第1篇：会议费管理制度

会议费管理制度

为深入贯彻落实*[八项规定"精神，切实改进会风，进一步加强和规范会议费管理，根据<襄阳市市级党政机关会议费管理办法>，襄财行发[2023]31号，、<襄阳市市级党政机关培训费管理办法>，襄财行发[2023]3号，和<市商务局关于改进文风会风的有关意见>，襄商党[2023]12号，等有关文件精神，特制定本制度。

一、会议管理

，一，会议范围。包括全市商务工作会、全局*会议、科室牵头召开的*会、各类*培训。

，二，会议预算。各类会议均纳入年初财政预算，年初无预算的，不得安排经费支出。

，三，会议规模。根据会议规模分类，全市商务工作会议属于三类会议，其他**会议均属于四类会议。三类会议参会人员不得超过70人，四类会议参会人员不得超过35人。各类*培训根据实际工作需要确定参培对象，经局分管领导和局主要领导批准后，在<培训通知>中明确表述，参加培训对象不得突破<培训通知>确定的范围。

，四，会议会期。全市商务工作会、全局*会议不超过半天、**会议控制在1小时，合并召开的**会议不超过2小时。各类*培训不得超过1天。

，五，会议地点。局各类型会议原则上在局内部会议室召开，不安排住宿。各类*培训一般安排在局内部会议室召开，内部会议场所不能满足条件的，应当在市财政局公布

的定点会议场所或专用会议场所召开，按照*采购协议价格结算费用。

，六，会议公开。各科室应当将非涉密会议，含培训，的名称、主要内容、参会人数、经费开支等情况，在局网站公示、公开。

二、会议费开支标准

，一，会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、文件印刷费等。

，二，会议代表参加会议发生的城市间交通费，按照差旅费管理办法的规定回单位报销。

，三，会议费开支实行综合定额控制，各项费用之间可以调剂使用。综合定额标准是会议费开支的上限。除全市商务工作会外，会议综合定额标准全部按四类会议核定。即住宿费220元/人，伙食费90元/人，其他费用30元/人，合计340元/人。半天以内的会议和培训不安排住宿。

，四，各类*培训需要列支讲课费的，需在会议开支预算中单独说明，详细说明讲课人的姓名、单位、职称，并有职称*材料复印件。讲课费标准为，副高职称*人员每半天最高不超过1000元，正高职称*人员每半天最高不超过2000元，院士、全国知名专家每半天一般不超过3000元，其他人员每半天最高不超过800元。

三、会议费报销流程

，一，主办科室召开会议前，应编制详细会议开支预算，经局分管领导、局分管财务领导和局主要领导签字批准后执行。

2

，二，科室在会议结束后应当及时办理报销手续。

，三，会议费报销时应当提供会议审批文件、会议预算、会议通知、实际参会人员签到表、会议服务单位的*和原始明细单据、电子结算单等凭*。由经办人、科室负责人、局分管领导签字后，交财务科审核，局分管财务领导审签报销。

，四，对未列入年度会议计划以及超范围、超标准开支的经费不予报销。

四、会议费报销要求

，一，严格区分普通会议和*培训，不得以*培训代会议，不得突破规定的会议时间和扩大会议规模。

，二，参会人员以市区单位为主的，会议不得到市区外召开。

，三，不得组织与会议无关的参观游览，不得宴请与会人员，不得发放纪念品及物品。

，四，会议用餐一般安排自助餐，接待单位没有自助餐条件的，要严格控制菜品种类、数量和份量，严禁提供高档菜肴，不上*酒。

，五，严禁在会议费中列支公务接待费以及与本次会议无关的其他费用。不得使用会议费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产。

，六，会议费支出严格执行国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定，采取银行转账或公务卡方式结算，禁止以现金方式结算。

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第2篇：收费处管理制度

医

院

收

执行人:

监管第一责任人:

监管第二责任人:

费 处 管 理 制 度 年 月年 月年 月 日 日 日

一、收费处组长工作职责---------------------------------3

二、收费处工作制度-------------------------------------4

三、收费处工作岗位绩效考核方案-------------------------5

四、收费室岗位工作班次安排-----------------------------7

五、收费人员与患者交流的注意事项-----------------------8

六、收费员岗位须知-------------------------------------9

七、收费员门诊收费服务3步曲--------------------------11

八、关于住院部和收费处工作配合的几点注意事项----------12

九、关于收费处住院病人费用结算工作的相关规定----------13

收费处组长工作职责

1、在财务科主管的领导下分管收费处日常业务工作。

2、负责组织收费员每月不低于2次科室业务学习，做到有内容、有记录、有心得、有分析。

3、负责对收费处固定资产保管及使用情况的监督任务。

4、负责对科室内、外环境卫生的监督工作。

5、负责对科室新进同事的帮、带、教工作。

6、负责对收费员礼仪的监督指导工作。

7、负责收费员班次的合理调动审批。

8、积极主动在规定时间内完成上级主管交办的各项任务。

9、对科室内各项可能产生问题的项目第一时间上报主管。

10、根据工作情况，合理安排收费人员，合理布置收费窗口，根据不同楼层排队的情况，及时合理调整收费窗口人员。

收费处工作制度

1．办理门诊病员收费和住院病员预交金收取工作。

2．收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明，耐心解释，不刁难，不推诿病人。准确掌握有关收费标准，努力提高效率，缩短病员等待时间。

3．收费人员在收到病人交付现金时，要唱收、唱付，当面点清。填写门诊收据，必须做到姓名相符、项目真实、金额准确、日期一致、字迹清晰。

4．严格执行医保查*手续和有关比例收费规定，做到姓名、项目、金额相符，防止张冠李戴，错帐漏帐。

5．收费人员应在每天规定时间内办理结帐，核对所开收据与所收现金是否相符。将所收现金交出纳核收，做到当日收款当日结算上交，不得拖延积压，不准挪用公款。

6．各种收据必须按日期、编号顺序使用，不得中断或间断。凡写错作废的收据，必须将原正副联粘贴在字根上，加盖作废单写明注销原因。

7．收费人员必须坚守岗位，工作时间不得擅自离岗，严禁室内会客，不准由他人代替收费、填写收据，否则追查处理。

8．提高*惕、注意安全，非本室人员，未经许可不得入内。努力完成各项收费任务。

收费处工作岗位绩效考核方案

为提高收费岗位服务质量，激励收费员工作积极*，确保费用收取的正确度和窗口工作的高效率，建立良好的院部窗口形象，特制定月绩效考核方案。

一、绩效考核内容:

1。 泄露病人隐私者，一经发现扣款当事人30元。

2、未执行服务规范礼仪、用语的，发现一次扣发当事人20元。

3、在办公区域更换工作服、梳头、打扮发现一次扣发当事人5元。

4、在办公明显区域摆放私人衣服、包等他人私人物品，发现一次扣发5元。

5、收费过程中当着病人面接听私人电话或聊与工作无关的话题者，

发现一次扣发10元。

6、办公区平时应保持整洁干净，经抽查卫生不合格又未及时改正

的，当班人员每人扣发10元。

7、病人信息数据打错与*不符月累计5次以上的(含5次)暂

定，扣发当事人20元。

8、在收费处嬉戏大声说话，影响院部形象者发现一次扣发5元。

二、违反以下情况之一的，不得享受当月绩效奖金。

1、遭投诉经查*属实的，不予奖励。

2、月病、事假次数累计超2天的不予奖励。

3、违反员工手册制度和相关规定累计金额达40元者，不予奖励。

三、 部分服务规范礼仪:

1、仪表:收费员仪表整洁、大方并主动微笑服务。接待医院内外

人员的咨询、交费时，应注视对方，语气温和，音量适中的耐

心解答。

2、收费人员使用文明礼貌用语如下:

十字语:[请"，[您好"，[对不起"，[谢谢"，[请慢走"。

(1)、双手接到患者的单子时要说[您好"；

(2)、请问是××先生/女士(阿姨)吗?

(3)、您好，一共是××元××角；

(4)、先生/女士(阿姨)，请问有××零钱吗?

(5)、找您××元，请核对一下；

(6)、双手递出单子时要说[请慢走"!

(7)、请拿申请单到×楼×科作检查；

(8)、请到××科，换/开个单子。

月绩效考核奖金暂定200元，方案自2023年7月1日开始试行，如有不妥之处，另行讨论后及时修订和完善。

收费室岗位工作班次安排

班次: 24小时班 早8:00 -- 次日8:00

行 政 班 8:00 – 12:00 夏14:30 – 18:00

冬 14:00-17:30

一楼收费室:

行政班:办理门诊划价收费、刷银联卡、医保卡工作；

24小时班:办理出入院病人收费、记账结算，辅助行政班划价收费、刷银联卡、医保卡工作。中午值班时把工作区、设备保洁一次。下午18点前结清移动pos账(注意:月末最后一天移动pos结账后须在20点后再刷卡)。晚间22点前把工作区、设备保洁一次，打印住院病人一日清单，结清银联pos账。

二楼收费室:

行政班:办理门诊划价收费、刷银联卡工作。下午上班前科室工作区、设备保洁一次，下午下班后工作区、设备保洁一次，结清银联pos账。

收费人员与患者的交流的注意事项

1、 工作前的准备:提前5分钟到岗，做好口头、书面交接工作，

注意仪表仪容，保持良好的心情，着装整洁、微笑服务、踏实工作、讲究效率，使用礼貌用语，耐心回答患者提出的问题。

2、 收取患者费用时快捷、准确的按收费员门诊收费服务3步曲*

作流程执行，不让患者排长队等候，患者对不明白的检查等项目有疑惑时，我们应认真解释每一项收费标准，患者交款后，同时告知科室所在的位置，不让患者多跑腿，患者现款不够或医师开具处方不规范时，不要当患者面告诉医师处方的问题，可电话通知医生，问一下医生的意见，重新划价收费。

3、 遇到患者要求改动治疗单、处方时，我们先告知患者，治疗和

*品同时配合做效果会更好，解释我们没有改动处方和治疗单的权利，由导医带患者到医生处协商，不要让患者直接找医生。

4、 患者要求退款时，应先检查*是否齐全，是否符合退款手续

(领导签字)再做处理，优惠的处方单据，应由领导签字后方可收费。

5、 在以上各项工作中，我们尽量要做的最好，不顶撞，不吵架，

保持微笑，礼貌用语，耐心的解释工作中的问题，如有疑问及时向上级领导汇报。

收费员岗位须知

一、上岗前要求

1、在休息区整理好仪表仪容，正确佩戴好工作牌，提前5分钟到岗，做好口头或书面交接班工作，准时开窗收费。

2、上24小时班人员*员到岗后，做好口头或书面工作交接后方可离岗。

二、岗位工作要求

1、收费员在岗位工作时应保持良好心态，面带微笑，使用文明用语接待每一位顾客(患者)、同事。熟练地掌握*价与各种医疗收费标准，熟练电脑*作技能，做到划价和收费准确、书写规范、字迹清楚，经常复核与检查，如有差错应及时纠正。

2、患者来收费处交款时，收费员应双手接住处方，查看患者姓名后说[您好，请问是xxx先生(女士)吗?"待对方确认后，按处方项目准确、快速算出价格，并再次复核处方有无遗漏的地方。确认无误后告知患者[您好，请交费xx元"，收到现金时说[收您xx元"。将打印*、零钱、处方双手递出窗口时说[找您xx元，请收好"(递出时动作要轻柔，不得随手一抛)。

3、患者交款现金不足情况下，请导医找牛芳主任协助办理签字工作或打电话咨询开方医生意见，重新划价收费。

4、遇到患者划价后不交费情况，先了解不交费原因，如是现金不足，不能私自改单，应电话通知医生做处理，处方应由导医处理，不把处方直接给患者，杜绝处方流失，患者多跑腿。

5、退款时，检查单据是否齐全后，让导医找院方授权处方签字人确认，予以退款。

6、医疗收费的结算、填报和缴款每天一次。当日缴清现金收入、报表。办理病人入院要根据病情收取押金；对危重病人在不影响抢救治疗的前提下及时收取押金或医疗费用，病人出院时必须核对费用，及时结算。不允许挪用公款借与他人或自用，要做到现金、*、日清、日结。

7、收费员使用的收据、日报表和*要遵守领用、缴销的规定，并妥善保管；如有遗失，按情节轻重扣罚。收据、日报表与*为专用，不得借用。注意*作密码的保密，以防泄密造成损失。收费处，谢绝非本科工作人员进入，防止事故发生。

8、收费人员要服从院部班次安排，如需调班调休，可由收费员双方之间协商解决后报主管批准同意。

9、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，轻拿轻放，严禁占用办公电话时间太长或私用。接电话礼仪要求:[您好，收费处"[好的，再见。"

10、工作区域应保持干净整洁，物品资料摆放整齐。当班收费员卫生保洁不低于3次，每月十五日、三十日还应彻底打扫办公区每个角落，力创院部卫生先进科室。

11、提高安全防范意识，独自1人值班人员暂时离开收费处时要请保安(*房)工作人员在岗外帮忙照看。

12、填写的报表，核算无误、内容齐全、书写规范、字迹清晰，财务

信息绝对保密不得向任何人透露。

收费员门诊收费服务3步曲

1。 面带微笑双手接收患者处方(治疗单)；查看患者姓名同时询问[你

好，是×××先生(女士)吗?"；

2。 快速准确把收费项目输入电脑，把汇总金额告知患者:[你好××

×先生(女士)总共××元"，双手接过患者递进来的款项，同时

唱收唱付，收您[×××元"；

3。 把零钱、处方、*等双手传递给患者，同时告知[找您××元，

请慢走"或[化验室(b超室)右拐上二楼"。

关于住院部和收费处工作配合的几点注意事项

为更好的服务职工医保、居民医保及新农合病人，总结以下几点

工作事项，望住院部医护人员配合执行。

1、 凡来我院住院的病人，医护人员要询问其病人或家属有无居民

职工医保、新农合*卡，以便于患者在政策规定时间内办理相关

手续。

2、 住院部记账人员在病区电脑上接收、核对患者入院信息时，发

现病人所患病种等相关信息与其本人不相符时，要及时更改信息。

鉴于医保中心通知:若未能在规定时间(2天)内上网登记、上传

职工医保、居民医保患者信息的医疗机构社保中心将不支付统筹

款情况，住院部人员应同收费处人员落实*卡管理以及提醒工作。

3、 住院部的居民、职工医保患者，因工作或其它原因产生退费、

更改电脑医嘱信息情况的，住院部记账人员应及时告知收费处人

员以减少收费处记账错误而产生扣款。

洛阳仁和医院财务科

2023-9-8

关于收费处住院病人费用结算工作的相关规定

为明确收费处居民医保、职工医保病人记账责任划分问题，现制定以下几条规定:

1、 职工医保、居民医保病人当日费用录入及办理出入院手续等相关工作由上24小时班的当班人员*完成。特殊情况需其他人员协助工作的，24小时当班人员应做好复核工作，因未复核造成的差错， 24小时当班人员承担全部责任。

2、 收费人员办理病人入院手续时要仔细核对电脑录入信息是否与住院*，患者本人情况相符，如不符收费人员不要擅自更改，由医生重新开具住院*后办理病人信息录入。

3、 收费人员办理职工医保、居民医保病人出院结账手续时应仔细核对医保电脑病人费用信息和本院电脑病人各项信息是否相符，未认真核对造成扣款的由当日结账人员和记错账人共同承担。

4、 凡职工、居民医保病人。医保电脑在线管理的，病人出院结算当天，当班收费人员要及时将总清单、结算单据交于医保办工作人员以便于核算费用。医保办工作人员收到单据时应在当天审核完毕病人病历，如属于收费人员上账错误要及时反馈收费处当班人员， 当班人员要积极配合核对工作，并于当天告知医保办主任或工作人员错误原因，便于及时更改错误。

5、 职工医保、居民医保病人应于入院2天内将*、卡交于收费处，未及时存放收费处的，收费人员要多和住院部联系，以便上级部门来我院检查时工作达标。

以上规定望相关人员配合执行

洛阳仁和医院财务科

2023-9-3

第3篇：电话费管理制度

电话费管理制度

为切实加强公司内部电话管理，本着厉行节约，满足日常办公的需要，制定本制度。

第一条 电话机由企划部统一配置，部分科室可根据工作需要配置传真机。

第二条 电话费采取[科室限额包干、超支自付、节余留用、年底结算"的原则。

第三条 电话费根据科室*质、任务由企划部统一制定。最高科室每月 元，一般科室每月 元，最低科室每月 元。办公室、销售部传真机对口使用，如出现其他传真费用，科室自负，其他科室需要传真的材料报分管领导签字后由办公室统一传送，未经分管领导签字的，办公室不得传送，否则，发生的传真费用由办公室负担。

第四条 如遇到重大活动集中行动需要增加电话费，由科室事先写出书面报告，经部门主管批准后适当增加。

第五条 财务部定期到电信部门调取各科室电话费清单，如发现科室有非正常办公电话费用，应及时予以*示，并按月公示各科室电话费。

第六条 电话费年终统一结算，各科室全年累计电话费超出限额 %需经公司总经理批准后认可，其他超出话费由科室自付，科室年终累计节约话费留用。 上述规定由企划部负责解释，公司各部室可参照执行。

第七条 本制度自发布之日起施行。

二0一0年 月 日