1、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、财会文件的准备、归档和保管;负责公司帐目核对及单据核销。

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳人员职责范围 篇9

　　1、负责公司日常的费用报销。;

　　2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计进行相关工作;

　　3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;

　　4、领导交给的公司的行政类的工作;

出纳人员职责范围 篇10

　　岗位职责：

　　1、现金管理,日常费用报销;

　　2、银行账务;

　　3、往来发票管理;

　　4、税务相关;

　　5、办公室相关内勤事宜

　　6、接待工作

　　7、领导安排的其他事宜

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，会计从业资格证或相关经验优先。

　　2、熟练使用各种办公软件。

　　3、工作服从安排，好好工作。

　　4、有主动学习专业知识的意识。

出纳人员职责范围 篇11

　　1、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销;

　　2、核准公司内外部往来款项、到款确认。

　　3、负责客户收据开具工作;负责各银行回单收取工作;

　　4、负责银行票据的申购、保管、合法使用及时缴销;

　　5、办理银行之间的所有相关业务;

　　6、严格遵守资金管理规范;

出纳人员职责范围 篇12

　　1、负责收取车款、购置税款和保险金款，并按实收款项向客户开具专用收据;

　　2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等;

　　3、负责收取维修款，并在确认款项已收到的情况下，向客户开具发票;

　　4、主管领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务;

　　5、配合其它部门开展相关工作。

出纳人员职责范围 篇13

　　1、 严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务经理签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。

　　2、 要根据原始凭证，及时正确地记好现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。

　　3、 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　4、 现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。

　　5、 将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。

　　6、 及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回放在每月最前凭证上。

　　7、申领公司发票。根据发票额度及使用情况，及时申领发票不得有误，以确保公司对外开票。

　　8、根据销售订单、送货单的相关要求开具增值税专用发票，并录入系统;打印销售、采购及转帐凭证，并装订凭证，并同资料管理员一起统一编号归档。

　　9、认真完成领导交办的其他工作。

出纳人员职责范围 篇14

　　1. 办理现金收付和各类银行结算业务;

　　2. 登记现金及银行存款日记账;

　　3.保管库存现金和各种有价证券;

　　4.及时做好银行对账工作;

　　5.填制现金银行收付款凭证;

　　6.配合会计做好各种账务处理;

　　7.开银行承兑汇票;

　　8.员工工资发放。

出纳人员职责范围 篇15

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责现金、支票、收据等的保管工作;

　　3、制作记帐凭证，日常对帐;

　　4、协助会计文件的准备、归档与保管;

　　5、公司交办的其他工作;

出纳人员职责范围 篇16

　　职责:

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、核算员工工资，填报工资表，发放工资及工资条;

　　8、配合上级工作，完成上级交代的其他临时工作。

　　任职资格:

　　1、专科以上学历，会计学或财务管理等相关专业毕业;

　　2、具有1年以上出纳或财务工作经验;

　　3、熟悉操作金蝶等财务软件以及Excel、Word等办公软件;

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

　　5、工作认真，态度端正，保密意识强烈;

　　6、性格沉稳，做事细致认真，无任何不良记录;

　　7、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳人员职责范围 篇17

　　1、公司的日常财务出纳工作;

　　2、负责办公用品的采购及物品领取管理等，固定资产的管理，办公设备的维护及管理等;

　　3、员工社保、公积金办理缴纳;

　　4、来访的登记、接待，公司快递、信件的收发，员工考勤，办公室环境的维护等工作;

　　5、协助组织员工活动等其他办公室综合事务

　　6、协助上级完成其他行政财务管理等工作。

出纳人员职责范围 篇18

　　职责：

　　1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

　　2. 负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

　　3、办公室基本账务的核对;

　　4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　7、负责开具各项票据，员工工资发放;

　　8、领导交代的其他工作。

　　任职要求：

　　1、大学专科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业，有会计证;

　　2、一年以上工作经验，

　　3、熟悉操作财务软件、Excel、Word、用友等办公软件;

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

　　5、工作认真，态度端正;

　　6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳人员职责范围 篇19

　　1、负责公司现金收、支工作。

　　2、 建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金支付单据。

　　3、 严格按照公司的财务制度报销费用并编制相关凭证

　　4、 及时与公司帐户对帐，以确保公司资金安全。

　　5、 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续。

　　6、 管理银行帐户，及时上帐、下帐。

　　7、 配合会计人员做好每月的报税和工资发放工作。

　　完成上级交办的其它工作任务。

出纳人员职责范围 篇20

　　1.对公司忠诚，服从领导；

　　2.大学本科学历，具有一两年的工作经验；

　　3.要有初级会计证以上专业证书；

　　4.对现代网络办公熟悉。

　　5.负责公司出纳工作及相关财务事宜;

　　6.负责公司员工的各项日常报销;

　　7.负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

　　8.及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;

　　9.负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

　　10.按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购开具领出登记进行妥善管理;

　　11.配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;

　　12.完成上级领导安排的其他工作。

出纳人员职责范围 篇21

　　职责：

　　1.娴熟处男账务处理及运作流程管理和保密意识。

　　2.负责机构行政及账务处理工作

　　3.对机构项目财务进行整理监控，及时向领导汇报财务工作。

　　4.协助项目主任制定工作计划及有关财务制度流程。

　　任职资格：

　　1.具有大专或以上学历，会计从业资格证书及相应技术资格证。

　　2.熟悉掌握国家财政法规和税务政策,娴熟开发区税务政策。

　　3.具有出纳财务处理经验优先。

　　4.做事细心严谨责任心强，对数据敏感且懂用函用运用，保密意识强。

出纳人员职责范围 篇22

　　1.公司现金、票据、空白收据、有价证券、公司支票，电汇凭证、特种转账凭证、空白收据保管、网银U盾保管;

　　2.财务规定做好报销工作，办理费用性日常现金收付，按日盘点现金，核对账目定期编制现金盘点表，确保资金安全;

　　3.办理相关票据收支业务、记录票据备查帐，并确保票据安全;

　　4.办理日常的银行收支业务(网银付款、回单及对账单提取、银行开户、销户)等业务;

　　5.编制资金日报、周报，确保各账户余额无误，以便领导统筹安排;

　　6.定期与银行对帐，按要求编制《银行存款余额调节表》，分析未达账项原因，及时报告财务经理、财务总监及相关核算会计;

　　7.档案管理工作(现金盘点表、银行余额调节表、票据签收表)。

出纳人员职责范围 篇23

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符;

　　2.审核各类付款单据是否完整，手续齐全，及时办理现金收付和银行结算业务;

　　3.每日负责盘清库存现金，核对现金银行日记账，按公司规定保管现金及银行U盾，确保资金收付的准确性和安全性;

　　4.每日负责收付款的登记，对应___的开具;

　　5.收发快递等行政事务

　　6.完成部门领导交办的其他任务。

出纳人员职责范围 篇24

　　1. 负责日常收支的管理和核对，以及申报纳税;

　　2. 负责收集和审核原始凭证，确保原始单据的合法性和准确性;

　　3. 负责开具各项票据及票据领购;

　　4. 负责供应商往来账款的核对及相关事务处理;

　　5. 负责客户应收账款的核对及结算;

　　6. 审核费用报销;

　　7.协助完成办公室其他日常事务;

出纳人员职责范围 篇25

　　1、负责银行账户开立、变更、年检，台账登记及相关资料的存档

　　2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及POS的管理。

　　3、负责子公司会计凭证的整理和归档，确保会计资料的完整性;

　　4、每月协助会计完成结账工作;

　　5、负责送货回签单的管理工作;

　　6、负责会计凭证的打印、粘贴客户回款凭证及相关附件，保证会计凭证的完整性。

　　7、负责验旧、购买、开具及保管，归档工作;

　　8、负责公司各种证照的保管、年检和变更工作

　　9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作;

　　10.负责与集团资金往来的业务处理;

　　11、协助会计完成相差会计核算及管理工作;

　　12.完成公司领导安排的临时性工作;

出纳人员职责范围 篇26

　　1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

　　2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

　　3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

　　4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

　　5、负责员工报销和备用金管理。

　　6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

　　7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

　　8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

　　9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

　　10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。

　　11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

　　12、保守本单位的商业秘密。

出纳人员职责范围 篇27

　　1、协助上级制定、完成公司的各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序;

　　2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核;

　　3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈;

　　4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核;

　　5、与总部对接财务相关报表

　　6、财务相关系统使用录入;

出纳人员职责范围 篇28

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 任职资格：

出纳人员职责范围 篇29

　　1、负责仓库现金业务，现金的收取和银行交存

　　2、负责仓库部分欠条的整理

　　3、负责登记现金日记账

　　4、负责部分欠条报表整理

　　5、负责零星报销费用的支付