今天小编就为大家分享一篇银行存款管理制度，具有很好的参考价值，希望对大家有所帮助

做起来难，别人溜得那么好，是付出了很多艰辛和汗水的，你要记住‘台上十分钟，台下十年功’。

。
　　一、目的本管理文件明确了公司通过银行进行收款、付款结算及银行存款余额的管理要求与操作规范，以规范银行存款业务的基本程序。二、范围本程序管理文件适用于公司银行存款业务，适用于会计部及收、付款相关部门，但不包括结算中心

快捷的服务确保了小区节日的温馨、祥和、安全；正月十五元宵节，我们在集团公司的大力支持下，

。涉及结算中心银行存款业务详见《结算中心管理制度(p3-z4-8)》

坚持不懈抓师德建设、狠抓五五普法教育，提升教师党员教学和教学管理工作的能力和水平，

。三、相关程序及制度·资金使用计划制度(p3-z4-1·借款管理制度(p3-z4-5·费用报销管理制度(p3-z4-6·结算中心管理制度(p3-z4-8四、业务流程1、银行收款管理1-1三九医贸销售款转帐涉及部门及岗位
岗位岗步骤说明三九医贸/银行/结算中心完成三九医贸销售款转帐相关业务，详见《结算中心管理制度(p3-z4-8)》之"2-3银行收款(三九医贸收货款)"制单会计以结算中心记帐凭证一份为原始凭证，制作并打印记帐凭证主管会计审核记帐凭证根据记帐凭证登记银行存款日记帐1-2其他银行收款出纳/结算中心完成银行进帐相关业务，详见《结算中心管理制度(p3-z4-8)》之"2-2银行收款(三九医贸收货款除外)"2、空白支票领取管理详见《结算中心管理制度(p3-z4-8)》之"4、空白支票领取管理"。2、银行付款管理2-1自行签发支票付款经办人对于十万元以下(不含十万元)且需用支票付款的，按照不同业务内容填制单据：属借款的，填制《资金使用请示报告单(支票)》；属报销的，填制《费用报销单》

二中领导的高尚人格，二中校园的惊人美丽让我深受震撼，四中在二中的帮助下，不断提高，我从其中感受着前沿的美景，吸取了先进的理念。

。单据分别经授权人审批和主管会计、会计部部长审核，详见《借款管理制度(p3-z4-5)》和《费用报销管理制度(p3-z4-6)》向经办人签发支票收取支票，在《资金使用请示报告单(支票)》、《费用报销单》上签字确认，并在出纳的支票登记本上签收填制《支票付款通知书》一式三联，连同支票根交结算中心会计，办理领取空白支票的销帐手续

作者黑柳彻子是一位日本的着名作家，是日本的着名主持人，还是日本联合国儿童基金会亲善大使。她写的这本《窗边的小豆豆》不仅在日本，

。带回结算中心会计、出纳盖章的《支票付款通知书》两联，一联留作存根结算中心会计在《支票付款通知书》上盖章，留存一联及支票根作为原始凭证，制作并打印记帐凭证结算中心主管会计结算中心出纳根据审核后的记帐凭证登记银行存款日记帐，同时根据支票根在支票登记簿上注销会计部出纳领取的空白支票　　将《支票付款通知书》一联交制单会计，一联留存，在支票登记簿上登记以《支票付款通知书》一联、《资金使用请示报告单(支票)》或《费用报销单》作为原始凭证，制作并打印记帐凭证根据审核后的记帐凭证登记银行存款日记帐2-2委托结算中心付款对于十万元以上(含十万元)付款，按照不同业务内容和结算方式填制单据：属借款的，填制《资金使用请示报告单(支票)》；属报销的，填制《费用报销单》

我安慰自己没事，不一会儿她扯着我，来到一个和蔼可亲、笑咪咪的阿婆面前，是要把我拐卖了吗？我惊恐的看着阿婆，

。单据分别经授权人审批和主管会计、会计部部长审核，交出纳

我安慰自己没事，不一会儿她扯着我，来到一个和蔼可亲、笑咪咪的阿婆面前，是要把我拐卖了吗？我惊恐的看着阿婆，

。详见《借款管理制度(p3-z4-5)》和《费用报销管理制度(p3-z4-6)》根据不同付款方式要求，开具《支票付款通知书》一式三联或《汇票、电汇通知书》一式三联，交结算中心会计结算中心办理银行付款手续，详见《结算中心管理制度(p3-z4-8)》之"6-1公司付款管理"以结算中心盖章的《支票付款通知书》或《汇款、电汇通知书》一联为原始凭证制作并打印记帐凭证，一联作为存根根据经审核的记帐凭证登记银行存款日记帐3、银行存款余额管理出纳每月由结算中心获取银行存款对帐单，编制调节表

让孩子在快乐、有兴趣的前提下参与学习。同时，我虽然用心在爱着孩子，但是要掌握好这个“度”对没有经验的我来说也是一件难事。

。如有不符应报会计部部长和财务管理部部长，与结算中心共同追查原因

做起来难，别人溜得那么好，是付出了很多艰辛和汗水的，你要记住‘台上十分钟，台下十年功’。

。tags：银行存款