第1篇：对账管理制度.

对账管理制度 目的:规范公司与客户往来对账流程管理，明确市场部及财务部岗位职责，确保公司对外账单的有效运行，特制定此制度。

一、对账单流程

对账单制作部门为市场部。

后勤员结合客户送货单制作台帐--根据客户账单需求时间制作对账单--财务对对账单进行确认--传至客户并要求回签--根据客户需求开具*--*回签单、对账单、台帐、送货单、订单同步归档；

二、市场部后勤员职责

1、制作往来账务台帐及对账单；

2、账单的单价及数量必须有书面依据，如报价单、送货单、退货单等；

3、对客户往来账进行前后跟进对接，具体流程为报价单--订单--送货单--台帐--对账单--账单回签--*签收单--按月按客户归档；

4、所有往来单据必须为客户签字盖章原件或传真件；

5、将客户报价单抄送一份予财务部出纳，供财务部核单及存档。

三、财务部出纳职责

1、对台帐及对账单单价、数量、金额进行核实；

2、台帐及对账单核实依据为报价单、送货单、退货单等；

3、根据客户需求开具*。

四、其他

客户往来报价单及对账单直接对接部门为财务部及市场部，公司仅授权此两部门共享对外报价单，其他任何部门均不涉及，财务部及市场部负往来售价的保密*。

以上制度自公布之日起执行，各相关人员必须严格按照以上规定进行*作，如不能按照制度执行的，将视情节轻重给予当事人问责处罚。

第2篇：台账的管理制度

台账管理制度（一）

（1）社区服务站工作台帐是真实反映社区服务站工作实绩，记载社区服务站开展各项工作情况的工作工具，是加强社区服务站工作基础管理的具体措施。

（2）台帐由各成员按月针对业务分类填写，交服务站站长审阅后，统一收集交专人管理。

（3）各类台帐必须严格按照记录内容，及时、准确、规范填写。

（4）社区服务站成员要把台帐作为社区服务站建设的重要内容，在服务站站长的支持下，准确、及时、完整地收集工作实绩，如实填写、记载在台帐记录内容中。

（5）实行台帐管理的工作，每年进行年度考核，考核工作由站长牵头负责。凡应建立台帐而未建立台帐的，取消相关责任人参加当年评先评优的资格。对台帐工作做得较好社区服务站成员，在年度工作考核时予以适当的加分。

台账管理制度（二）

一、目的

1、规范安全管理，有章可循、有据可查、有责可究。

2、健全完善安全档案，总结经验教训，提高管理水平。

二、责任

1、安全科负责执行本制度；

2、有关部门履行本制度。

三、适用范围：本制度适用于本企业有关部门

四、本企业应建安全帐

（一）基础管理台帐责任部门协助部门

1、企业基本情况安全科人事/财务

2、安全生产机构和组织网络安全科

3、安全生产责任制主要负责人安全科

（1）各级人员安全职责

（2）各机构或职能部门安全职责

4、企业安全生产规章制度主要负责人安全科

5、安全*作规程技术/生产科安全科

6、应急救援预案主要负责人安全科

（二）安全教育台帐

1、企业人员花名册人事科安全科

2、从业人员信息表人事科安全科

3、从业人员三级安全教育卡安全科车间/班组

4、持*上岗人员一览表安全科人事科

5、安全生产会议（活动）记录分管付职安全科

（三）安全检查台帐

1、安全检查表安全科车间/班组

2、安全奖励记录安全科人事科

3、安全处罚记录安全科人事科

4、安全生产资金投入、使用情况表财务科安全科

（四）设备管理台帐

1、特种设备一览表设备科安全科

2、特种设备登记表设备科安全科

3、普通设备一览表设备科安全科

4、普通设备登记表设备科安全科

5、消防器材一览表保卫科安全科

6、消防器材布置平面图保卫科安全科

（五）综合管理台帐

1、事故汇总表安全科车间/班组

2、事故情况登记表安全科车间/班组

3、劳动防护用品发放情况表供销科安全科

4、劳动防护领用清单供销科安全科

5、职业卫生健康档案人事科安全科

6、危险源（重大隐患）登记表安全科有关责任部门

五、管理要求

1、安全台帐的建立要本着规范、严格分类的原则进行；

2、安全台帐必须真实，依据资料来源的时间先后顺序来进行；

3、安全台帐由责任部门负责登记，有关部门协助，每月一次由安全科统一汇总，按季、年定期整理保管。

4、安全台帐档案内资料保存时间视资料重要*而定，一般*安全资料至少要保存二年时间，重要资料至少要保存五年以上备查；事故处理资料要作为长期档案保存。

5、安全档案必须保持清洁干净；

6、安全档案内保存的资料，一般要求是原始资料，尽量不保存复印资料。

7、安全档案借阅时，必须办理借阅登记手续，及时归还，原则上不得借出企业外；

第3篇：账户管理制度2[1].26

账户管理制度

公司账户管理遵循<银行账户管理办法>规定执行。

第一款、 开、销户制度

总公司及子公司开立或撤销账户须填写统一[开、销户审批表"逐级审批，并在表格的[备注"栏中详细说明开、销户原因。严禁不经审批擅自开、销户，或先行开、销户后补审批手续。

一、总公司及子公司开立银行一般账户必须符合以下原则:

1、开户行一般为中、农、工、建四大国有银行中的一家；

2、开户行需便于公司办理业务，并能与公司建立良好的合作关系；

3、结算量比例较大或作用突出；

4、同意与子公司签订协定存款户协议，协议须传真至总公司资金部备案。

第二款、私人账户管理制度

一、总公司及子公司不得擅自开立收入私人账户、不得收取现金，所有货款须由客户直接汇回子公司指定的对公账户。

二、 总公司及子公司如需开设私人账户(含个人*)，须报总公司财务部批准同意，以公司负责人的名义开户。须填写[对私账户说明"经公司负责人签名确认后，交总公司财务部留存。

1、私人账户开户后，存折交由财务经理或主办会计妥善保管，密码由

出纳设置保管。

2、私人账户在当日工作日结束前将私人存折上的金额悉数转入该公

司对公帐户；如出现私人账户资金滞留现象，必须报总公司财务部批准。

3、私人账户只能发挥临时*收入户的作用，即只能收，不得提现，转

帐必须转至公司对公账户。

第三款、 账户使用制度

1、各公司资金的使用严格实行收支二条线，收入、支出帐户均分别立

户。即各公司营业收入单设银行帐户，不得挪用。另单设一个帐户用以本公司的日常费用开支；

2、不得出租、出借账户。

第四款、 账户情况报送制度

1、公司账户及使用情况须按统一格式于每季度末，即28日前以

e-mail形式及时报送财务部。报送时须将电子表格文件名统一表示，如[**2023一季度"(前两个中文为公司简称，数字代表年份，最后三个中文代表季度)，保*内容准确，详尽。

2、各公司每季度作一次账户及银行情况分析，详细说明当地银行环

境，包括与公司业务往来中所遇问题及解决办法，由宗公司财务部对汇总内容进行整合，以便将经验及教训进行资源共享，整体提高各公司与银行的合作质量。

3、私人账户每月汇总一次明细，须将当月存折(或卡)中的进出明细

清单复印传真至总公司财务部。