出纳工作职责

出纳工作职责(通用16篇)

出纳工作职责 篇1

  1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;

  2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;

  3、负责银行业务办理;

  4、负责公司日常行政方面的事务性工作,安全档案管理;

  5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;

  6、建立、维护人事档案,办理和更新劳动合同;

  7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)

  8、ISO文控管理;

  9、政府资助申报工作(无经验也可);

  10、完成领导交办的其它工作。

  11、协助完成办公室行政后勤工作;

出纳工作职责 篇2

  1.遵守国家现金管理制度,办理现金收付业务,保证现金安全。

  2.办理银行业务、管理银行账户、编制银行调节表。

  3.负责建立、登记、保管收费台账,负责统计收费及欠费情况。

  4.掌握银行划帐操作,反馈划账信息。

  5.掌握收费软件的各项操作,保证数据的准确性和及时性。

  6.掌握地税发票打印操作流程,合法填开、保管发票,保证票据安全。

  7.核查车场系统,监管收费岗临保费收取情况;收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。

  8.严格按公司的付款管理规定支付现金和支票,及时催还借款。

  9.日清月结,及时与会计结帐,出具盘点报告,做到帐帐、帐实、帐证相符。

  10.负责收费台账、停车场资料、银行调节表等财务档案的整理和保管。

  11.完成上级交办的其他工作,及时反馈工作完成情况。

出纳工作职责 篇3

  1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:

  2.负责现金,支票,汇票,发票,收据的保管工作;

  3.收对报销凭证认真审核,按照规定报销流程操作,不符合的拒付;

  4.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;

  5.要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款;

  6.按期与银行对账,做好系统单据凭证

出纳工作职责 篇4

  1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务;

  2、按照公司要求,准确、及时上报各类资金报表;

  3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度,做好现金的收付工作;

  4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金,保证库存现金的安全;

  5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对,做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误,保证帐实相符;

  6、认真审查报销付款凭证,及时向上级领导反映情况;

  7、妥善保管有关财务印鉴,严格按公司有关规定使用印鉴;

  8、严格管理空白收据、发票和支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续;

  9、严格保守保险柜密码,妥善保管保险柜钥匙;

  10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责 篇5

  1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

  2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;

  3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

  4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

  5、负责去各家银行接收银行回单,并编制记账凭证传递到相关人员;

  6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;

  7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责 篇6

  1、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作;

  2、负责日常现金、支票、网银的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

  3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;

  4、积极配合银行定期做好对账等工作;

  5、熟悉银行业务流程,负责银行开设、注销等业务;

  6、每月工资的核算及发放;

  7、负责发票的开具、验旧领购、保管等工作;

  8、把控税负,整理财务原始单据,送交中介机构进行账务税务处理;

  9、负责公司各个业务活动的凭证录入、账薄登记工作,并进行账证、账账、账实核对相符;

  10、负责结账、编制会计报表、编制经营情况表。

  11、负责公司日常财务、行政方面等事务;

  12、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责 篇7

  1、负责公司现金、支票收入的保管、支付工作;

  2、管理银行账户、承兑与发票;

  3、严格按照公司规章制度报销各项费用;

  4、发放工资,开票;

  5、上级领导安排的其他事项;

  6、有驾照;

  7、熟练运用办公软件;

出纳工作职责 篇8

  1. 负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记记账及时准确登记

  2. 定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到账实相符

  3. 负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用

  4. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管

  5. 及时取回有关费用单据和对账单

  6. 负责编制月、季、年度财务报表

  7. 负责调整每日各银行存款账户余额,保障银行托收款项或其他支付,款项及时支付,保证不开出空头支票

  8. 负责核定公司备用金额并及时予以补充

出纳工作职责 篇9

  1、外派至某知名度房地产企业项目收款出纳岗位,负责收取楼盘销售的各种款项、开具收款收据和发票;

  2、统计销售数据、录入公司财务管理系统;

  3、编制销售报表、整理和审核相关台账,报送相关部门;

  4、负责收款资料档案的管理、与相关人员进行资料移交工作;

  5、负责银行按揭的统计工作;

  6、配合监督项目销售的具体情况,确保日常销售的顺利进行。

出纳工作职责 篇10

  1、负责日常现金、网银的收支,及时登记现金和银行存款日记账;

  2、负责公司日常费用报销及审核原始凭证;

  3、开具增值税发票;

  4、对接银行事项;

  5、完成领导交办的其他事务。

出纳工作职责 篇11

  1.负责公司招聘,保险,人事,后勤

  2.负责公司日常支出的付款,开票,成本和工资测算

  3.具备一定的财务知识,有良好的职业道德

  4.具备良好的沟通能力,工作思路清晰

  5.有服务意识,有较强的责任心和事业心

  6.负责领导交办的其他工作

出纳工作职责 篇12

  1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务,掌握资金收支情况。

  2、 编制资金日报表。

  3、负责工资报盘、支付操作,并与银行确认工资到账情况。

  4、编制收付款凭证,登记日记账,做到账实相符,日清月结。

  5、负责银行未达账项处理。

  6、负责银行账户的维护:开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。

  7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。

  8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。

  9、负责空白票据、印鉴的保管,按时存入银行贷款利息,维护银行信誉。

  10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。

  11、领导交办的其它工作。

出纳工作职责 篇13

  1.按公司结算规定,及时准确支付各类资金,编制各类资金报表,做到日清日结;

  2.及时清理各类在途资金,加强资金安全管理;

  3.付费发票的跟踪、银行回单的打印;

  4.财务报表、凭证等会计档案管理;

  5.正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;

  6.负责公司各部门的费用报销业务手续;

  7.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;

  8.及时掌握流动资金使用和周转的情况。

出纳工作职责 篇14

  1.负责公司日常费用、合同付款审核、记账;

  2.负责日常账务处理,月底结账;

  3.负责编制各类报表,包括管理报表、税务报表、会计报表;

  4.负责月度各项税种的申报、缴纳;

  5.负责涉及财务工作的对外联络,包括银行、工商、税务、外汇管理等单位;

  6.承担出纳工作;

  7.领导交办的其他事项。

出纳工作职责 篇15

  1.负责现金日记账和银行存款日记账的保管与登记;

  2.审核每月的核对账工作,以及及时登记款项备注;

  3.负责日常各款项的审核支付工作;

  4.负责编制资金日报表,按时填报台账,并核对款项收支;

  5.负责领导交待的部门其他工作等。

出纳工作职责 篇16

  1、负责办理现金收付和银行结算业务;

  2、负责登记现金日记账和银行日记账,定期清点库存现金,做到日清月结、账实相符;

  3、妥善保管库存现金,各种空白票据、有关印章,严格执行公司货币资金管理制度;

  4、每日编制资金日报表及月末银行存款余额调节表;

  5、能及时完成领导安排的其他事情。

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