第1篇：账户管理制度2[1].26

账户管理制度

公司账户管理遵循<银行账户管理办法>规定执行。

第一款、 开、销户制度

总公司及子公司开立或撤销账户须填写统一[开、销户审批表"逐级审批，并在表格的[备注"栏中详细说明开、销户原因。严禁不经审批擅自开、销户，或先行开、销户后补审批手续。

一、总公司及子公司开立银行一般账户必须符合以下原则:

1、开户行一般为中、农、工、建四大国有银行中的一家；

2、开户行需便于公司办理业务，并能与公司建立良好的合作关系；

3、结算量比例较大或作用突出；

4、同意与子公司签订协定存款户协议，协议须传真至总公司资金部备案。

第二款、私人账户管理制度

一、总公司及子公司不得擅自开立收入私人账户、不得收取现金，所有货款须由客户直接汇回子公司指定的对公账户。

二、 总公司及子公司如需开设私人账户(含个人*)，须报总公司财务部批准同意，以公司负责人的名义开户。须填写[对私账户说明"经公司负责人签名确认后，交总公司财务部留存。

1、私人账户开户后，存折交由财务经理或主办会计妥善保管，密码由

出纳设置保管。

2、私人账户在当日工作日结束前将私人存折上的金额悉数转入该公

司对公帐户；如出现私人账户资金滞留现象，必须报总公司财务部批准。

3、私人账户只能发挥临时*收入户的作用，即只能收，不得提现，转

帐必须转至公司对公账户。

第三款、 账户使用制度

1、各公司资金的使用严格实行收支二条线，收入、支出帐户均分别立

户。即各公司营业收入单设银行帐户，不得挪用。另单设一个帐户用以本公司的日常费用开支；

2、不得出租、出借账户。

第四款、 账户情况报送制度

1、公司账户及使用情况须按统一格式于每季度末，即28日前以

e-mail形式及时报送财务部。报送时须将电子表格文件名统一表示，如[**2023一季度"(前两个中文为公司简称，数字代表年份，最后三个中文代表季度)，保*内容准确，详尽。

2、各公司每季度作一次账户及银行情况分析，详细说明当地银行环

境，包括与公司业务往来中所遇问题及解决办法，由宗公司财务部对汇总内容进行整合，以便将经验及教训进行资源共享，整体提高各公司与银行的合作质量。

3、私人账户每月汇总一次明细，须将当月存折(或卡)中的进出明细

清单复印传真至总公司财务部。

第2篇：银行账户管理制度(模板)

银行账户管理办法

第一节 总则

第一条 为了进一步加强xx公司(以下简称[公司")银行账户日常管理与监督，保障各公司资金安全，特制定本管理办法。

第二条 本办法所指银行帐户包含但不限于:基本账户、一般账户、专项账户、监管账户、保*金账户以及其他以公司名称开立的、所有权属于本公司的银行账户。

第三条 本办法适用于公司本部、分(子)公司(包含分公司及所属全资、控股子公司)。

第二节 银行账户的开立

第四条 公司总部开立新的银行账户须由财务经理、财务总监审批同意后方可办理开户手续。

第五条 下属分(子)公司新开立账户前需向公司总部财务部提交正式书面申请，经分(子)公司分管财务的公司总经理(副总经理)、公司总部财务经理、公司总部财务总监审批同意后方可办理开户手续。

第六条 由于公司总部基于协调银行业务的角度要求各分(子)公司开立银行账户的，由公司总部财务部发出由财务经理、财务总监签署意见的[开户通知书"、经分(子)公司分管财务的公司总经理(副总经理)批准后方可办理开户手续。

第三节 银行账户的日常管理

第七条 各分(子)公司财务部必须建立严格的银行印鉴管理规定，各公司的银行印鉴必须分开管理，出纳人员不得兼管财务*。财务*原则上由各公司财务经理指定专人掌管。

第八条 银行印鉴的借出必须有严格的审批程序和台帐登记管理。台帐登记管理内容应包括借出事由、审批程序、借出和归还等内容。

第九条 银行预留印鉴名章更换需提交公司总经理或分(子)公司总经理批准后执行。

第十条 财务部门应将银行账户资金流动情况及时入帐，尽可能减少银行日记账余额与银行账户余额的差异。银行收支原始凭单丢失需要申请银行补办的，补办申请需经过分(子)公司财务经理、分管财务的公司总经理(副总经理)签字后方可办理。

第十一条 及时向银行索要对账单，各账户每月至少1次。要求每月10日之前必须由会计人员编制完成上月银行余额调节表，月末结账前必须根据银行余额调节表调整未达账项。严禁在公司账面出现超过1个月以上的跨期未调整收支事项。

第十二条 各公司财务部门应对不经常发生业务的银行账户加强监管，防止因疏于管理造成公司资金损失。

第十三条 各公司资金和银行账户必须全部纳入公司账内管理，严禁因任何原因设立任何形式的[小金库"和账外银行账户。

第十四条 各公司开立银行账户用于公司经营业务所需的资金收付，严禁任何出借银行账户的行为。

第四节 日常各公司间账户资金调动管理

第十五条 公司各分(子)公司之间除正常贸易往来支付款项外，不允许有资金借调业务发生，各公司间的借调资金往来统一由公司总部财务部调度。

第十六条 各分(子)公司由于经营周转和还贷周转需要向公司总部借支资金时，需要向公司总部提交[借款申请"，[借款申请"中需写明借款资金用途、借款到账时间、汇入行名称、还款资金来源和还款时间等要素。经公司总经理签字后提交公司总部财务部履行公司总部资金调度审批程序。

第十七条 除分(子)公司归还向公司总部借款的情况外，公司总部调度各下属公司的资金时，需向各分(子)公司提交[借款通知书"。通知书中需写明借款到账时间、汇入行名称、还款时间等要素。借款通知的审批权限按照公司总部相关规定执行:1000万元(含)以内的公司内部资金调度由常务副总签字。超过1000万元以上的加上财务总监签字。

二零一四年[]月[]日

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第3篇：台账的管理制度

台账管理制度（一）

（1）社区服务站工作台帐是真实反映社区服务站工作实绩，记载社区服务站开展各项工作情况的工作工具，是加强社区服务站工作基础管理的具体措施。

（2）台帐由各成员按月针对业务分类填写，交服务站站长审阅后，统一收集交专人管理。

（3）各类台帐必须严格按照记录内容，及时、准确、规范填写。

（4）社区服务站成员要把台帐作为社区服务站建设的重要内容，在服务站站长的支持下，准确、及时、完整地收集工作实绩，如实填写、记载在台帐记录内容中。

（5）实行台帐管理的工作，每年进行年度考核，考核工作由站长牵头负责。凡应建立台帐而未建立台帐的，取消相关责任人参加当年评先评优的资格。对台帐工作做得较好社区服务站成员，在年度工作考核时予以适当的加分。

台账管理制度（二）

一、目的

1、规范安全管理，有章可循、有据可查、有责可究。

2、健全完善安全档案，总结经验教训，提高管理水平。

二、责任

1、安全科负责执行本制度；

2、有关部门履行本制度。

三、适用范围：本制度适用于本企业有关部门

四、本企业应建安全帐

（一）基础管理台帐责任部门协助部门

1、企业基本情况安全科人事/财务

2、安全生产机构和组织网络安全科

3、安全生产责任制主要负责人安全科

（1）各级人员安全职责

（2）各机构或职能部门安全职责

4、企业安全生产规章制度主要负责人安全科

5、安全*作规程技术/生产科安全科

6、应急救援预案主要负责人安全科

（二）安全教育台帐

1、企业人员花名册人事科安全科

2、从业人员信息表人事科安全科

3、从业人员三级安全教育卡安全科车间/班组

4、持*上岗人员一览表安全科人事科

5、安全生产会议（活动）记录分管付职安全科

（三）安全检查台帐

1、安全检查表安全科车间/班组

2、安全奖励记录安全科人事科

3、安全处罚记录安全科人事科

4、安全生产资金投入、使用情况表财务科安全科

（四）设备管理台帐

1、特种设备一览表设备科安全科

2、特种设备登记表设备科安全科

3、普通设备一览表设备科安全科

4、普通设备登记表设备科安全科

5、消防器材一览表保卫科安全科

6、消防器材布置平面图保卫科安全科

（五）综合管理台帐

1、事故汇总表安全科车间/班组

2、事故情况登记表安全科车间/班组

3、劳动防护用品发放情况表供销科安全科

4、劳动防护领用清单供销科安全科

5、职业卫生健康档案人事科安全科

6、危险源（重大隐患）登记表安全科有关责任部门

五、管理要求

1、安全台帐的建立要本着规范、严格分类的原则进行；

2、安全台帐必须真实，依据资料来源的时间先后顺序来进行；

3、安全台帐由责任部门负责登记，有关部门协助，每月一次由安全科统一汇总，按季、年定期整理保管。

4、安全台帐档案内资料保存时间视资料重要*而定，一般*安全资料至少要保存二年时间，重要资料至少要保存五年以上备查；事故处理资料要作为长期档案保存。

5、安全档案必须保持清洁干净；

6、安全档案内保存的资料，一般要求是原始资料，尽量不保存复印资料。

7、安全档案借阅时，必须办理借阅登记手续，及时归还，原则上不得借出企业外；